Wichtigste Schlussfolgerungen
Mit dem neuen Rebalancing-Bot von Binance können Sie Kryptowährungsportfolios einfach und automatisch anpassen, um Ihre gewünschte Vermögensallokation beizubehalten.
Eine Neuausrichtung ist notwendig, um Risiken zu verwalten, auf der Grundlage von Anlagezielen zu handeln und möglicherweise Gewinne durch den Verkauf überbewerteter Vermögenswerte und den Kauf unterbewerteter Vermögenswerte zu steigern.
Mit einem Rebalancing-Bot können Anpassungen in bestimmten Abständen vorgenommen werden oder wenn sich das Verhältnis zwischen ausgewählten Coins ändert.
Die Verwaltung eines diversifizierten Kryptowährungsportfolios kann eine Herausforderung sein, insbesondere für diejenigen, die neu in der Welt der digitalen Finanzen sind. Eine der Herausforderungen für Anleger im schnelllebigen Krypto-Bereich ist die Notwendigkeit, von Zeit zu Zeit ein neues Gleichgewicht herzustellen. Beim Rebalancing handelt es sich um eine Anpassung der Vermögenswerte in einem Portfolio, um das gewünschte Gleichgewicht zwischen ihnen aufrechtzuerhalten. Der Kauf und Verkauf bestimmter Vermögenswerte erfolgt so, dass eine bestimmte Kombination von Token im Portfolio erhalten bleibt, wobei die Risikotoleranz und die Anlageziele des Anlegers berücksichtigt werden.
Hier kommt der neue Rebalancing-Bot von Binance ins Spiel. Mit diesem Tool können Sie Portfolios in festen Abständen oder immer dann, wenn das Münzverhältnis von einem vorgegebenen Wert abweicht, einfach und automatisch anpassen. In diesem Blogbeitrag besprechen wir die Vorteile des Rebalancing-Bots auf Binance, wie Sie darauf zugreifen und wie Sie Ihr Portfolio basierend auf Zeitrahmen oder Token-Verhältnis anpassen.
Warum ist eine Neuausrichtung erforderlich?
Eine Neuausrichtung ist erforderlich, wenn auf dem Kryptowährungsmarkt Volatilität herrscht und sich der relative Wert bestimmter Kryptowährungen in einem Portfolio ändert. Steigt beispielsweise der Wert von Bitcoin deutlich, wird das Portfolio in BTC übergewichtet und in anderen Kryptowährungen untergewichtet. In diesem Fall sollten Sie im Rahmen des Rebalancings einige Bitcoins verkaufen und andere Kryptowährungen kaufen, um die gewünschte Verteilung wiederherzustellen.
Eine Neuausrichtung ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens hilft es beim Risikomanagement, indem es die Diversifizierung des Portfolios gewährleistet und eine übermäßige Konzentration auf eine Kryptowährung verhindert. Zweitens hilft es Ihnen, mit Ihrer ursprünglichen Anlagestrategie und Ihren Zielen auf dem Laufenden zu bleiben. Drittens kann eine Neuausrichtung dazu beitragen, die Gewinne zu steigern, indem überbewertete Vermögenswerte verkauft und unterbewertete gekauft werden.
Im Allgemeinen ist eine Neuausrichtung eines Kryptowährungsportfolios erforderlich, um es hinsichtlich Risiko und Rendite zu optimieren. Menschen mit einem systematischen Handelsansatz sollten regelmäßig eine Neuausrichtung vornehmen und dabei die Marktbedingungen und ihre Anlageziele sorgfältig prüfen.
Bot-Neuausrichtung von Binance
Wir bei Binance verstehen, dass viele unserer Benutzer mit den Veränderungen auf dem dynamischen Kryptowährungsmarkt Schritt halten möchten, aber nicht jeder kann aktiv mit den vielen Tools handeln, die im Binance-Ökosystem verfügbar sind. Aus diesem Grund haben wir den Rebalancing-Bot entwickelt, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Portfolios auf einer verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen Plattform einfach anzupassen.
Um auf den Binance-Rebalancing-Bot zuzugreifen, müssen Sie ein Konto erstellen und sich anmelden. Gehen Sie nach der Anmeldung zur Seite „Handelsstrategien“ und wählen Sie „Rebalancing Bot“ aus.
