TL;DR
Die Handelspsychologie befasst sich mit dem emotionalen Aspekt des Entscheidungsprozesses eines Händlers. Jeder Trader hat bis zu einem gewissen Grad emotionale Auslöser. Die beiden Hauptemotionen, die Händler beeinflussen, sind Angst und Gier – beide können zu Fehlentscheidungen führen, z. B. zu einem All-In bei einem Vermögenswert oder zu einem schnellen und irrationalen Verkauf aus Angst (Panikverkauf).
Selbst wenn ein Händler über ein ausgezeichnetes Verständnis der fundamentalen und technischen Analyse verfügt, kann ein schwacher oder ängstlicher Geist, der leicht von Emotionen beeinflusst wird, äußerst schädlich für Ihr Portfolio sein. – insbesondere in einem volatilen Handelsumfeld, wie zum Beispiel bei Kryptowährungen.
Was ist Handelspsychologie?
Handelspsychologie bezieht sich auf die psychologischen Faktoren, die beeinflussen, wie Menschen auf Märkten wie Kryptowährungen oder Aktien handeln. Es basiert auf der Idee, dass Emotionen den Entscheidungsprozess eines Händlers erheblich beeinflussen können.
Beispielsweise kann Gier einen Händler dazu verleiten, eine risikoreiche Entscheidung zu treffen, wie etwa den Kauf einer Kryptowährung auf ihrem Höchststand aufgrund eines schnellen Preisanstiegs. Andererseits kann die Angst eines Händlers dazu führen, dass er eine Marktposition vorzeitig aufgibt.
FOMO ist ein besonders weit verbreitetes Gefühl, wenn ein Vermögenswert in relativ kurzer Zeit eine erhebliche Wertsteigerung erfährt. Dieses Gefühl kann dazu führen, dass eine Person Marktentscheidungen eher auf der Grundlage von Emotionen als auf der Grundlage von Logik und Vernunft trifft.
Jeder Händler wird von Emotionen beeinflusst. Natürlich ist es für die meisten Menschen schmerzhaft, Geld zu verlieren, während es ein Gefühl der Freude bereitet, Geld zu gewinnen.
Warum es wichtig ist, beim Trading seine Gedanken zu verstehen
Beim Trading sind Angst und Gier die beiden vorherrschenden Emotionen.
Angst kann dazu führen, dass ein Händler jedes Risiko vermeidet und möglicherweise eine gute Handelsgelegenheit verpasst. Andererseits kann Gier dazu führen, dass man im Bemühen, den Gewinn zu maximieren, übermäßige Risiken eingeht, beispielsweise indem man sich entscheidet, einen Vermögenswert auf seinem Höchststand zu kaufen, weil der Preis schnell steigt.
Erfahrene Händler sind in der Lage, ein Gleichgewicht zwischen Angst und Gier zu finden. Angst schützt Händler davor, unnötige Risiken einzugehen, während Gier sie dazu motiviert, Chancen zu nutzen. Übermäßige Emotionen führen jedoch zu irrationalen Handelsentscheidungen.
Zu lernen, mit der richtigen Einstellung zu handeln, ist genauso wichtig wie die Durchführung einer Fundamentalanalyse oder das Wissen, wie man ein Diagramm interpretiert. Indem sie ihre Emotionen verstehen und kontrollieren, können Händler fundierte Entscheidungen treffen und Verluste minimieren.
Es ist offensichtlich, dass es sehr schwierig ist, Entscheidungen ohne den Einfluss von Emotionen zu treffen. Händler stehen täglich vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die emotionale Reaktionen auslösen können. Schauen wir uns einige Beispiele an.
Unrealistische Erwartungen: Beim Trading handelt es sich nicht um ein Schema, mit dem man schnell reich wird. Menschen, die mit dieser Einstellung handeln, werden wahrscheinlich große Enttäuschungen erleben. Wie jede andere Fähigkeit erfordert auch der Handel jahrelange Übung und Disziplin.
Verluste: Selbst die besten Händler haben schlechte Tage. Weniger erfahrene Händler haben größere Schwierigkeiten, die Gründe für ihre Verluste zu verstehen. Dies führt häufig zu noch größeren Misserfolgen bei ihren Versuchen, den Markt zu „übertreffen“.
Gewinne: Gewinnen ist zwar schön, die Kehrseite besteht jedoch darin, dass sich manche Händler zu selbstsicher fühlen oder ein Gefühl der Unbesiegbarkeit haben. Dies kann zu riskanteren Entscheidungen führen und erhebliche Verluste zur Folge haben.
Marktstimmung und soziale Medien: Anfänger im Handel lassen sich leicht davon beeinflussen, was die Leute im Internet sagen. Negative Stimmungen in den sozialen Medien können Angst erzeugen und zu hohen Verkaufszahlen führen (ein Phänomen, das als Panikverkäufe bekannt ist). Ebenso unklug ist es, dem Rat eines Influencers zum Kauf eines bestimmten Tokens blind zu folgen. Dies gilt insbesondere, wenn der Influencer vom Token-Projekt gesponsert und für dessen Werbung bezahlt wird.
