Zusammenfassung
Stop-Loss- und Take-Profit-Level sind zwei grundlegende Konzepte, auf die sich viele Händler verlassen, um Handelsausstiegsstrategien basierend auf der Höhe des Risikos zu bestimmen, das sie einzugehen bereit sind. Diese Limits werden sowohl auf traditionellen als auch auf Kryptowährungsmärkten verwendet und sind besonders bei Händlern beliebt, die einen technischen Analyseansatz bevorzugen.
die Einleitung
Market Timing ist eine Strategie, bei der Anleger und Händler versuchen, zukünftige Marktpreise vorherzusagen und das optimale Preisniveau für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten zu finden. Bei diesem Ansatz ist es wichtig zu wissen, wann man aus dem Markt aussteigen sollte. Hier kommen Stop-Loss- und Take-Profit-Level ins Spiel.
Stop-Loss- und Take-Profit-Level sind Kursziele, die sich Händler im Voraus setzen. Diese vorab festgelegten Werte, die typischerweise als Teil einer Ausstiegsstrategie für disziplinierte Händler verwendet werden, sollen den emotionalen Handel auf ein Minimum beschränken und sind für das Risikomanagement unerlässlich.
Stop-Loss- und Take-Profit-Level
Das Stop-Loss-Level ist ein vorab festgelegter Preis für einen bestimmten Vermögenswert, der niedriger ist als der aktuelle Preis, zu dem das Geschäft abgeschlossen wird, um den Verlust des Anlegers bei diesem Geschäft zu begrenzen. Andererseits ist das Take-Profit-Niveau ein vorgegebener Preis, zu dem Händler profitable Geschäfte abschließen.
Anstatt Marktaufträge in Echtzeit zu verwenden, können Händler diese Niveaus so einstellen, dass sie automatische Verkäufe auslösen, ohne die Märkte rund um die Uhr überwachen zu müssen. Binance-Futures verfügen beispielsweise über eine Stop-Order-Funktion, die Stop-Loss- und Take-Profit-Orders kombiniert. Das System entscheidet anhand der Höhe des Aktivierungspreises und des letzten Preises bzw. Marktpreises zum Zeitpunkt der Auftragserteilung, ob es sich bei der Order um eine Stop-Loss- oder Take-Profit-Order handelt.
Warum Stop-Loss- und Take-Profit-Level verwenden?
Schulung zum Risikomanagement
Stop-Loss- und Take-Profit-Level spiegeln die aktuelle Marktdynamik wider, und wer weiß, wie man die idealen Werte für diese Level angemessen ermittelt, bestimmt im Wesentlichen gute Handelsmöglichkeiten und akzeptable Risikoniveaus. Die Risikobewertung anhand von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus kann eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung und dem Ausbau Ihres Anlageportfolios spielen. Durch die Priorisierung risikoärmerer Geschäfte schützen Sie nicht nur systematisch Ihre Gelder, sondern verhindern auch, dass Ihr gesamtes Anlageportfolio verschwendet wird. Daher verwenden die meisten Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Level in ihren Risikomanagementstrategien.
Verhindern Sie emotionalen Handel
Der emotionale Zustand einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt kann einen starken Einfluss auf ihre Entscheidungsfindung haben. Aus diesem Grund verlassen sich einige Händler auf eine vorab festgelegte Strategie, um zu vermeiden, dass sie unter dem Einfluss von Stress, Angst, Gier oder anderen starken Emotionen handeln . Wenn Sie lernen, den richtigen Zeitpunkt für den Abschluss von Geschäften zu bestimmen, können Sie vorschnelles Handeln vermeiden und Ihre Handelsgeschäfte strategisch und nicht nach Lust und Laune verwalten.
Berechnen Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis
Zur Berechnung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses werden Stop-Loss- und Take-Profit-Level verwendet.
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist ein Maß für das eingegangene Risiko im Vergleich zur wahrscheinlich zu erzielenden Rendite. Im Allgemeinen ist es besser, Geschäfte mit einem niedrigen Risiko-Ertrags-Verhältnis einzugehen, da dies bedeutet, dass die möglicherweise erzielten Gewinne die potenziellen Risiken überwiegen.
