1. Stop-Loss-Order
Es ist wichtig, genau zu definieren, wie Sie Ihr Handelsrisiko begrenzen. Stop-Loss-Orders sollen die Verluste einer Token-Position begrenzen. Bei Long-Positionen kann der Stop-Loss unterhalb des aktuellen Tiefs platziert werden, während er bei Short-Positionen oberhalb des aktuellen Hochs platziert werden kann. Es kann auch auf der Volatilität basieren.
Wenn sich der BTC-Preis beispielsweise um etwa 10 $ pro Minute bewegt, könnten Sie eine Stop-Loss-Order 100 $ von Ihrem Einstiegspunkt entfernt platzieren, um dem Preis etwas Spielraum zu geben, bevor er sich in die von Ihnen erwartete Richtung bewegt.
Im Falle eines Dreiecksmusters kann eine Stop-Loss-Order bei 100 $ unter dem aktuellen Swing-Tief oder 100 $ unter dem Muster platziert werden, wenn es zu einem Kaufausbruch kommt.
Sie können auch zwei Stop-Loss-Orders festlegen:
Tatsächliche Stop-Loss-Orders zu Preisniveaus, die Ihrer Risikotoleranz entsprechen. Im Wesentlichen stellt dieses Niveau den maximalen Geldbetrag dar, den Sie sich leisten können, zu verlieren.
Erteilen Sie psychologische Stoppbefehle, wenn die Einreisekriterien verletzt werden. Wenn ein Handel eine unerwartete Wendung nimmt, schließen Sie Ihre Position sofort.
Unabhängig von Ihrer Entscheidung, aus einem Trade auszusteigen, müssen Ihre Ausstiegskriterien spezifisch genug sein, um überprüfbar und wiederholbar zu sein.
2. Legen Sie finanzielle Verlustgrenzen fest
Es ist ratsam, einen maximalen Tagesverlust festzulegen, den Sie sich leisten können. Wenn Sie diesen Punkt erreichen, beenden Sie Ihren Handel und nehmen Sie sich einen Tag frei. Bleiben Sie bei Ihrem Plan. Schließlich ist morgen wieder ein (Handels-)Tag.
3. Testen Sie Ihre Strategie
Sie haben festgelegt, wie Sie in den Handel einsteigen und wo Sie Ihre Stop-Loss-Order platzieren. Jetzt können Sie bewerten, ob eine potenzielle Strategie Ihren Risikogrenzen entspricht. Wenn die Strategie Sie einem zu großen Risiko aussetzt, müssen Sie sie auf irgendeine Weise ändern, um das Risiko zu verringern.
Liegt die Strategie innerhalb Ihrer Risikogrenzen, beginnt der Test. Durchsuchen Sie historische Diagramme manuell, um Einstiegspunkte zu finden, die Ihren entsprechen. Achten Sie darauf, ob Ihre Stop-Loss-Order oder Ihr Kursziel erreicht wird. Machen Sie auf diese Weise mindestens 50 bis 100 Papiergeschäfte. Stellen Sie fest, ob die Strategie profitabel ist und ob die Ergebnisse Ihren Erwartungen entsprechen.
Wenn Ihre Strategie funktioniert, handeln Sie live im Demokonto weiter. Wenn Sie in einer simulierten Umgebung innerhalb von zwei Monaten oder länger Gewinne erzielen, setzen Sie den Daytrading mit echtem Kapital fort. Wenn die Strategie unrentabel ist, beginnen Sie von vorne.
Denken Sie schließlich daran, dass Sie beim Handel auf Marge möglicherweise anfälliger für heftige Preisschwankungen sind. Daher ist es wichtig, beim Daytrading auf Marge Stop-Loss-Orders zu verwenden.