Swing-Trading ist ein Handelsstil, der versucht, über einen Zeitraum von Tagen bis Wochen kurz- bis mittelfristige Gewinne mit einer Münze (oder einem anderen Finanzinstrument) zu erzielen. Swingtrader nutzen in erster Linie technische Analysen, um Handelsmöglichkeiten zu finden.
Neben der Analyse von Preistrends und -mustern können Swingtrader auch die Fundamentalanalyse nutzen.
Die zentralen Thesen
Beim Swing-Trading werden Geschäfte getätigt, die einige Tage bis einige Monate dauern, um von erwarteten Preisbewegungen zu profitieren. Beim Swing-Trading sind Händler über Nacht und am Wochenende dem Risiko ausgesetzt, dass die Preise steigen und die nächste Sitzung zu einem deutlich anderen Preis eröffnen könnten. Swingtrader können etablierte Risiko-Ertrags-Verhältnisse auf der Grundlage von Stop-Loss- und Gewinnzielen nutzen oder auf der Grundlage technischer Indikatoren oder Preisbewegungen Gewinne oder Verluste erzielen.
Was ist Swingtrading?
Erfahren Sie mehr über Swingtrading
Typischerweise geht es beim Swing-Trading darum, eine Long- oder Short-Position länger als einen Handelstag zu halten, in der Regel jedoch nicht länger als ein paar Wochen oder Monate. Dies ist ein allgemeiner Zeitrahmen, da einige Trades länger als ein paar Monate dauern können, Händler können dies jedoch immer noch als Swing-Trade betrachten. Swing-Trading kann auch während Handelssitzungen stattfinden, obwohl dies eine seltene Folge extrem volatiler Bedingungen ist.
Das Ziel des Swing-Tradings besteht darin, den Großteil der zugrunde liegenden Preisbewegungen zu erfassen. Während einige Händler nach volatilen Altcoins oder Bullen Ausschau halten, bevorzugen andere möglicherweise stabilere Aktien. In beiden Fällen handelt es sich beim Swing-Trading um den Prozess, die nächste wahrscheinliche Preisbewegung eines Vermögenswerts zu bestimmen, eine Position aufzubauen und dann einen erheblichen Gewinn zu erzielen, wenn diese Bewegung eintritt.
Erfolgreiche Swingtrader hoffen nur, einen Teil der erwarteten Preisbewegung zu erfassen und dann zur nächsten Gelegenheit überzugehen.
Vor- und Nachteile des Swing-Tradings
Viele Swingtrader bewerten Trades auf Risiko-Ertrags-Basis. Durch die Analyse des Charts einer Münze bestimmen sie, wo sie einsteigen, wo sie eine Stop-Loss-Order platzieren und sagen dann voraus, wo sie profitieren können. Wenn sie bei einem Setup, das vernünftigerweise einen Gewinn von 3 USDT generieren könnte, riskieren, 1U pro Token zu verlieren, ist das ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis. Andererseits ist es nicht so vorteilhaft, 1 U zu riskieren und nur 0,75 U zu verdienen.
Aufgrund der Kurzfristigkeit des Handels nutzen Swingtrader hauptsächlich technische Analysen. Allerdings kann die Fundamentalanalyse zur Verbesserung der Analyse eingesetzt werden. Wenn ein Swingtrader beispielsweise einen Aufwärtstrend bei BTC sieht, möchte er möglicherweise überprüfen, ob die Fundamentaldaten des Vermögenswerts günstig sind oder sich verbessern.
Swingtrader suchen in der Regel nach Gelegenheiten auf dem Tages-Chart und schauen sich möglicherweise Stunden- oder 15-Minuten-Charts an, um genaue Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus zu finden.
Vorteil
Swing-Trading erfordert weniger Handelszeit als Day-Trading.
Es maximiert das kurzfristige Gewinnpotenzial, indem es die meisten Marktschwankungen erfasst.
Swingtrader können sich ausschließlich auf die technische Analyse verlassen, um den Handelsprozess zu vereinfachen.
Mangel
Swing-Trading-Positionen unterliegen Marktrisiken über Nacht und am Wochenende.
Plötzliche Marktumkehrungen können zu erheblichen Verlusten führen.
Swingtrader neigen dazu, langfristige Trends zu übersehen und sich stattdessen auf kurzfristige Marktbewegungen zu konzentrieren
Swing-Trading-Strategie
Swingtrader neigen dazu, nach mehrtägigen Chartmustern zu suchen. Zu den häufigeren Mustern gehören Crossovers mit gleitenden Durchschnitten, Cup-and-Henkel-Muster, Kopf-Schulter-Muster, Flaggen und Dreiecke. Wichtige Umkehrkerzendiagramme können zusätzlich zu anderen Indikatoren verwendet werden, um einen soliden Handelsplan zu entwickeln.
Letztendlich entwickelt jeder Swingtrader einen Plan und eine Strategie, die ihm bei vielen Trades einen Vorteil verschafft. Dabei geht es darum, nach Handelskonstellationen zu suchen, die tendenziell zu vorhersehbaren Preisbewegungen eines Vermögenswerts führen. Es ist nicht einfach und keine Strategie oder Einrichtung wird jedes Mal funktionieren. Bei einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis besteht nicht die Notwendigkeit, jedes Mal zu gewinnen. Je günstiger das Risiko-Ertrags-Verhältnis einer Handelsstrategie ist, desto weniger Gewinne sind erforderlich, um über viele Trades hinweg einen Gesamtgewinn zu erzielen.
Was ist der „Swing“ beim Swingtrading? Beim Swing-Trading wird versucht, Ein- und Ausstiegspunkte anhand der täglichen oder wöchentlichen Bewegungen von BTC oder Altcoins zwischen optimistischen und pessimistischen Zyklen zu identifizieren.
Wie unterscheidet sich Swingtrading vom Daytrading?
Wie der Name schon sagt, werden beim Daytrading Dutzende Trades pro Tag auf der Grundlage technischer Analysen und komplexer Chartsysteme durchgeführt. Ziel des Tageshandels ist es, mehrmals am Tag kleine Gewinne einzustreichen und alle Positionen am Ende des Tages zu schließen. Swingtrader schließen Positionen nicht jeden Tag, sondern halten sie möglicherweise über Wochen, Monate oder sogar länger. Swingtrader kombinieren wahrscheinlich technische und fundamentale Analysen, während Daytrader sich eher auf die Verwendung technischer Analysen konzentrieren.
Welche Arten von Münzen eignen sich am besten für das Swing-Trading? Während Swingtrader mit einer beliebigen Anzahl von Coins erfolgreich sein können, sind die besten Kandidaten tendenziell BTC oder ETH, die an den großen Börsen am aktivsten gehandelte Coins sind. In aktiven Märkten schwanken BTC und ETH oft zwischen allgemein definierten Hochs und Tiefs, wobei Swing-Trader tagelang oder wochenlang in eine Richtung schwanken und dann auf die andere Seite wechseln, wenn BTC die Richtung umkehrt. Auch auf aktiv gehandelten Rohstoff- und Devisenmärkten ist Swing Trading möglich.