Mit dieser Gleichung können Sie das Chance-Risiko-Verhältnis berechnen:
Risiko-Ertrags-Verhältnis = (Einstiegspreis – Stop-Loss-Preis) / (Take-Profit-Preis – Einstiegspreis)
So berechnen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Level
Es gibt mehrere Methoden, mit denen Händler die idealen Stop-Loss- und Take-Profit-Werte ermitteln können. Diese Methoden können unabhängig voneinander oder in Kombination mit anderen verwendet werden, aber das ultimative Ziel bleibt dasselbe: die Nutzung vorhandener Daten, um fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wann Geschäfte abgeschlossen werden sollen.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Unterstützung und Widerstand sind zwei grundlegende Konzepte, die jeder Händler sowohl auf traditionellen als auch auf digitalen Währungsmärkten kennt.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind zwei Bereiche auf dem Preisdiagramm, in denen es wahrscheinlich zu übermäßiger Handelsaktivität kommt, sei es beim Kauf oder beim Verkauf. Bei Unterstützungsniveaus wird erwartet, dass die Abwärtstrends aufgrund der zunehmenden Kaufaktivität vorübergehend zum Stillstand kommen. Was die Widerstandsniveaus betrifft, wird erwartet, dass Aufwärtstrends aufgrund zunehmender Verkaufsaktivitäten vorübergehend zum Stillstand kommen.
Händler, die diese Methode anwenden, setzen das Take-Profit-Niveau normalerweise genau über das von ihnen identifizierte Unterstützungsniveau und das Stop-Loss-Niveau genau unter das Widerstandsniveau.
Eine ausführliche Erklärung finden Sie in den Grundlagen zu Unterstützung und Widerstand.
Gleitende Mittelwerte
Dieser technische Indikator filtert Marktablenkungen heraus und erleichtert die Visualisierung von Preisaktionsdaten, um den Markttrend anzuzeigen.
Gleitende Durchschnitte können je nach Präferenz des einzelnen Händlers über einen kürzeren oder längeren Zeitraum berechnet werden. Händler beobachten die gleitenden Durchschnitte genau und suchen nach Gelegenheiten zum Kauf oder Verkauf bei Crossover-Signalen, bei denen sich zwei verschiedene gleitende Durchschnitte auf einem Diagramm schneiden. Sie können mehr über gleitende Durchschnitte im Detail lesen.
Händler, die einen gleitenden Durchschnitt verwenden, setzen Stop-Loss-Werte normalerweise unterhalb eines längeren gleitenden Durchschnitts in seinem Bereich.
Prozentmethode
Anstelle eines vorgegebenen Niveaus, das anhand technischer Indikatoren berechnet wird, verwenden einige Händler einen festen Prozentsatz, um Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festzulegen. Beispielsweise können sie den Handel schließen, sobald der Vermögenspreis 5 % über oder unter dem von ihnen eingegebenen Preis liegt. Dies ist ein unkomplizierter Ansatz, der für Händler geeignet ist, die sich mit technischen Indikatoren nicht so gut auskennen.
Andere Indikatoren
Wir haben einige gängige technische Analysetools erwähnt, die zur Bestimmung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus verwendet werden, aber Händler verwenden zahlreiche andere Indikatoren. Dazu gehören der Relative Strength Index (RSI), ein Momentum-Indikator, der bestimmt, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, Bollinger-Bänder (BB), die die Marktvolatilität messen, und Moving Average Convergence-Divergence (MACD), der exponentielle gleitende Durchschnitte als Datenpunkte verwendet .
Abschließende Gedanken
Viele Händler und Anleger verwenden einen oder eine Kombination der oben beschriebenen Ansätze, um Stop-Loss- und Take-Profit-Werte zu berechnen. Diese Niveaus stellen technische Beweggründe für den Ausstieg aus Geschäften dar, sei es, um aus einem Verlustgeschäft auszusteigen oder potenzielle Gewinne zu realisieren. Hierbei ist zu beachten, dass diese Stufen für jeden Händler unterschiedlich sind und keine Garantie für eine erfolgreiche Leistung sind. Vielmehr leitet es den Entscheidungsprozess und macht ihn systematischer und einflussreicher. Daher ist es eine gute Handelsgewohnheit, das Risiko einzuschätzen, indem man Stop-Loss- und Take-Profit-Level festlegt oder andere Risikomanagementstrategien verwendet.