Perpetual Decentralized Exchanges (DEXes) bieten Händlern eine sichere und dezentrale Möglichkeit, eine breite Palette von Finanzinstrumenten zu handeln, darunter Perpetual Swaps, Futures und Optionen. Der Leverage-Handel an einem Perpetual DEX kann jedoch riskant sein, und Händler müssen die Mechanismen und Risiken dieser Handelsstrategie verstehen, bevor sie versuchen, Leverage-Handel zu betreiben.
Schritt 1: Wählen Sie einen unbefristeten DEX
Auf dem Markt sind mehrere unbefristete DEXs verfügbar, wie etwa Uniswap, Sushiswap und Pancakeswap. Recherchieren Sie und wählen Sie einen DEX, der Ihren Handelsanforderungen am besten entspricht. Berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Handelsgebühren, Liquidität und Sicherheit.
Schritt 2: Füllen Sie Ihr Wallet auf
Bevor Sie mit dem Handel beginnen können, müssen Sie Ihr Wallet mit der Kryptowährung aufladen, mit der Sie handeln möchten. Perpetual DEXes unterstützen normalerweise mehrere Kryptowährungen, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Stablecoins wie USDT und USDC.
Schritt 3: Leverage Trading verstehen
Beim Leverage-Trading leihen Sie sich Geld, um Ihre Handelsposition zu erhöhen und potenzielle Gewinne (und Verluste) zu steigern. Wenn Sie beispielsweise 1 BTC haben und einen 10-fachen Hebel verwenden, können Sie mit einer Position von 10 BTC handeln. Leverage-Trading bedeutet jedoch auch, dass Sie riskieren, mehr als Ihre ursprüngliche Investition zu verlieren.
Schritt 4: Bestimmen Sie Ihren Leverage-Level
Perpetual DEXes bieten normalerweise unterschiedliche Hebelstufen von 2x bis 100x. (Manchmal bis zu 125x) Wählen Sie Ihre Hebelstufe basierend auf Ihrer Risikobereitschaft und Handelsstrategie. Eine höhere Hebelstufe bietet mehr potenziellen Gewinn, erhöht aber auch Ihr Risiko, mehr als Ihre ursprüngliche Investition zu verlieren.
Schritt 5: Legen Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Orders fest
Um Ihr Risiko zu minimieren, legen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders fest, um Ihre Position automatisch zu schließen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt oder ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Diese Orders helfen Ihnen, Ihr Risiko zu verwalten und große Verluste zu vermeiden.
Schritt 6: Überwachen Sie Ihre Position
Leverage-Trading kann volatil sein und Marktbewegungen können Ihre Handelsposition schnell zunichte machen. Beobachten Sie Ihre Position genau und passen Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Orders nach Bedarf an.
Risiken des Leverage-Handels auf einem Perpetual DEX
Leverage-Trading an einem unbefristeten DEX kann riskant sein, und Händler müssen sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein, bevor sie versuchen, Leverage-Trading durchzuführen. Zu diesen Risiken gehören:
Marktvolatilität: Der Leverage-Handel verstärkt die Marktbewegungen und erhöht Ihr Risiko, mehr als Ihre ursprüngliche Investition zu verlieren.
Liquidationsrisiko: Wenn Ihre Position unter eine bestimmte Margin-Anforderung fällt, kann Ihre Position liquidiert werden, was zu einem vollständigen Verlust Ihrer Investition führt.
Handelsgebühren: Perpetual DEXes erheben Handelsgebühren, die Ihre Gewinne schmälern und Ihr Verlustrisiko erhöhen können.
Kontrahentenrisiko: Im Gegensatz zu zentralisierten Börsen haben Perpetual DEXes keine zentrale Autorität und verlassen sich bei der Ausführung von Transaktionen auf Smart Contracts. Es besteht das Risiko, dass Smart Contracts ausfallen oder anfällig für Hackerangriffe sind, was zu Verlusten für die Händler führt.