Der Rebalancing-Bot passt Ihre Positionen in den ausgewählten Token-Paaren automatisch an. Diese Strategie hält das gleiche Verhältnis der Vermögenswerte in bestimmten Abständen oder auf der Grundlage von Schwellenwerten aufrecht, indem sie zu einem niedrigeren Preis kauft und zu einem höheren Preis verkauft. Sie können die Funktion zum automatischen Ausgleich verwenden, die entweder ausgelöst wird, wenn sich das Verhältnis bestimmter Münzen ändert, oder in bestimmten Intervallen.
Neuausrichtung nach Münzverhältnis
In diesem Modus führt der Bot nur dann eine Neuausrichtung durch, wenn die Änderung des Verhältnisses von Vermögenswerten einen festgelegten Schwellenwert überschreitet: 0,5 %, 1 %, 2 % oder 5 %.
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:
Portfolio: BTC und BNB.
Zeit: 1 Minute (Standard).
Münzverhältnis: 1 %.
Investitionsbetrag: 800 USDT.
Anfängliche Münzverteilung: 50 %.
Mit anderen Worten: Unser hypothetisches Portfolio enthält zunächst 400 USDT in BTC und 400 USDT in BNB. Das System berechnet automatisch den Anteil jedes Tokens im Portfolio, der in diesem Fall 50 % für jeden Vermögenswert beträgt.
Stellen wir uns vor, dass der Wert von BTC und BNB im Portfolio nach der Marktbewegung 450 USDT bzw. 550 USDT beträgt. Der Gesamtwert des Portfolios beträgt nun 1.000 USDT und die Münzaufteilung wurde auf 45 % BTC und 55 % BNB geändert. Der Unterschied im Verhältnis übersteigt den festgelegten Wert von 1 %, sodass die automatische Neuausrichtung funktioniert.
Um die ursprüngliche Zuteilung wiederherzustellen, gleicht der Bot die Positionen neu aus, indem er 5 % BTC kauft und 5 % BNB verkauft:
BTC-Kosten = 450 + (1000 * 5 %) = 500 USDT
BNB-Wert = 550 – (1000 * 5 %) = 500 USDT
Nach der Neuausrichtung wird das Portfolio 500 USDT in BTC und 500 USDT in BNB enthalten. Dadurch wird das Verhältnis auf 50 % wiederhergestellt.
Ein Ausgleich auf Basis des Token-Verhältnisses kann für diejenigen von Vorteil sein, die eine Diversifizierung und eine gleichmäßige Verteilung der Coins im Portfolio sicherstellen möchten. Allerdings verpassen Sie möglicherweise einige Chancen, wenn einige Münzen dauerhaft besser abschneiden als andere.
Neuausrichtung im Laufe der Zeit
Bei einem zeitbasierten Ansatz prüft das System in festgelegten Abständen, ob eine Neuausrichtung erforderlich ist. Sie können das Intervall auf 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage oder 28 Tage einstellen.
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:
Portfolio: BTC und BNB.
Zeit: 7 Tage.
Münzverhältnis: 0,5 % (Standard).
Investitionsbetrag: 800 USDT.
Anfängliche Münzverteilung: 50 %.
Unser hypothetisches Portfolio enthält 400 USDT in BTC und 400 USDT in BNB. Der Bot ist so konfiguriert, dass er alle 7 Tage automatisch das Verhältnis der Token im Portfolio berechnet. Ergibt die Berechnung, dass der Anteil eines Vermögenswerts um mehr als 0,5 % vom ursprünglichen Wert abweicht, wird ein Rebalancing ausgelöst. Danach unterscheidet sich der Neuausrichtungsprozess nicht mehr von dem zuvor beschriebenen.
Der Vorteil der zeitlichen Neuausrichtung besteht darin, dass sie zur Anpassung an die aktuelle Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt genutzt werden kann. Wenn die Vermögenspreise relativ stabil sind, kann ein Portfolio das Gleichgewicht mit seltenen Anpassungen aufrechterhalten, während in turbulenten Zeiten aufgrund der Volatilität kürzere Intervalle angemessen sind. Wenn der Neuausrichtungszeitraum jedoch zu lang ist, kann dies zu einem unzureichend diversifizierten Portfolio führen.
