Einführung

Händler können eine Vielzahl von Tools und Indikatoren der technischen Analyse (TA) nutzen, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Dies kann vollständige Marktanalyse-Frameworks wie die Wyckoff-Methode, die Elliott-Wellen-Theorie oder die Dow-Theorie umfassen, kann aber auch einige technische Analyseindikatoren (TA) wie gleitende Durchschnitte, Relative Strength Index (RSI), Stochastics Relative Strength Index und Bollinger-Bänder umfassen , Ichimoku-Gleichgewichtsdiagramm, parabolischer Indikator und exponentieller gleitender Durchschnitt (MACD).

Das Fibonacci-Retracement-Tool ist ein häufig verwendeter Indikator von Tausenden von Händlern auf den Aktien-, Devisen- und Kryptowährungsmärkten. Interessanterweise basiert es auf der vor über 700 Jahren entdeckten Fibonacci-Folge.

In diesem Artikel wird erklärt, was das Fibonacci-Retracement-Tool ist und wie Sie es verwenden, um wichtige Niveaus in Ihrem Diagramm zu finden.

Was sind Fibonacci-Retracements?

Fibonacci-Retracements sind ein Tool, das von technischen Analysten und Händlern verwendet wird, um interessante Bereiche auf Diagrammen vorherzusagen. Sie tun dies, indem sie Fibonacci-Verhältnisse als Prozentsätze behandeln. Das Fibonacci-Retracement-Tool leitet sich von einer Zahlenfolge ab, die der Mathematiker Leonardo Fibonacci im 13. Jahrhundert entdeckte. Diese Zahlenreihe wird auch Fibonacci-Folge genannt. Spezifische mathematische Beziehungen zwischen Zahlen in dieser Folge erzeugen Verhältnisse, die dann in einem Diagramm dargestellt werden. Diese Proportionen sind:

• 0％

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100%

Obwohl 50 % technisch gesehen kein Fibonacci-Verhältnis ist, halten einige Händler dieses Niveau dennoch für aussagekräftig, da es den Mittelpunkt der Preisspanne darstellt. Es können auch Fibonacci-Verhältnisse außerhalb des Bereichs von 0–100 % verwendet werden, beispielsweise 161,8 %, 261,8 % oder 423,6 %.

Wir werden diskutieren, wie Händler diese Prozentsätze verwenden, aber der Hauptpunkt ist, dass die von ihnen angegebenen Niveaus mit wichtigen Niveaus im Markt in Zusammenhang stehen können. Bei der Darstellung in einem Preisdiagramm können Fibonacci-Niveaus zur Identifizierung von Interessenbereichen wie Unterstützung, Widerstand, Retracement-Zonen, Einstiegspunkten, Ausstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus verwendet werden.

So berechnen Sie Fibonacci-Retracements

Da diese Prozentsätze in jedem Fibonacci-Retracement-Tool gleich sind, müssen Sie nichts manuell berechnen. Der Weg, sie zu erhalten, besteht jedoch darin, mit der Fibonacci-Folge zu beginnen.

Erstellen wir eine Zahlenfolge beginnend bei 0 und 1 und addieren weiterhin die Summe der beiden vorherigen Zahlen zur aktuellen Zahl. Wenn man sie unendlich addiert, erhält man eine Reihe von Zahlen, die „Fibonacci-Folge“ genannt wird.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... usw.

Natürlich lassen sich diese Zahlen nicht direkt auf ein Preisdiagramm übertragen. Die im Fibonacci-Retracement-Tool verwendeten Niveaus leiten sich jedoch zu einem gewissen Grad von diesen Zahlen ab.

Wenn Sie die ersten Zahlen ausschließen und eine Zahl durch die Zahl danach dividieren, erhalten Sie ein Verhältnis von etwa 0,618. Die Division von 21 durch 34 ergibt beispielsweise 0,6176. Wenn Sie eine Zahl durch die zweite Zahl rechts dividieren, erhalten Sie ein Verhältnis von etwa 0,382. Wenn Sie beispielsweise 21 durch 55 dividieren, erhalten Sie 0,3818. Alle Verhältnisse im Fibonacci-Retracement-Tool (außer 50 %) basieren auf einigen Berechnungen dieser Methode.

Fibonacci-Folge und Goldener Schnitt

Wie oben erwähnt, wurde die Fibonacci-Folge im 13. Jahrhundert vom Mathematiker Leonardo Fibonacci entwickelt. Der Goldene Schnitt (0,618 % oder 1,618 %) ist ein mathematisches Verhältnis, das aus diesen Zahlen abgeleitet wird. Warum ist es eine so wichtige Zahl?

Der Goldene Schnitt beschreibt die Proportionen einiger erstaunlicher Phänomene im Universum, die überall in der Natur zu sehen sind. Denken Sie an Atome, Sterne, Galaxienformationen, Muscheln und sogar Bienen – Objekte vom kleinsten bis zum größten können diesem Verhältnis folgen.

Darüber hinaus nutzen Künstler, Ingenieure und Designer es seit Jahrhunderten, um Kunstwerke zu schaffen, die das Auge erfreuen. Von den Pyramiden über die Mona Lisa bis zum Twitter-Logo haben viele berühmte Kunstwerke und Design den Goldenen Schnitt in irgendeiner Weise genutzt. Es stellt sich heraus, dass dieses Verhältnis auch auf den Finanzmärkten von Bedeutung sein könnte.

