Zusammenfassung
Eine Stop-Limit-Order kombiniert eine Stop-Bedingung und eine Limit-Order. Mit Stop-Limit-Orders können Händler die Mindestgewinne festlegen, die sie erzielen möchten, oder die Höchstbeträge, die sie bereit sind, für einen bestimmten Handel auszugeben oder zu verlieren bereit sind. Sobald Sie eine Stop-Limit-Order festlegen und der Aktivierungspreis erreicht ist, wird die Limit-Order automatisch ausgeführt, auch wenn Sie offline oder abgemeldet sind. Sie können Stop-Limit-Orders strategisch platzieren, indem Sie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie die Volatilität des Vermögenswerts berücksichtigen.
Bei einer Stop-Limit-Order ist der Stop-Preis der Aktivierungspreis, zu dem die Handelsplattform eine Limit-Order platziert. Der Limitpreis ist der Preis, zu dem Ihre Order ausgeführt wird. Sie können den Grenzpreis anpassen, der bei Kaufaufträgen normalerweise auf einen höheren Preis als der Stop-Preis oder bei Verkaufsaufträgen auf einen niedrigeren Preis festgelegt wird. Diese Divergenz berücksichtigt Marktpreisänderungen zwischen der Aktivierung des Stop-Preises und der Platzierung der Limit-Order.
die Einleitung
Wenn Sie mit dem Handel mit Kryptowährungen beginnen möchten, anstatt sie zu besitzen, müssen Sie wahrscheinlich mehr als nur Marktaufträge verwenden. Eine Stop-Limit-Order bietet mehr Kontrolle und Anpassbarkeit. Dieses Konzept kann schwer zu verstehen sein. Schauen wir uns daher zunächst die Hauptunterschiede zwischen einer Limit-Order, einer Stop-Loss-Order und einer Stop-Limit-Order an.
Limit-Order vs. Stop-Loss-Order vs. Limit-Order
Limit-Orders, Stop-Loss-Orders und Stop-Limit-Orders gehören zu den am häufigsten verwendeten Ordertypen. Mit Limit-Orders können Sie einen Preisbereich angeben, zu dem Sie handeln möchten, während Stop-Loss-Orders den Stop-Preis angeben, der die Market-Order aktiviert, und eine Stop-Order beide Aspekte kombiniert. Werfen wir einen genaueren Blick:
Grenznachfrage
Wenn Sie eine Limit-Order aufgeben, können Sie den maximalen Kaufpreis oder den minimalen Verkaufspreis wählen. Die Handelsplattform wird versuchen, die Limit-Order automatisch auszuführen, wenn der Marktpreis den Limitpreis oder einen besseren Preis erreicht. Diese Aufträge sind nützlich, wenn Sie einen bestimmten Preis für den Einstieg oder Ausstieg in einen Trade anstreben und es Ihnen nichts ausmacht, darauf zu warten, dass die Marktbedingungen Ihren Kriterien entsprechen.
Händler erteilen in der Regel limitierte Verkaufsaufträge oberhalb des aktuellen Marktpreises und limitierte Kaufaufträge unterhalb des aktuellen Marktpreises. Wenn Sie einen Limitauftrag zum aktuellen Marktpreis erteilen, wird dieser höchstwahrscheinlich innerhalb weniger Sekunden ausgeführt (es sei denn, die Marktliquidität ist gering).
Wenn der Marktpreis von Bitcoin beispielsweise 32.000 US-Dollar (BUSD) erreicht, können Sie eine Limit-Kauforder zu 31.000 US-Dollar aufgeben, um BTC zu kaufen, sobald der Preis 31.000 US-Dollar oder weniger erreicht. Sie können auch einen Limit-Verkaufsauftrag bei 33.000 $ erteilen, was bedeutet, dass die Handelsplattform Ihre BTC verkauft, wenn der Preis 33.000 $ oder mehr erreicht.
Limit-Stopp-Anfrage
Wie bereits erwähnt, kombiniert eine Stop-Limit-Order eine Stop-Bedingung und eine Limit-Order. Eine Stop-Order fügt der Handelsplattform einen Aktivierungspreis hinzu, um Ihre Stop-Order auszuführen. Im Folgenden besprechen wir, wie das funktioniert.
Wie funktioniert eine Stop-Limit-Order?
Der beste Weg, eine Stop-Limit-Order zu verstehen, besteht darin, sie in zwei Teile zu unterteilen. Der Stop-Preis fungiert als Auslöser für die Platzierung einer Limit-Order. Wenn der Markt den Stop-Preis erreicht, wird automatisch eine Limit-Order zu einem festgelegten Preis (Limit-Preis) platziert.
