• Frontier ($FRONT) stieg von 0,50 $ am 17. Februar auf ein Einjahreshoch von 3,08 $ am 17. März. Der Preisanstieg von über 500 % lenkte die Aufmerksamkeit des Marktes auf diesen Token und sein Projekt. Diese Aufwärtsbewegung wurde am 18. März durch einen starken Rückgang gestoppt, nachdem in den sozialen Medien eine Nachricht aufgetaucht war, in der es hieß, DWF Labs habe über 1 Million FRONT-Token an Binance übertragen. Der Preis halbierte sich innerhalb von zwei Tagen, nachdem er am 17. März ein Einjahreshoch erreicht hatte.

• Letzte Woche übertraf MANTRA ($OM) den gesamten Kryptowährungsmarkt. Es wuchs um 98,3 %, während BTC im gleichen Zeitraum um 13,7 % fiel. MANTRA ist eine Layer-1-Blockchain, die sich auf reale Vermögenswerte (RWAs) konzentriert. Das Projektteam gab heute bekannt, dass es für seine neue Finanzierungsrunde eine Investition von 11 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die RWA-Tokenisierung war in diesem Jahr neben KI und Restaking ein wichtiger Innovationssektor, und der Markt verzeichnet erhebliche Kapitalzuflüsse.

• Solana, das nach Marktkapitalisierung derzeit auf Platz fünf des Kryptowährungsmarktes liegt, erlebte letzte Woche eine starke Aufwärtsbewegung. Sein Preis erreichte einst 210 USD, ein Zweijahreshoch nach dem Fall des FTX. Die starke Marktnachfrage nach Solana begann im Oktober 2023, als SOL bei 22 USD lag. Mit dem Wachstum des Solana-Ökosystems stiegen auch das Transaktionsvolumen auf der Solana-Kette und die Nachfrage nach SOL.

Gesamtmarkt

• Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung seit Oktober 2023.

• Am 14. März erreichte BTC ein neues Allzeithoch von 73.777 USDT, doch kurz darauf folgte ein Ausverkauf. Innerhalb von nur einer Woche fiel der Kurs um mehr als 16 % vom Allzeithoch. Eine mögliche Erklärung ist die Liquidation von Genesis.

• Wie bereits Mitte Februar erwähnt, könnte einer der möglichen Ausverkäufe durch die Liquidation von GBTC ETF-Anteilen durch Genesis verursacht werden. Laut Bloomberg hat Genesis Global Holdco LLC vom Konkursgericht die Erlaubnis erhalten, Grayscale Bitcoin Trust-Anteile im Wert von über 1,3 Milliarden Dollar zu verkaufen, um Kunden zu entschädigen, die ihr digitale Vermögenswerte geliehen hatten, als der BTC-Wert bei 52.000 Dollar lag.

• Innerhalb eines Monats stieg der BTC-Preis um 40 %, wodurch der potenzielle GBTC-Verkauf einen Wert von über 1,8 Milliarden US-Dollar erreicht. Es ist nicht überraschend, dass Genesis diese Position so schnell wie möglich schließen und die Vorteile für seine Kunden und Gläubiger nutzen möchte.

• Im Vergleich zur Liquidation von 1 Milliarde US-Dollar durch den Konkursverwalter von FTX könnte der BTC-Preis über 60.000 US-Dollar Unterstützung finden, wie durch das rote Kästchen im Diagramm angezeigt.

• Wenn die Unterstützungsmarke von 60.000 USD nicht gehalten werden kann, wird die nächste starke Unterstützungsmarke bei etwa 50.000 USD liegen.

Optionsmarkt

• Die obige Tabelle zeigt die 25-Delta-Schiefe für BTC- und ETH-Optionen.

• Nach dem starken Ausverkauf von Bitcoin und Ethereum kam es bei beiden Vermögenswerten zu negativen Schiefen bei ihren kurzfristigen Optionen.

• Nach dem Dencun-Upgrade auf Ethereum war ETH einem erheblichen Verkaufsdruck ausgesetzt. Darüber hinaus haben die Markterwartungen, dass die US-Börsenaufsicht SEC im Mai einen ETH-Spot-ETF genehmigen würde, nachgelassen, was den Preis des Vermögenswerts senkte.

• Die Schiefe von -14,79 bei ETH-Optionen mit 7-tägiger Laufzeit dient Händlern als Warnsignal, dass der Markt kurzfristig extrem pessimistisch gegenüber ETH ist. In den letzten sieben Tagen ist der Spotpreis von ETH um 24,5 % von 4.098 auf 3.092 gefallen.

• Der aggressive Ausverkauf von BTC und ETH hat vor einer Woche die Marktstimmung von optimistisch zu extrem pessimistisch verändert.

• Darüber hinaus weisen auch die ETH-Optionen mit 30-tägiger Laufzeit eine negative Schiefe auf, was darauf hindeutet, dass Optionshändler eher bereit sind, über einen längeren Zeitraum eine negative Delta-Position auf ETH aufrechtzuerhalten.

