Inhaltsverzeichnis
Einführung
Was ist der Spotmarkt?
Beispiel für einen Bärenmarkt
Was ist der Unterschied zwischen einem Bärenmarkt und einem Bullenmarkt?
Wie handelt man in einem Bärenmarkt?
Zusammenfassen
Einführung
Die Finanzmärkte schwanken, wenn sich Trends ändern. Um fundiertere Anlageentscheidungen treffen zu können, ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Trends zu verstehen. Da die Marktbedingungen unterschiedlich sind, werden die Marktbedingungen stark variieren. Wenn Sie die zugrunde liegenden Trends nicht verstehen, wie können Sie dann auf das sich ständig verändernde Marktumfeld reagieren?
Der Markttrend bezieht sich auf die Gesamtbewegung des Marktes. In einem Bärenmarkt fallen die Preise insgesamt. Bärenmärkte erschweren den Handel oder die Investition, insbesondere für Anfänger.
Die meisten Kryptowährungshändler und technischen Analysten glauben, dass sich Bitcoin seit seiner Einführung in einem makroökonomischen Bullenmarkt befindet. Dennoch haben Kryptowährungen viele Male brutale Bärenmärkte erlebt, die oft dazu führten, dass die Bitcoin-Preise um mehr als 80 % fielen und Altcoins oft um mehr als 90 % einbrachen. Wie sollten Anleger angesichts des Dilemmas eines Bärenmarktes reagieren?
In diesem Artikel besprechen wir, was ein Bärenmarkt ist, wie Anleger darauf reagieren können und wie sie von einem Bärenmarkt profitieren können.
Wenn Sie den Bullenmarkt zunächst verstehen möchten, lesen Sie bitte „Was ist ein Bullenmarkt?“ 》.
Was ist der Spotmarkt?
Ein Bärenmarkt ist eine Zeit fallender Preise auf den Finanzmärkten. Für unerfahrene Händler ist es äußerst schwierig, in einem Bärenmarkt zu handeln, und sie sind mit erheblichen Risiken konfrontiert. Sie können leicht schwere Verluste erleiden und haben nie den Mut, auf die Finanzmärkte zurückzukehren. Warum?
In Investmentkreisen gibt es ein beliebtes Sprichwort: „Wenn du nach oben gehst, nimm die Treppe, aber wenn du nach unten gehst, nimm den Aufzug.“ Das bedeutet, dass Aufwärtstrends langsam und stetig sind, Abwärtstrends jedoch tendenziell heftig und volatil sind. wie so? Immer wenn die Preise einbrechen, verlassen viele Händler den Markt eilig, sei es, um auf Bargeld umzusteigen oder um Gewinne aus Long-Positionen zu sichern. Dies wird schnell eine Kettenreaktion auslösen, bei der eine große Anzahl von Verkäufern verkauft, um ihre Positionen zu schließen, was dann zu weiteren Liquidationsvorgängen führt und einen Teufelskreis in Gang setzt. Wenn der Markt eine hohe Hebelwirkung anwendet, wird sich der Rückgang sogar verdoppeln. Eine groß angelegte Zwangsliquidation wird eine schwerwiegendere Kettenreaktion nach sich ziehen und verrückte Verkäufe auslösen.
Ähnliche Extremsituationen gibt es auf Bullenmärkten. Während eines Bullenmarktes steigen die Preise schnell und verschiedene Vermögenswerte korrelieren stärker als zuvor, wobei die meisten Vermögenswerte gleichzeitig steigen.
Im Allgemeinen sind Anleger während eines Bärenmarktes „bärisch“ und erwarten fallende Preise und eine ziemlich gedrückte Marktstimmung. Allerdings werden einige Marktteilnehmer nicht einfach Short-Positionen eingehen. Diese Akteure rechnen einfach mit fallenden Preisen und entscheiden sich möglicherweise für eine Long-Position, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt.
Beispiel für einen Bärenmarkt
Wie oben erwähnt, glauben viele Anleger, dass sich Bitcoin seit seinem Markteintritt auf Makroebene immer in einem Bullenmarkt befand. Bedeutet das, dass es in diesem Zeitraum keinen Bärenmarkt gab? Die Antwort ist negativ. Nach einem Anstieg auf rund 20.000 US-Dollar im Dezember 2017 geriet Bitcoin in einen schleppenden Bärenmarkt.
Nach dem Bullenmarkt 2017 stürzte Bitcoin ab.
Bevor Bitcoin 2018 in den Bärenmarkt geriet, stürzte Bitcoin 2014 ebenfalls um 86 % ab.
Bitcoin ist seit seinem Höchststand im Jahr 2013 um 86 % gesunken.
Im Juli 2020 wurde der Tiefpunkt des vorherigen Bärenmarktes, der Bereich um 3.000 US-Dollar, erneut getestet, aber nicht unterschritten. Ein Durchbruch unter diesen kritischen Bereich wäre ein starker Beweis dafür, dass der mehrjährige Bitcoin-Bärenmarkt noch nicht vorbei ist.
Bitcoin-Tests führen erneut zu Allzeittiefs des Marktes.
Angesichts der Tatsache, dass die Tiefststände nicht durchbrochen wurden, glauben wir, dass der Einbruch aufgrund der COVID-19-Ängste nur ein weiterer Test dieser Spanne ist. Gewissheit kann jedoch nicht durch technische Analyse erlangt werden, sondern nur durch Wahrscheinlichkeit.
