Wie funktionieren Seitwärtsmärkte?

Um eine Strategie zum Gewinnen in einer Spanne zu verstehen, müssen Händler zunächst verstehen, wie ein Seitwärtsmarkt funktioniert.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einem Seitwärtsmarkt um ein Handelsumfeld, in dem sich die Preisbewegung entlang eines horizontalen Kanals zwischen hohen und niedrigen Preisen bewegt. Die Idee dahinter ist, dass eine Seitwärtsbewegung relativ vorhersehbare Höhen und Tiefen für den Handelswert erzeugt. Sie können mehrere technische Indikatoren wie Average True Range (ATR) und High Low Band (HLB) verwenden, um bereichsgebundene Märkte zu identifizieren.

Natürlich ist es unmöglich, das Marktverhalten mit hundertprozentiger Genauigkeit vorherzusagen. Beispielsweise könnten Händler, die versuchen, einen Seitwärtsmarkt auszunutzen, einen bevorstehenden Ausbruch verpassen oder, schlimmer noch, in einem Abwärtstrend schwere Verluste erleiden.

Was ist die Strategie, um zu profitieren, wenn sich die Preise seitwärts bewegen?

Obwohl diese Strategie ihren Ursprung in traditionellen Märkten wie der Börse und dem Devisenmarkt hat, ist der Range-Bound-Handel auch bei Kryptowährungshändlern beliebt.

Kryptowährungshändler nutzen Seitwärtsmärkte aus, indem sie wichtige Unterstützungsniveaus (niedrige Preise) und Widerstandsniveaus (hohe Preise) identifizieren. Vermögenswerte an der Trendlinienunterstützung bieten optimale Gelegenheiten, zu einem niedrigen Preis zu kaufen, während Händler zu einem hohen Preis verkaufen, wenn der Vermögenswert den Trendlinienwiderstand erreicht. Der Bereich, in dem der Preis hin und her schwankt, wird als Spanne bezeichnet und wird auch als Preiskanal bezeichnet.

Hier ist ein Beispiel zum besseren Verständnis:

Nehmen wir an, ein Vermögenswert hat sich in den letzten Tagen regelmäßig zwischen 50 und 53 US-Dollar bewegt. Händler, die eine bereichsgebundene Strategie anwenden, würden den Vermögenswert bei 50 $ (Unterstützung) kaufen und den Vermögenswert bei 53 $ (Widerstand) verkaufen.

Das Aufwärtspotenzial ist jetzt deutlich geringer als zum Zeitpunkt des Ausbruchs, aber der Markt tendiert nicht dauerhaft in eine Richtung. Gelegentlich macht der Markt eine Pause und bewegt sich seitwärts, bevor er seinen vorherigen Trend wieder aufnimmt. Andererseits könnte sich der Markt in einer Phase des Zögerns befinden, bevor die Opposition eine Trendwende erzwingt.

Welche verschiedenen Arten profitabler Handelsstrategien gibt es in verschiedenen Preiszonen?

Stelle

Sobald Händler die Spanne identifiziert haben, besteht die einfachste Strategie darin, Kaufaufträge in der Nähe der Unterstützung und Verkaufsaufträge in der Nähe des Widerstands zu platzieren.

Ausbruch und Ausbruchspunkte

Das inhärente Risiko bereichsgebundener Strategien besteht darin, einen Ausbruch oder, schlimmer noch, einen Ausbruch in einen Abwärtstrend falsch einzuschätzen.

Händler minimieren dieses Risiko häufig, indem sie Stop-Loss-Orders in der Nähe der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Vermögenswerts platzieren. Wenn der Vermögenswert aus dem Preiskanal ausbricht, ändern Händler häufig ihre Strategie oder warten, bis die Take-Profit-Bedingungen in der Preisspanne zurückkehren.

Handelsbeispiel Erzielen Sie Gewinne in der Preisspanne und mit einer automatisierten Handelsstrategie

Um Zeit bei mühsamen Arbeiten wie der Diagrammanalyse und der manuellen Auftragserteilung zu sparen, nutzen einige Kryptowährungsbenutzer Produkte, die Range-Profit-Strategien nachahmen. Mit diesen Produkten können Benutzer von Seitwärtsmärkten profitieren, ohne einen Handel zu tätigen. Sie bieten normalerweise eine zugängliche Schnittstelle:

  1. Legen Sie Grenzen für das Abwärtsrisiko und das Aufwärtsrisiko fest.

  2. Ermöglicht Benutzern den Markteintritt und -austritt in flexibleren Zeitrahmen.

Das Range Bound-Produkt von Binance vereinfacht komplexe Strategien, wenn Händler mit einem seitwärts gerichteten Markt konfrontiert sind. Wenn sich ein Benutzer für Range Bound anmeldet, können zwei Situationen auftreten.

Szenario 1

Wenn der Vermögenswert während des Abonnementzeitraums in die festgelegte Preisspanne fällt, erhält der Benutzer eine Belohnung basierend auf dem potenziellen effektiven Jahreszins (APR), der am Auszahlungsdatum angezeigt wird.

Szenario 2

Wenn der Vermögenswert während des Abonnementzeitraums die festgelegte Preisspanne erreicht oder überschreitet, erhält der Benutzer weniger als seine ursprüngliche Einzahlung.

Das offensichtlichste Risiko beim Handel mit einem an eine Spanne gebundenen Vermögenswert besteht darin, dass der Preis aus einer Seitwärtsspanne ausbricht. Kryptowährung ist eine volatile Anlageklasse, die schwer vorherzusagen ist. Kein Individuum, keine Handelsstrategie oder kein Algorithmus kann die Preisentwicklung perfekt vorhersagen.

Während der Markt schwanken kann und so scheinbar identische Muster entstehen, gibt es keine Gewissheit darüber, wann sich der Vermögenswert den Trendlinien nähert oder diese durchbricht. Der Vermögenswert wird blockiert oder gesperrt, bis ein Kauf- oder Verkaufspreis ausgelöst wird. Darüber hinaus gehen Händler, die keine Stop-Loss-Orders platzieren, zusätzliche Verlustrisiken ein.

Benutzer erhalten möglicherweise auch weniger als den ursprünglich eingezahlten Betrag für bestimmte bereichsgebundene Produkte, wenn der Referenzpreis des Basiswerts die vorgegebene Preisspanne überschreitet.

Sobald Händler außerdem ein Profit Zone-Produkt abonnieren, werden ihre Vermögenswerte gesperrt und sie können sie nicht vor dem Abrechnungsdatum kündigen oder einlösen.

Zusammenfassung

Range Trading kann eine praktikable Strategie für erfahrene Händler sein, die sich ihrer Risikotoleranz bewusst sind und über ein solides Verständnis der technischen Analyse verfügen. Aufgrund der Volatilität des Kryptowährungsmarktes im Allgemeinen erfordert die Entwicklung einer soliden, bereichsgebundenen Handelsstrategie Anstrengung, Disziplin und Wachsamkeit.

Wenn Sie erwägen, in einem Seitwärtsmarkt zu handeln, können Sie die in diesem Artikel aufgeführten Beispiele als Ausgangspunkt verwenden. Wie immer sollten Händler eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, bevor sie in eine finanzielle Gelegenheit investieren.

Quelle: Binance Academy