Guten Morgen, liebe Angel-Investoren 👼

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an alle. Bevor Sie FOMO verspüren, Ihre Leber und Nieren verkaufen und sich für All-In-Kryptowährung entscheiden, lesen Sie den heutigen Artikel. Ich werde mein Bull-Market-Layout-Handbuch mit Ihnen teilen, einschließlich der drei Phasen des Bull-Marktes und der Dinge, auf die Sie bei der Planung achten sollten.

Der Bullenmarkt beginnt offiziell

Ende letzten Jahres habe ich einen Artikel über Substack geschrieben, in dem es um die vier Phasen des Devisenmarktes ging, nämlich – Akkumulation (Akkumulationszeitraum), Markup (steigender Zeitraum), Verteilung (Verteilungszeitraum), Rückgang (fallender Zeitraum). ). Damals bemerkte ich, dass wir uns am Ende eines Bärenmarktes befanden (1-3) und auf zwei große Bullenmarktkatalysatoren warteten.

Glücklicherweise ist einer der Katalysatoren ausgereift. Mit der großen Menge an Mitteln, die der Bitcoin-ETF einbrachte (ungefähr 7 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens), haben wir den langen Bärenmarkt überstanden und sind offiziell in die frühe Phase des Bullenmarktes eingetreten (2:1). ). Ich habe den Standort, an dem wir uns gerade befinden, eingezeichnet (rot eingekreist).

Entnommen aus www.alphatrends.net, den vier großen Marktzyklen (plus den roten Kreisen, die ich selbst gezeichnet habe)

Ja, ich denke, der Krypto-Bullenmarkt hat gerade erst begonnen und die Krypto-Community wird in den nächsten 18 bis 24 Monaten sehr beschäftigt sein. Bevor wir meine Layout-Strategie teilen, werfen wir zunächst einen Blick auf die drei Hauptphasen des Bullenmarktes.

Drei große Phasen des Bullenmarktes

Meiner Meinung nach kann der Bullenmarkt in drei Phasen unterteilt werden: die Aufregungsphase, die Explosionsphase und die Rotationsphase, die jeweils der frühen, mittleren und späten Phase des Bullenmarkts entsprechen eins.

🔶 Aufregende Zeit (frühes Stadium des Bullenmarktes)

Hier sind wir jetzt: Der Währungskreis ist dem Dunst des Bärenmarktes vollständig entkommen, Bitcoin hat den Währungskreis in die Höhe getrieben, Ihre Freunde im Währungskreis verdienen viel Geld und sind jederzeit bereit, zurückzutreten, CoinMarketCap gibt Ihnen jeden Tag neue Benachrichtigungen. Sie werden das Band sehr gern lesen.

Interessanterweise traten zu diesem Zeitpunkt nicht viele Privatanleger in den Markt ein. Die Beweise sind:

  • Die Anzahl der Google-Suchen nach Schlüsselwörtern wie „Bitcoin“ und „Kryptowährung“ hat sich nicht wesentlich verändert.

  • Der „Anstieg der Abonnements“ bekannter Kryptowährungs-YouTuber ist bisher nicht wesentlich gestiegen.

  • Ihre anderen Freunde, die nicht im Kreis der Kryptowährungen sind, sind Ihnen nicht online gefolgt (XXX, kann ich Dogecoin kaufen?)

  • Weitere Daten finden Sie in meinem Tweet

🔶Explosionszeitraum (mittlerer Bullenmarkt)

Nach einiger Zeit traten zahlreiche Privatanleger offiziell in den Markt ein, und der Geldzufluss erzeugte einen FOMO-Effekt: Die Preise für Bitcoin-, Ethereum- und XXX-Münzen haben das ATH (Allzeithoch) des letzten Bullenmarktes überschritten Markt und bewegen sich auf ein höheres Niveau. Zu diesem Zeitpunkt scheint der Markt jeden Tag neue Erzählungen zu haben, VCs investieren Geld in Web3, Mainstream-Medien beeilen sich, zu berichten, dass der Währungskreis „zurück“ ist, NBA-Stars unterstützen bekannte Börsen und die gesamte Szene ist wie eine Party. Jeder hat das Gefühl, dass Bitcoin auf 100.000, 1 Million, 10 Millionen steigen wird.

🔶Rotationsperiode (späte Phase des Bullenmarktes)

Der Markt ist derzeit noch heiß, aber er hat keinen Bezug zur realen Welt und die Blase wird jederzeit platzen. Marktfonds werden in verschiedenen Sektoren hin- und herwechseln. Möglicherweise spekulieren sie heute mit DeFi, morgen mit Meme-Coins, und Privatanleger berücksichtigen beim Kauf von Coins nicht mehr die Grundlagen, sondern kümmern sich nur darum, ob sie diese verkaufen können andere zu einem höheren Preis.

...Allerdings werden Träume erwachen und wir werden irgendwann in die Realität zurückkehren. Der Gesamtmarktwert des Währungskreises wird in diesem Zeitraum langsam sinken, bis er auf ein Black Swan-Ereignis stößt oder aufgrund regulatorischer Eingriffe zusammenbricht (natürlich wir). Erwägen Sie nicht die Möglichkeit eines Superzyklus.

