Zusammenfassung

Eine Limit-Take-Profit-Stop-Loss-Order kombiniert den Take-Profit- und Stop-Loss-Auslösemechanismus mit einer Limit-Order. Händler verwenden diese Art von Order, um das Mindestgewinnziel festzulegen, das sie zu akzeptieren erwarten, oder die maximalen Kosten oder Verluste, die sie für einen Handel zu tragen bereit sind. Nachdem Sie eine Limit-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Order festgelegt und den Auslösepreis erreicht haben, wird die Limit-Order automatisch erteilt, auch wenn Sie sich abmelden oder offline gehen. Händler können strategisch Limit-Preis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders basierend auf Widerstandsniveaus, Unterstützungsniveaus und Vermögensvolatilität erteilen.

Bei einer Limit-Preis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Order ist der Take-Profit- und Stop-Loss-Preis der Auslösepreis für die Handelsplattform, um eine Limit-Preis-Order zu erteilen. Der Grenzpreis ist der Preispunkt, zu dem die Bestellung aufgegeben wird. Der Grenzpreis kann selbst festgelegt werden – der Grenzpreis für Kaufaufträge wird normalerweise höher als die Take-Profit- und Stop-Loss-Preise festgelegt, und der Grenzpreis für Verkaufsaufträge wird niedriger als die Take-Profit- und Stop-Loss-Preise festgelegt. Diese Differenz berücksichtigt die Änderung des Marktpreises innerhalb der Zeitdifferenz zwischen der Auslösung der Take-Profit- und Stop-Loss-Preise und der Erteilung der Limit-Order.

Einführung

Um aktiv am Handel teilzunehmen, anstatt ihn langfristig zu halten, reicht es nicht aus, Marktaufträge zu verstehen. Limitpreis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders bieten eine bessere Kontrolle und Anpassbarkeit. Anfänger könnten durch dieses Konzept verwirrt sein. Lassen Sie uns daher zunächst die wichtigsten Unterschiede zwischen Limit-Orders, Stop-Orders und Stop-Limit-Orders verstehen.

Vergleich von Limit-Orders, Stop-Loss-Orders und Limit-Preis-, Take-Profit- und Stop-Loss-Orders

Limit-Orders, Stop-Loss-Orders und Limit-Preis-Take-Profit-Stop-Loss-Orders sind gängige Ordertypen. Limit-Orders ermöglichen es Händlern, eine Zielpreisspanne festzulegen, Stop-Loss-Orders legen die Take-Profit- und Stop-Loss-Preise fest, die Marktorders auslösen, und Limit-Price-Take-Profit- und Stop-Loss-Orders sind eine Kombination der ersten beiden. Lassen Sie uns näher darauf eingehen:

Limit-Order

Beim Festlegen einer Limit-Order können Sie einen maximalen Kaufpreis oder einen minimalen Verkaufspreis wählen. Wenn der Marktpreis den Limitpreis erreicht oder diesen übersteigt, fördert die Handelsplattform automatisch den Abschluss der Limitorder. Diese Aufträge sind nützlich, wenn Sie ein klares Ziel für den Eröffnungs- oder Verkaufspreis haben und bereit sind, darauf zu warten, dass der Markt die festgelegten Bedingungen erfüllt.

Händler erteilen in der Regel Verkaufs-Limit-Orders über dem aktuellen Marktpreis und Kauf-Limit-Orders unter dem aktuellen Marktpreis. Wenn eine Limit-Order zum aktuellen Marktpreis eingestellt wird, ist es wahrscheinlich, dass sie innerhalb von Sekunden ausgeführt wird (außer in Märkten mit geringer Liquidität).

Unter der Annahme, dass der Marktpreis von Bitcoin beispielsweise 32.000 US-Dollar (BUSD) beträgt, kann eine Limit-Kauforder auf 31.000 US-Dollar festgelegt werden. Kaufen Sie Bitcoin sofort, wenn der Preis auf 31.000 $ und darunter fällt. Darüber hinaus kann ein Limit-Verkaufsauftrag auf der Ebene von 33.000 $ erteilt werden. Steigt der Preis auf 33.000 US-Dollar und mehr, wird die Handelsplattform Bitcoin verkaufen.

Limitpreis, Stop-Profit- und Stop-Loss-Order

Wie bereits erwähnt, ist eine Stop-Limit- oder Stop-Loss-Order eine Kombination aus einem Stop-Loss- oder Stop-Loss-Mechanismus und einer Limit-Order. Stop-Loss-Orders fügen einen Auslösepreis für die Ausgabe von Limit-Orders auf der Handelsplattform hinzu. Lassen Sie uns verstehen, wie es funktioniert.

Wie funktionieren Stop-Limit- und Stop-Loss-Orders?

Der beste Weg, eine Limit-Take-Profit-Stop-Loss-Order zu verstehen, besteht darin, sie aufzuschlüsseln. Der Take-Profit- und Stop-Loss-Preis dient als Auslösepreis für die Erteilung einer Limit-Order. Wenn der Marktpreis den Take-Profit- und Stop-Loss-Preis erreicht, erstellt das System automatisch eine Limit-Order mit einem benutzerdefinierten Preis (Limit-Preis).

Obwohl die Take-Profit-, Stop-Loss- und Limit-Preise gleich sein können, müssen sie nicht gleich sein. Tatsächlich ist es sicherer, den Take-Profit- und Stop-Loss-Preis (Trigger-Preis) etwas höher als den Grenzpreis festzulegen, wenn es sich um einen Verkaufsauftrag handelt, und ihn etwas niedriger als den Grenzpreis festzulegen, wenn es sich um einen Kaufauftrag handelt. Einige . Dies erhöht die Chance, dass Ihre Limit-Order ausgeführt wird.