• Im Gegensatz dazu weisen die 30-tägigen Verfallsoptionen von BTC eine positive Schiefe auf. Der Markt bleibt für Bitcoin optimistisch, obwohl es nur noch einen Monat bis zur Halbierung ist. Diese Stimmung erstreckt sich auch auf längere Zeiträume.
  

Makro auf einen Blick 

• Letzten Donnerstag (14.03.2024)

  • Im Februar stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA im Vergleich zum Vormonat um 0,6 % und blieben damit hinter dem erwarteten Anstieg von 0,8 % zurück. Die Kerneinzelhandelsumsätze stiegen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 % und blieben damit hinter den erwarteten 0,5 % zurück.

  • Im Februar stieg der US-Erzeugerpreisindex (PPI) im Vergleich zum Vormonat um 0,6 % und übertraf damit den erwarteten Anstieg von 0,3 %. Die höhere PPI-Wachstumsrate weckt Befürchtungen über einen erneuten Anstieg der Inflation und ermöglicht es der Federal Reserve, den aktuellen Zinssatz für einen längeren Zeitraum beizubehalten, bevor sie ihn senkt.

  • Letzte Woche lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA bei 209.000 und damit unter den erwarteten 218.000. Die Zahl der fortlaufenden Anträge auf Arbeitslosenunterstützung belief sich im gleichen Zeitraum auf 1.811.000 und lag damit unter den erwarteten 1.900.000. Beide Zahlen deuten darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin stark ist.

• Am Montag (18.03.2024)

  • Im Februar stieg der Verbraucherpreisindex der Eurozone im Vergleich zum Vormonat um 0,6 %, verglichen mit einem Rückgang von 0,4 % im Januar. Die annualisierte Verbraucherpreisindex-Wachstumsrate sank von 2,8 % im Januar auf 2,6 %.

  • Bei ihrer Märzsitzung beließ die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins unverändert bei 4,35%. Gouverneur Bullock sprach die Tatsache an, dass die Inflation zwar nachgelassen habe, aber immer noch über dem Zielwert liege, und machte keine Hinweise zur zukünftigen Entwicklung der Zinssätze.

  • Die Bank of Japan beendete ihre Negativzinspolitik und erhöhte ihren Leitzins zum ersten Mal seit 17 Jahren von -0,1 % auf einen Bereich von 0-0,1 %. Die Zinsentscheidung der BOJ löste einen Ausverkauf des japanischen Yen aus, der auf über 150 Yen zum Dollar fiel. Das Ende des Negativzinses deutet darauf hin, dass die globale Geldmenge M2 schneller schrumpfen wird, wenn die Federal Reserve die Leitzinsen länger auf ihrem aktuellen Niveau hält. Eine schrumpfende globale Geldmenge M2 wird sich negativ auf alle Risikoanlagen auswirken, einschließlich Bitcoin.

• Am Dienstag (19.03.2024)

  • Der kanadische Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Februar jährlich um 2,8 %, im Vergleich zu 2,9 % im Januar. Der Kern-VPI stieg im gleichen Zeitraum jährlich um 2,1 %, im Vergleich zu 2,4 % im Januar.

  • In den USA wurden 1,518 Millionen Baugenehmigungen erteilt, was über den prognostizierten 1,5 Millionen und den 1,489 Millionen vom Januar liegt. Die höher als erwartete Zahl der erteilten Genehmigungen deutet auf eine positive Konjunkturprognose für die USA und einen stärkeren US-Dollar hin.

• Am Mittwoch (20.03.2024)

  • Die Federal Reserve wird ihre Zinsentscheidung nach der FOMC-Sitzung im März bekannt geben. Aufgrund der jüngsten starken Wirtschaftsdaten bleibt die „längerfristig höhere Zinsen“-Strategie bestehen. Der Markt erwartet, dass die Fed im Juni mit Zinssenkungen beginnt und 2024 drei weitere Senkungen vornehmen wird. Das Dot Plot der Fed wird im Mittelpunkt stehen, da es mehr Klarheit über den Zinspfad im Jahr 2024 bieten wird.

Portalvolumen ändern

• Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

• Diese Woche ist das Handelsvolumen in den Liquid Staking- und Launchpad-Zonen deutlich gestiegen.

• In den letzten sieben Tagen verzeichnete die Liquid Staking Zone den größten prozentualen Volumenanstieg. Das Handelsvolumen stieg um 74,6 %, wobei Jito ($JTO) das Wachstum antrieb.

• Auch in der Launchpad-Zone stieg das Handelsvolumen bei Convert um 22,9 %. Tokocrypto ($TKO) ist der Haupttreiber des Volumenanstiegs.

• Unserem Desk fiel auch auf, dass die Nachfrage in der KI-Zone um 51,8 % zurückgegangen ist. Nach Wochen mit erhöhtem Volumen ging die Handelsnachfrage nach KI-bezogenen Token deutlich zurück. Unserem Desk fiel auf, dass sich die Mehrheit der Ströme in der KI-Zone auf das Auszahlen zu konzentrieren schien. Worldcoin ($WLD) war einer der Token, deren Volumen zurückging.
  

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.

E-Mail: trading@binance.com für weitere Informationen.

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