Superzyklus: Im Währungskreis bezieht es sich auf den anhaltenden Anstieg der Bitcoin-Nachfrage seitens Ländern und Nutzern, der das Gesamtangebot übersteigt. Der Superzyklus wird es ermöglichen, dass der Bullenmarkt mehrere Jahre lang anhält, obwohl es keine Zyklen mehr geben wird;

Bull-Market-Layout-Strategie

Wenn Sie diesen E-Newsletter lesen, dann haben Sie das große Glück, ein „Währungskreis-Mensch“ zu sein und kein Kleinanleger, der noch nie mit dem Währungskreis in Berührung gekommen ist. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie es gut verstehen und versuchen, Ihre eigene Layout-Strategie vor der „Explosionsphase“ zu planen.

Ich habe die Fehler, die ich im letzten Bullenmarkt gemacht habe, zusammengefasst. Hier sind die Dinge, die ich in diesem Bullenmarkt ernsthaft umsetzen und beachten werde.

🔶 Verifizierungsziele

Fragen Sie sich zunächst: Was ist Ihr Ziel, bevor dieser Bullenmarkt endet? Haben Sie 100.000 US-Dollar oder genug gespart, um eine Anzahlung für ein Haus zu leisten? Dann können wir entsprechend den Zielen das entsprechende „Anlageportfolio“ und „Einstiegs- und Ausstiegsstrategien“ konstruieren.

Beispiel: Sie hoffen, am Ende des Bullenmarktes ein Kapital von mindestens 100.000 US-Dollar anzuhäufen.

  • Bei einem Kapital von nur 10.000 US-Dollar müssen Sie in Projekt-Tokens investieren, die Ihre Investition verzehnfachen können

  • Mit nur 1.000 $ Kapital müssen Sie in Projekt-Tokens investieren, die sich 100-mal vervielfachen lassen

Analog dazu möchte ich Folgendes sagen: Abhängig von Ihren Zielen müssen Sie Projekt-Token mit unterschiedlichen Marktwerten in Ihr Anlageportfolio aufnehmen, sonst wird es schwierig, Ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie 10.000 $ in Bitcoin investieren, ist das Risiko gering, aber es ist unwahrscheinlich, dass Sie 100.000 $ verdienen (es sei denn, Sie glauben, dass der Marktwert von BTC in diesem Bullenmarkt im Vergleich zu Gold um das Zehnfache steigen kann).

🔶 Investmentverein

Ich selbst teile Währungsprojekte nach ihrem Marktwert in drei Kategorien ein, nämlich großen Marktwert (mehr als 10 Milliarden US-Dollar), mittleren Marktwert (zwischen 1 Milliarde US-Dollar und 10 Milliarden US-Dollar) und kleinen Marktwert (weniger als 1 Milliarde US-Dollar). Je nach Risikotoleranz können Sie Ihrem Anlageportfolio unterschiedliche Projektanteile zuordnen.

  • Große Marktkapitalisierung: In der Regel bereits in mehreren Titeln führend, das Risiko ist gering, aber der Anstieg ist auch begrenzt, es handelt sich um ein sichereres Investitionsprojekt

  • Mittlerer Marktwert: Dies ist der Bereich, der meiner Meinung nach das beste Investitions-Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweist. Der Marktwert ist nicht hoch, aber das Potenzial ist riesig (natürlich hängt es immer noch vom einzelnen Projekt ab).

  • Kleine Marktkapitalisierung: Token, die mehr als das 50-fache steigern können, sollten Token mit geringer Marktkapitalisierung sein. Wenn Sie über ein kleines Kapital verfügen, aber hohe Renditen anstreben möchten, dann weisen Sie einige Token mit geringer Marktkapitalisierung zu.

Bei meinen Beständen im Bärenmarkt handelt es sich hauptsächlich um Projekte mit hoher Marktkapitalisierung ($BTC, $ETH), und jetzt werde ich langsam damit beginnen, Vermögenswerte Projekten mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung zuzuordnen, die meiner Meinung nach unterbewertet sind (einige wurden bereits ausgewählt). Nachdem die Sortierung abgeschlossen ist, werde ich mein Anlageportfolio im Substack-Newsletter für Benutzer veröffentlichen, die ein Abonnement bezahlen, damit Sie sehen können, welche Projekte ich gekauft habe, warum ich sie gehalten habe und wie hoch der Anteil jedes Projekts ist.

🔶Take Profit

  • Zeitpunkt des Einstiegs: Denken Sie nicht immer daran, am Tiefpunkt zu kaufen, denn das ist unmöglich. Nur weil ein Projekt um 50 % gewachsen ist, heißt das nicht, dass es nicht noch einmal um das Fünffache wachsen wird. Fundamentaldaten sind in einem Bullenmarkt immer noch wichtig, aber sie müssen auch mit Hype und Narrativ in Einklang gebracht werden (schauen Sie sich mehr den Projektmarktwert, On-Chain-Daten, Stimmung und Popularität an).