Weitere bemerkenswerte Beispiele für Bärenmärkte kommen aus dem Aktienmarkt. Ob es sich um die Weltwirtschaftskrise, die Finanzkrise von 2008 oder den durch die globale COVID-19-Epidemie im Jahr 2020 verursachten Börsencrash handelt, sie alle verdienen Aufmerksamkeit. Diese Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen verursachten schwere Verluste an der Wall Street und der gesamte Aktienmarkt erlitt enorme Auswirkungen. In diesem Zeitraum fielen auch Marktindizes wie der Nasdaq 100, der Dow Jones Industrial Average (DJIA) und der S&P 500 stark.
Was ist der Unterschied zwischen einem Bärenmarkt und einem Bullenmarkt?
Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen Bärenmärkten und Bullenmärkten. In Bullenmärkten steigen die Preise und in Bärenmärkten fallen die Preise.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass Bärenmärkte längere Phasen der Seitwärtsbewegung oder Konsolidierung oder Anpassung der Preisbewegungen aufweisen können. Zu diesem Zeitpunkt ist die Marktvolatilität recht gering und die Handelsaktivität ist nahezu nicht vorhanden. Während es auch in Bullenmärkten zu einer Konsolidierung kommen kann, ist sie in Bärenmärkten, wo anhaltende Preisrückgänge die meisten Anleger abschrecken, tendenziell häufiger.
Zu berücksichtigen ist auch, ob von Anfang an eine Short-Position in einem Vermögenswert aufgebaut werden kann. Wenn Händler nicht die Möglichkeit haben, einen Vermögenswert mithilfe von Margen oder Derivaten zu verkaufen, können sie nur durch den Verkauf gegen Bargeld oder den Umtausch von Stablecoins eine pessimistische Haltung zum Ausdruck bringen. Dies kann einen länger anhaltenden Abwärtstrend mit minimaler Kaufbereitschaft der Händler und einer lauen Konsolidierung der Preisbewegungen auslösen.
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Wie handelt man in einem Bärenmarkt?
Das Halten von Bargeld (oder Stablecoins) ist eine der einfachsten Handelsstrategien für den Bärenmarkt. Wenn sinkende Preise Sie wach halten, ist es besser, sich einfach zurückzulehnen und darauf zu warten, dass der Markt seinen Abwärtstrend überwindet. Wenn Sie davon ausgehen, dass irgendwann in der Zukunft ein neuer Bullenmarkt eintritt, können Sie zu diesem Zeitpunkt erneut in den Markt investieren. Wenn Sie jedoch langfristig, also über Jahre oder Jahrzehnte, halten, ist ein Abwärtstrend ein sicheres Zeichen dafür, dass Sie verkaufen sollten.
Im Allgemeinen ist es ratsam, im Einklang mit den Markttrends zu handeln und zu investieren. Zu einer Strategie, um in einem Bärenmarkt zu profitieren, gehört daher auch die Eröffnung von Short-Positionen. Auf diese Weise können Händler bei fallenden Vermögenspreisen den Trend ausnutzen und davon profitieren. Ganz gleich, ob es sich um Daytrading, Swingtrading oder Positionshandel handelt, das Hauptziel besteht darin, auf der Grundlage von Markttrends zu handeln. Allerdings tendieren viele konträre Händler dazu, „gegen den Trend“ zu handeln und Handelsmuster zu übernehmen, die gegen den vorherrschenden Trend laufen. Lassen Sie uns verstehen, wie es funktioniert.
In einem Bärenmarkt bedeutet „entgegen dem Trend“, nach einer Erholung eine Long-Position einzunehmen, was manchmal auch als „Bärenmarktrallye“ oder „Dead Cat Bounce“ bezeichnet wird. Diese gegen den Trend gerichteten Preisbewegungen können äußerst volatil sein, da viele Händler die Gelegenheit nutzen könnten, bei kurzfristigen Rallyes Long-Positionen einzugehen. Sofern der gesamte Bärenmarkt jedoch nicht endgültig endet, dürfte der Abwärtstrend unmittelbar nach einer kurzen Erholung wieder aufgenommen werden.
Daher werden erfolgreiche Händler die Gelegenheit nutzen, bevor ein Bärenmarkt erneut auftritt, und mit Gewinnen in der Nähe der jüngsten Höchststände aus dem Markt aussteigen. Andernfalls werden ihre Long-Positionen gesperrt, sobald der Bärenmarkt anhält. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine risikoreiche Strategie handelt. Selbst die erfahrensten Händler können große Verluste erleiden, wenn sie versuchen, ein fliegendes Messer zu fangen.
Zusammenfassen
Oben haben wir besprochen, was ein Bärenmarkt ist und wie Händler sich schützen und davon profitieren können. Kurz gesagt besteht die einfachste und unkomplizierteste Strategie darin, in einem Bärenmarkt Bargeld zu halten und geduldig auf die richtige Handelsmöglichkeit zu warten. Darüber hinaus werden viele Händler nach Möglichkeiten suchen, Short-Positionen aufzubauen. Wie wir alle wissen, ist es ratsam, den Markttrends zu folgen.
Haben Sie weitere Fragen zu Markttrends, Bärenmärkten oder dem Handel? Bitte besuchen Sie unsere Q&A-Plattform Ask Academy, wo Mitglieder der Binance-Community geduldig Ihre Fragen beantworten.