So verwenden Sie Fibonacci-Retracements

Nachdem wir nun verstanden haben, was das Fibonacci-Retracement-Tool ist und wie es funktioniert, betrachten wir seine Verwendung auf den Finanzmärkten.

Typischerweise wird dieses Tool zwischen zwei wichtigen Preispunkten, beispielsweise einem Hoch und einem Tief, gezogen. Dieser Bereich wurde dann als Grundlage für die weitere Analyse verwendet. Typischerweise wird dieses Tool verwendet, um Niveaus innerhalb einer Spanne darzustellen, es kann aber auch Einblick in wichtige Preisniveaus außerhalb dieser Spanne geben.

Dieser Bereich wird normalerweise auf der Grundlage des zugrunde liegenden Trends ermittelt. Daher ist in einem Aufwärtstrend das Tief 1 (oder 100 %) und das Hoch 0 (0 %). Durch das Zeichnen von Fib-Retracements bei einem Aufwärtstrend können Händler eine Vorstellung von potenziellen Unterstützungsniveaus bekommen, die getestet werden könnten, wenn der Markt anfängt, sich zurückzuziehen – daher der Aufruf.

Umgekehrt liegt bei einem Abwärtstrend das Tief bei 0 (0 %) und das Hoch bei 1 (100 %). Beachten Sie, dass sich der Preis in einem Abwärtstrend befindet. In diesem Fall bezieht sich ein Pullback also auf die Bewegung (Abprall) von unten. Vor diesem Hintergrund könnte das Fibonacci-Retracement-Tool Aufschluss über potenzielle Widerstandsniveaus geben, wenn der Markt zu steigen beginnt.

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Was sagen die Fibonacci-Werte Händlern?

Händler können Fibonacci-Levels nutzen, um potenzielle Einstiegsbereiche, Kursziele oder Stop-Loss-Punkte zu identifizieren. Dies kann je nach persönlichem Setup, Strategie und Handelsstil erheblich variieren.

Einige Strategien beinhalten Gewinnmitnahmen im Bereich zwischen zwei bestimmten Fibonacci-Niveaus. Stellen Sie sich beispielsweise einen Rückzug nach einem Aufwärtstrend vor. Der Kauf beim 38,2 %-Retracement und der anschließende Verkauf beim 23,6 %-Niveau könnten eine interessante Strategie sein. Dies hängt natürlich stark von der persönlichen Strategie und vielen anderen technischen Faktoren ab.

Fibonacci-Niveaus werden auch oft in Verbindung mit der Elliott-Wellen-Theorie verwendet, um Korrelationen zwischen Wellenstrukturen und potenziellen Interessenbereichen zu finden. Dies kann eine wirkungsvolle Strategie zur Vorhersage des Ausmaßes von Rückschlägen bei verschiedenen Schwankungen einer bestimmten Marktstruktur sein.

Wie andere Methoden funktioniert das Fibonacci-Retracement-Tool am besten, wenn es in Verbindung mit anderen Indikatoren der technischen Analyse verwendet wird. Ein Signal, das ursprünglich kein Kauf- oder Verkaufssignal war, kann zu einem Kauf- oder Verkaufssignal werden, wenn es durch einen anderen Indikator bestätigt wird. Wenn der Preis daher ein bestimmtes Fibonacci-Niveau erreicht, kann es zu einer Umkehr kommen oder auch nicht. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, das Risiko unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und anderer Faktoren zu steuern.

Fibonacci-Erweiterung

Wie oben erwähnt, können Fibonacci-Level zur Bewertung von Retracement- oder Rebound-Bereichen (Nummer 1 in der Animation unten) verwendet werden. Darüber hinaus kann die Fibonacci-Folge aber auch dazu verwendet werden, potenziell wichtige Niveaus außerhalb des aktuellen Bereichs abzuschätzen. Diese werden Ausbaustufen genannt (siehe Nummer 2).

Fibonacci-Erweiterungsniveaus können als potenzielle Handelsziele in Betracht gezogen werden. Jeder Händler kann eine andere Ausbaustufe als Ziel wählen (oder mehrere Ziele). Die ersten Expansionsstufen sind 138,6 %, 150 % und 161,8 % – gefolgt von 261,8 % und 423,6 %. Daher könnten Fibonacci-Erweiterungsniveaus das Ende der nächsten Preisbewegung signalisieren.

Zusammenfassen

Fibonacci-Zahlen kommen überall in der Natur vor und viele Händler halten sie für relevant, wenn sie Finanzmärkte kartieren.

Wie bei allen technischen Indikatoren basiert die Beziehung zwischen Preisbewegungen, Chartmustern und Indikatoren jedoch nicht auf wissenschaftlichen Prinzipien oder Gesetzen der Physik. Daher kann der Nutzen eines Fibonacci-Retracement-Tools von der Anzahl der Marktteilnehmer abhängen, die ihm Aufmerksamkeit schenken. Auch wenn die Fibonacci-Retracement-Niveaus nicht unbedingt mit etwas Greifbarem korrelieren, können sie als Hilfsmittel dienen, um Interessenbereiche vorherzusagen.