  • Stop-Profit-Strategie: Ganz gleich, wie sehr Ihnen das gekaufte Projekt gefällt, denken Sie immer daran, den Profit phasenweise zu stoppen. Verkaufen kann man nicht immer am höchsten Punkt: Entwickeln Sie selbst eine Gewinnmitnahmestrategie und halten Sie sich an diese Disziplin. Es spielt keine Rolle, ob die Verkäufe steigen. Das Besorgniserregendste ist, dass ein Bullenmarkt nach dem Ende wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

Es wird empfohlen, eine Gewinnmitnahmestrategie auf der Grundlage des Marktwerts des Projekts zu formulieren. Wenn der Marktwert von Bitcoin 1 Billion US-Dollar beträgt, liegt Ihr Gewinnmitnahmeziel in der ersten Phase nicht bei 2 Billionen US-Dollar, da dies zu schwierig ist erreichen. Denken Sie immer daran, die „Marktkapitalisierung“ zu verwenden, um dieses Projekt zu messen, das nicht billig ist, und nicht den „Preis“ eines einzelnen Tokens (sehen Sie sich das Token-Wirtschaftsmodell 2 des Projekts an, Dogecoin ist nicht billiger als Uniswap).

🔶 Konzentrieren Sie sich nur auf bestimmte Titel

Der Tag einer Person hat nur 24 Stunden. Abzüglich der Arbeit, der Zeit mit Freunden und dem Essen haben Sie möglicherweise nur 2 Stunden am Tag, um Münzen zu jagen. Das bedeutet, dass Sie unmöglich alle Projekte auf der Strecke verfolgen können und alle Gewinne verdienen. Eine umfassende Sichtweise ist nicht so gut wie eine genaue Recherche. Wählen Sie 1 bis 3 Titel als Hauptbereiche Ihres Bullenmarktes aus. Schauen Sie sich deren On-Chain-Daten, Governance-Vorschläge und Community-Popularität an.

Dieses Mal ist Uniswap ein gutes Beispiel. Wenn Sie das Projekt verfolgt und $UNI gekauft haben, als der Governance-Vorschlag zum ersten Mal veröffentlicht wurde, können Sie die volle Erhöhung erhalten (auch nach der Veröffentlichung dieses Twitter-Beitrags). Für einen Kauf ist es nie zu spät ).

Uniswap-Preistrend (Quelle: CMC)

Kaufen Sie keine XYZ-Tokens von FOMO, wenn Sie KOLs und YouTuber sehen, die sie vorantreiben, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie zum „Exit-Liquiditäts“ dieser Leute werden. Alpha wird nie aus „leicht einsehbaren Informationen“ gewonnen, sondern aus eigener Recherche.

🔶 Lassen Sie sich nicht an Grundlagen binden

Projektgrundlagen sind wichtig, aber wie viele Menschen verstehen „gute Projekte“? In einem Bullenmarkt werden in der Regel diejenigen Projektentwickler stark steigen, die Marketing betreiben, Geschichten erzählen und Hype betreiben können: Privatanleger werden sich nicht um das „Token-Wirtschaftsmodell“, die wahre Verwendung des Tokens oder den Marktwert kümmern . . Meme-Coins sind das beste Beispiel. Sie sind an sich nutzlos, aber ihr Marktwert ist schrecklich groß.

Langfristig gesehen sind Projekte mit guten Fundamentaldaten zwar erfolgreicher, aber die Preise reagieren möglicherweise nicht unbedingt in kurzer Zeit. In einem Bullenmarkt müssen wir mehr Zeit damit verbringen, die „Community-Popularität“ und die „Glaubenskraft“ zu beobachten.

Weg zur Altcoin-Saison

Nach dem Backtesting der letzten Bullenmarktrunden sieht der Geldfluss im Währungskreis ungefähr wie folgt aus:

Bitcoin führt die Rallye an → Fonds wechseln zu Ethereum → Fonds wechseln zu Large-Cap-Projekten → Fonds wechseln zu Mid- und Small-Cap-Altcoins

Natürlich unterscheidet sich dieser Bullenmarkt von der Vergangenheit. Er wird von den $BTC angeführt, die von Institutionen generiert werden, die Bitcoin-Spot-ETFs kaufen – die meisten dieser Mittel werden im traditionellen Finanzwesen bleiben und es ist schwieriger, im Währungskreis zu fließen der letzte Bullenmarkt, daher ist es schwer zu sagen, ob dieser Bullenmarkt diesem Zyklus noch folgen wird (aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit eines ähnlichen Zyklus ist immer noch sehr hoch).

Abschließend: Wenn Sie ein Währungskreismensch sind, der einen ganzen Bärenmarkt überlebt hat, applaudieren Sie bitte selbst – Wir haben es geschafft! Die nächsten 18 bis 24 Monate werden sehr arbeitsreich sein, also lasst uns das Beste geben!

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