Obwohl der Stop-Preis und der Limit-Preis gleich sein können, ist dies keine Voraussetzung. Tatsächlich wäre es für Sie sicherer, den Stop-Preis (Aktivierungspreis) etwas höher als den Limit-Preis für Verkaufsaufträge festzulegen. Bei Kaufaufträgen können Sie den Stop-Preis etwas niedriger als den Limit-Preis festlegen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, Ihren Grenzbedarf nach der Aktivierung zu decken.
Beispiele für Stop-Limit-Orders beim Kauf und Verkauf
Fordern Sie einen Limit-Stop-Kauf an
Stellen Sie sich vor, dass die BNB derzeit 300 US-Dollar (BUSD) wert ist und Sie sie kaufen möchten, wenn sie in einen Aufwärtstrend eintritt. Sie möchten jedoch nicht viel für den Kauf von BNB bezahlen, wenn der Wert schnell steigt, also müssen Sie entscheiden, welchen Preis Sie zahlen möchten.
Nehmen wir an, Ihre technische Analyse weist darauf hin, dass ein Aufwärtstrend beginnen könnte, wenn der Marktpreis die 310-Dollar-Marke überschreitet. Sie entscheiden sich für die Verwendung einer Buy-Stop-Limit-Order, um im Falle einer Preisüberschreitung einen Trade zu eröffnen. Der Stop-Preis ist auf 310 $ und der Limit-Preis auf 315 $ festgelegt. Sobald der BNB-Preis 310 $ erreicht, wird die Limitorder zum Kauf der Münze zu 315 $ ausgeführt. Ihr Auftrag kann zu einem Preis von 315 oder niedriger ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass Ihr Limitpreis bei 315 $ liegt. Wenn der Marktpreis also von diesem Niveau aus schnell ansteigt, wird Ihr Auftrag möglicherweise nicht ausgeführt.
Limit-Stop-Order zum Verkauf
Stellen Sie sich vor, Sie hätten BNB für 285 $ (BUSD) gekauft und der Preis beträgt derzeit 300 $. Um Verluste zu vermeiden, entscheiden Sie sich dafür, eine Stop-Limit-Order zu verwenden, um die Währung zu verkaufen, wenn der Preis auf den Handelseinstiegspreis fällt. Ich habe eine Stop-Limit-Order zum Verkauf mit einem Stop-Preis von 289 $ und einem Limit-Preis von 285 $ (dem Preis, zu dem ich BNB gekauft habe) platziert. Wenn der Preis 289 $ erreicht, wird die Limit-Order zum Verkauf von BNB zu 285 $ aufgegeben. Ihr Auftrag kann zu einem Preis von 285 oder höher ausgeführt werden.
Wie reiche ich eine Stop-Limit-Order bei Binance ein?
Nehmen wir an, Sie haben fünf BTC im Wert von 31.820,50 $ (BUSD) gekauft, weil Sie glauben, dass der Preis bald steigen wird.
In diesem Fall möchten Sie möglicherweise eine Verkaufsstopp-Order erteilen, um Ihre Verluste zu reduzieren, wenn Ihre Annahme falsch ist und der Preis zu fallen beginnt. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Binance-Konto an und gehen Sie dann zum BTC/BUSD-Markt. Klicken Sie dann auf die Registerkarte [Stop-Limit] und legen Sie den Stop- und Limit-Preis sowie die Menge an BTC fest, die Sie verkaufen möchten.
Wenn Sie glauben, dass 31.820 $ ein verlässliches Unterstützungsniveau darstellen, können Sie eine Stop-Limit-Order unterhalb dieses Preises festlegen (im Falle von Instabilität). In diesem Beispiel erteilen wir eine Stop-Limit-Order zum Verkauf von fünf BTC-Münzen zu einem Stop-Preis von 31.790 $ und einem Limit-Preis von 31.700 $. Lassen Sie uns es Schritt für Schritt besprechen.
Wenn Sie auf [BTC verkaufen] klicken, erscheint ein Bestätigungsfenster. Stellen Sie sicher, dass alles korrekt ist, und klicken Sie zur Bestätigung auf [Bestellung absenden]. Nachdem Sie Ihre Limit-Stop-Anfrage eingereicht haben, erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht. Sie können nach unten scrollen, um Ihre offenen Bestellungen anzuzeigen und zu verwalten.
Bitte beachten Sie, dass eine Stop-Limit-Order erst dann ausgeführt wird, wenn der Stop-Preis erreicht ist. Das bedeutet, dass die Limit-Order nur dann ausgeführt wird, wenn der Marktpreis den von Ihnen angegebenen Limit-Preis erreicht oder übertrifft. Wenn Ihre Limit-Order aktiviert wird (zum Stop-Preis), der Marktpreis jedoch den von Ihnen angegebenen Preis nicht erreicht oder überschreitet, bleibt die Limit-Order offen.