Neuausrichtung von Bot vs. Auto-Investing
Es ist wichtig zu verstehen, dass sich der Rebalancing-Bot von der Auto-Investing-Funktion von Binance unterscheidet. Mit Auto Investing können Sie wiederkehrende Investitionen tätigen, indem Sie den regelmäßigen Kauf vorgegebener Vermögenswerte automatisieren. Diese Funktion ist nicht für Portfolioanpassungen vorgesehen. Ein Rebalancing-Bot hingegen ermöglicht es Anlegern, das Risiko zu diversifizieren und ihre Vermögenswerte automatisch neu auszubalancieren, indem sie sie nach Bedarf kaufen und verkaufen.
Provisionen im Rebalancing-Bot
Benutzer des Rebalancing-Bots können bei Zahlung in BNB einen Rabatt von 25 % auf die Standardhandelsgebühren erhalten.
Dazu wird zunächst die Standard-Handelsprovision aus der Wallet des Rebalancing-Bots gezahlt und anschließend ein Teil der Provision an die Spot-Wallet zurückgegeben. Um den Verlauf Ihrer BNB-Gebührenrückerstattung zu überprüfen, gehen Sie zu Bestellungen – Rebalance Bot – Gebührenrückerstattungsverlauf.
Bitte beachten Sie, dass das Spot-Wallet über ausreichende BNB-Mittel verfügen muss, um die Handelsgebühr zu bezahlen. Andernfalls erhalten Sie den Rabatt von 25 % auf die Handelsprovision nicht. Weitere Einzelheiten finden Sie unter So zahlen Sie Gebühren in BNB mit 25 % Rabatt.
Einführung in Handelsstrategien auf Binance
Zusätzlich zum Rebalancing-Bot und dem automatischen Investieren bietet Binance weitere automatisierte Handelsstrategien wie Grid- und Futures-Spot-Handel an. Der Grid Spot Trading Bot automatisiert die Platzierung von Aufträgen auf dem Spotmarkt in festgelegten Zeitintervallen innerhalb einer benutzerdefinierten Preisspanne. Ein Grid-Futures-Trading-Bot funktioniert ähnlich, wird jedoch auf dem Futures-Markt eingesetzt. Beide Strategien zielen darauf ab, von kleinen Preisänderungen zu profitieren und funktionieren am besten in einem volatilen Markt, in dem der Preis innerhalb einer bestimmten Bandbreite schwankt.
Abschluss
Der Binance Rebalancing Bot ist eine praktische Lösung für diejenigen, die ihr Kryptowährungsportfolio mit minimalem Aufwand verwalten möchten. Mit diesem Tool können Sie Ihr Portfolio in festgelegten Abständen oder wenn das Münzverhältnis von einem festgelegten Niveau abweicht, automatisch anpassen und so Ihre Vermögenswerte einfacher diversifizieren. Eine regelmäßige Neuausrichtung kann Ihnen dabei helfen, Ihre Rendite zu steigern und gleichzeitig Ihre ursprüngliche Anlagestrategie und -ziele beizubehalten, indem Sie Ihr Portfolio hinsichtlich Risiko und Rendite optimieren.
Bitte beachten Sie, dass der Rebalancing-Bot Handelsprovisionen für den Spothandel verwendet. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Eine detaillierte Historie der Provisionsabzüge bei BNB finden Sie im Abschnitt Provisionsrückerstattungshistorie.
Weitere Informationen
(FAQ) Was ist ein Rebalancing-Bot und andere häufig gestellte Fragen
(FAQ) Was ist Spot-Grid-Handel und wie funktioniert er?
(Blog) Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Grid-Handel mit Binance-Futures
(Haftungsausschluss) Haftungsausschluss für Handelsstrategien
Risikowarnung. Binance bewertet nicht die Qualität eines Portfolios oder der Leistung eines Rebalancing-Bots und gibt keine Zusicherungen oder Garantien dafür, dass die Rebalancierungs-Bot-Strategie wie erwartet funktioniert oder profitabel ist. Alle mit dem Rebalancing-Bot verbundenen Risiken trägt der Benutzer. Für Transaktionen, die mit dem Rebalancing-Bot durchgeführt werden, kann eine Handelsgebühr anfallen. Bevor Sie sich für den Einsatz eines Rebalancing-Bots entscheiden und die entsprechenden Einstellungen anpassen, sollten Sie die Auswirkungen von Handelsprovisionen auf die Leistung des betreffenden Portfolios bewerten. Binance ist nicht verantwortlich für Verluste, die im Zusammenhang mit einer Rebalancing-Bot-Strategie entstehen.