So nutzen Sie die Handelspsychologie, um ein besserer Trader zu werden
Denken Sie langfristig
Setzen Sie erreichbare Ziele. Ein realistischer Plan Ihrer Ziele hilft Ihnen, übermäßiges Handeln oder übertriebene Emotionen aufgrund unrealistischer Erwartungen zu vermeiden. Dies hilft Ihnen auch dabei, sich auf Ihr langfristiges Ziel zu konzentrieren und kurzfristigen Gewinnen oder Verlusten weniger Bedeutung beizumessen.
Machen Sie Pausen
Regelmäßige Pausen können zu einer besseren und klareren Sicht auf die Situation führen. Wenn Sie eine gute Abfolge positiver Trades erhalten, machen Sie eine Pause. Vermeiden Sie übermäßiges Handeln und lassen Sie sich nicht von Emotionen mitreißen. Manche Händler opfern schlaflose Nächte, um mit dem Markt Schritt zu halten. Dies kann zu Stress und Burnout führen und in der Folge dazu, dass Sie schlechte Entscheidungen treffen. Pausen sind nicht nur für Ihr Portfolio von Vorteil, sondern auch für Ihre körperliche und geistige Gesundheit.
Aus Fehlern lernen
Jeder macht beim Handeln Fehler. Anstatt wütend auf sich selbst zu sein oder, schlimmer noch, zu versuchen, Ihre Verluste durch noch höhere Investitionen wieder wettzumachen, gehen Sie zurück und analysieren Sie, was schief gelaufen ist. Setzen Sie neue Strategien auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse aus früheren Fehlern um, und Sie sind besser vorbereitet.
Regeln festlegen
Erstellen Sie einen detaillierten Handelsplan und befolgen Sie ihn. Ihr Plan sollte festlegen, wie Sie mit verschiedenen Situationen umgehen, und Ihnen helfen, Ihre Reaktionen in stressigen Zeiten unter Kontrolle zu halten. Einige Beispiele hierfür sind die Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Prinzipien, die Ihren täglichen Gewinn oder Verlust begrenzen, sowie eine Risikomanagementstrategie, mit der Sie vertraut sind.
Wenn Sie einen klaren Plan im Kopf haben, wissen Sie genau, welche Schritte unternommen werden müssen, ohne dass Ihre Entscheidungen durch emotionale Reaktionen getrübt werden. Auf diese Weise vermeiden Sie, von dem ursprünglichen Plan abzuweichen, den Sie sich vor dem Eingehen einer Position gesetzt haben.
Unterscheidet sich die Handelspsychologie im Kryptosektor?
Die Handelspsychologie gilt für jede Anlageklasse, einschließlich Kryptowährungen. In dieser Hinsicht sind sich die Menschen relativ ähnlich, insbesondere wenn es um Geld geht. Die meisten Menschen verlieren beispielsweise nicht gerne Geld. Ein weiteres Beispiel: Nahezu alle Händler sind aufgeregt, wenn sie eine Glückssträhne beim Trading haben, unabhängig von der Währung.
Allerdings stehen Kryptowährungshändler vor einigen spezifischeren psychologischen Herausforderungen.
Anders als die Börse, die am Wochenende geschlossen ist, ist der Kryptowährungsmarkt rund um die Uhr geöffnet. Dadurch haben Kryptowährungshändler immer Zugriff auf Handelstools, ihre Vermögenswerte und, was am wichtigsten ist, potenzielle Chancen. Für einen Händler, der seine Handelsentscheidungen eher auf der Grundlage von Emotionen trifft, kann ein 24/7-Zugriff kostspielig sein.
Der Kryptomarkt ist sehr volatil. Gelegentlich verdoppeln sich die Preise und kehren dann schnell wieder auf ihren Ausgangswert zurück – und das alles an einem einzigen Tag. Diese drastischen Schwankungen erfordern von den Händlern Disziplin und Agilität bei ihren Entscheidungen.
Professionelle Händler tätigen beispielsweise keine großen Investitionen in einen steigenden Vermögenswert, nur weil alle darüber reden. Sie riskieren ihr Kapital auch nicht auf einem bestimmten Markt, nur weil dieser den Tag mit einem deutlichen Anstieg beendet hat.
Abschließende Überlegungen
Wenn es um den Handel mit Kryptowährungen geht, sind Emotionen eine der häufigsten Fallen. Zu lernen, Ihre Emotionen zu kontrollieren, indem Sie Ihre Denkweise und emotionalen Auslöser verstehen, ist eine unschätzbar wertvolle Fähigkeit, die Sie davor bewahrt, irrationalen Gewinnen nachzujagen oder in Panik zu geraten und Ihr Portfolio aufzulösen.
Schließlich erfordert es jahrelanges, konsequentes Lernen und Üben, um ein guter Händler zu werden. Es gibt keine Abkürzung oder einfache Möglichkeit, durch Trading reich zu werden. Folgen Sie einer Strategie, die zu Ihrer finanziellen Situation passt, üben Sie weiter und lassen Sie nicht zu, dass Angst oder Gier Sie zu Entscheidungen verleiten, die Sie normalerweise nicht treffen würden.
Weiterführende Literatur
Die Psychologie der Marktzyklen
Was ist der Crypto Fear and Greed Index?
Was sind Verhaltensverzerrungen und wie können sie vermieden werden?
Was sind Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und wie werden sie berechnet?
Wie man verantwortungsvoll mit Kryptowährungen handelt
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