Manchmal kann es vorkommen, dass der Preis schnell fällt, sodass Ihre Stop-Limit-Order ohne Ausführung weitergegeben wird. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise Marktaufträge arbitrieren, um den Handel schnell beenden zu können.
Vorteile der Verwendung einer Stop-Limit-Order
Mit einer Stop-Limit-Order können Sie Ihre Trades individuell anpassen und planen. Wir können die Preise nicht immer überprüfen, insbesondere auf dem 24-Stunden-Kryptowährungsmarkt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie mit der Limit-Stop-Order einen angemessenen Gewinnbetrag festlegen können, den Sie erzielen möchten. Ihre Order wird unabhängig vom Marktpreis ohne Limit ausgeführt. Einige Händler ziehen es vor, Währungen zu behalten, anstatt sie um jeden Preis zu verkaufen.
Nachteile der Verwendung einer Stop-Limit-Order
Stop- und Limit-Orders haben einige Nachteile, vor allem weil es keine Garantie dafür gibt, dass sie ausgeführt werden. Eine Limit-Order wird erst dann ausgeführt, wenn der Limitpreis erreicht oder besser ist. Dieser Preis wird jedoch möglicherweise nie erreicht. Obwohl es möglich ist, dass zwischen Ihrer Order und den Stop-Preisen eine Lücke entsteht, reicht diese Lücke manchmal nicht aus. Hochvolatile Vermögenswerte können den von Ihnen in Ihrer Bestellung angegebenen Spread überschreiten.
Liquidität kann auch ein Problem sein, wenn nicht genügend Begünstigte vorhanden sind, um Ihren Antrag zu erfüllen. Wenn Sie befürchten, dass Ihre Aufträge nur teilweise ausgeführt werden, können Sie die Methode „Vollständige Ausführung“ oder „Beenden“ verwenden. Diese Option gibt an, dass Ihre Order ausgeführt werden soll, wenn sie vollständig ausgeführt werden kann. Sie sollten jedoch beachten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Bestellung überhaupt ausgeführt wird, umso geringer ist, je mehr Bedingungen Sie Ihrer Bestellung hinzufügen.
Strategien zur Einreichung von Limit-Stop-Anfragen
Wir haben etwas über Stop-Orders gelernt. Wie setzt man sie am besten ein? Hier finden Sie einige grundlegende Handelsstrategien, mit denen Sie die Effektivität Ihrer Stop-Limit-Orders steigern und einige ihrer Nachteile vermeiden können.
1. Untersuchen Sie die Schwankungen der Vermögenswerte, für die Limit-Stop-Anträge eingereicht werden. Wir empfehlen, eine kleine Preisdifferenz zwischen einer Stop-Order und einer Limit-Order festzulegen, um die Wahrscheinlichkeit der Ausführung Ihrer Limit-Order zu erhöhen. Wenn der von Ihnen gehandelte Vermögenswert jedoch volatil ist, müssen Sie möglicherweise einen etwas größeren Spread wählen.
2. Denken Sie an die Liquidität der Vermögenswerte, mit denen Sie handeln. Stop-Limit-Orders sind besonders nützlich, wenn Vermögenswerte mit einer großen Spanne zwischen Brief und Brief oder mit geringer Liquidität gehandelt werden (um unerwünschte Preisschwankungen zu vermeiden).
3. Nutzen Sie die technische Analyse, um das Preisniveau zu bestimmen. Es ist eine gute Idee, den Stop-Preis auf das Unterstützungs- oder Widerstandsniveau des Vermögenswerts festzulegen. Die erste Möglichkeit, diese Werte zu bestimmen, ist die Verwendung einer technischen Analyse. Sie können beispielsweise eine Stop-Limit-Order zum Kauf verwenden und den Stop-Preis über einem wichtigen Widerstandsniveau festlegen, um von einer etwaigen Erholung zu profitieren. Oder indem Sie eine Stop-Limit-Order zum Verkauf unterhalb des Unterstützungsniveaus erteilen, um sicherzustellen, dass das Geschäft beendet wird, bevor der Marktpreis weiter sinkt.
Wenn Sie sich über die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nicht sicher sind, lesen Sie den Abschnitt, in dem die Grundlagen von Unterstützung und Widerstand erläutert werden.
Abschließende Gedanken
Stop-Limit-Orders sind ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen mehr Handelspotenzial bietet als einfache Market-Orders. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass kein großer Handel erforderlich ist, um die Bestellung abzuschließen. Durch die Möglichkeit, mehrere Stop-Orders zu kombinieren, können Sie Ihre Salden ganz einfach verwalten, unabhängig davon, ob der Preis fällt oder steigt.