Beispiele für Limit-, Take-Profit-, Stop-Loss-Kauf- und Verkaufsaufträge

Limitpreis, Stop-Profit, Stop-Loss-Kaufauftrag

Nehmen Sie an, dass der aktuelle Preis der Binance-Münze 300 $ (BUSD) beträgt und Sie kaufen möchten, wenn sie einen Aufwärtstrend zeigt. Wenn der Binance Coin jedoch zu schnell steigt und Sie nicht bereit sind, zu viel dafür zu zahlen, müssen Sie den von Ihnen gezahlten Preis begrenzen.

Gehen Sie davon aus, dass laut technischer Analyse ein Aufwärtstrend beginnen könnte, wenn der Markt die 310-Dollar-Marke durchbricht. Als Reaktion auf steigende Marktpreise entscheiden sich Händler dafür, Take-Profit-, Stop-Loss- und Limit-Kaufaufträge zu nutzen, um Positionen zu eröffnen. Die Take-Profit-, Stop-Loss- und Limit-Preise sind auf 310 $ bzw. 315 $ festgelegt. Wenn der BNB-Preis 310 US-Dollar erreicht, erteilt das System sofort eine Limitorder zum Kauf bei 315 US-Dollar. Die Bestellung kann zu einem Preis von 315 $ oder weniger ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die Preisgrenze 315 $ beträgt. Überschreitet der Marktpreis diesen Wert schnell, kann es sein, dass die Order überhaupt nicht ausgeführt wird.

Limitpreis, Stop-Profit, Stop-Loss-Verkaufsauftrag

Nehmen wir an, dass der bei 285 $ gekaufte BNB (BUSD) nun auf 300 $ steigt. Um Verluste zu vermeiden, entschied sich der Händler, eine Limit- und Stop-Loss-Order zu verwenden, um BNB zu verkaufen, wenn der Preis wieder auf den Eröffnungspreis fiel. Der Stop-Loss-Preis für eine Stop-Limit-Verkaufsorder ist auf 289 $ und der Limitpreis auf 285 $ (der Kaufpreis von BNB) festgelegt. Wenn der Preis 289 $ erreicht, erteilt das System sofort eine Limit-Order zum Verkauf von BNB zu 285 $. Die Bestellung kann zu einem Preis von 285 $ oder mehr ausgeführt werden.

Wie erteile ich eine Limit-Preis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Order bei Binance?

Nehmen wir an, Sie haben gerade fünf Bitcoins für 31.820,50 $ (BUSD) gekauft und gehen davon aus, dass der Preis bald steigen wird.

Wenn Ihre Vorhersage falsch ist und der Preis zu fallen beginnt, können Sie Ihre Verluste möglicherweise durch die Platzierung einer Verkaufslimit- oder Stop-Loss-Order begrenzen. Melden Sie sich dazu bei Ihrem persönlichen Binance-Konto an und betreten Sie den BTC/BUSD-Markt. Klicken Sie dann auf die Registerkarte [Limit-Preis, Take-Profit und Stop-Loss], um den Take-Profit, den Stop-Loss-Preis und den Limit-Preis sowie die Anzahl der zu verkaufenden Bitcoins festzulegen.

Wenn Sie glauben, dass 31.820 $ eine solide Unterstützung darstellen, können Sie unterhalb dieses Preises eine Stop-Limit-Order platzieren (für den Fall, dass die Unterstützung zusammenbricht). In diesem Beispiel erteilen wir eine Stop-Limit-Order für 5 Bitcoins mit einem Stop-Loss-Preis von 31.790 $ und einem Limitpreis von 31.700 $. Im Folgenden demonstrieren wir die spezifischen Vorgänge Schritt für Schritt.

Nachdem Sie auf [BTC verkaufen] geklickt haben, erscheint ein Bestätigungsfenster. Stellen Sie sicher, dass alles korrekt ist, und klicken Sie zur Bestätigung auf [Bestellung aufgeben]. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht, nachdem Ihre Limit-/Stop-Order erteilt wurde. Sie können auch nach unten scrollen, um Ihre offenen Bestellungen anzuzeigen und zu verwalten.

Bitte beachten Sie, dass Stop-Limit-Orders erst ausgeführt werden, wenn der Stop-Loss-Preis erreicht ist. Mit anderen Worten: Die Limit-Order wird nur dann ausgeführt, wenn der Marktpreis den vom Händler festgelegten Limitpreis erreicht oder überschreitet. Wenn eine Limit-Order durch einen Take-Profit- oder Stop-Loss-Preis ausgelöst wird, der Marktpreis jedoch den festgelegten Preis nicht erreicht oder überschreitet, bleibt die Limit-Order offen.

Gelegentlich kann es vorkommen, dass der Preis zu schnell sinkt und die Limitpreis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders nicht ausgeführt werden. In diesem Fall kann es erforderlich sein, eine Marktorder zu verwenden, um den Handel schnell zu beenden.

Vorteile der Verwendung von Limit-, Take-Profit- und Stop-Loss-Orders

Mit Limit-Preis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders können Händler Transaktionen individuell anpassen und planen. Wir können die Preise nicht ständig im Auge behalten, und es ist noch unmöglicher, den Kryptowährungsmarkt im Auge zu behalten, der rund um die Uhr aktiv ist. Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass Händler mit Stop-Limit-Orders angemessene Gewinnlimits festlegen können. Wenn es kein Limit gibt, wird Ihre Bestellung zu jedem Marktpreis ausgeführt. Einige Händler ziehen es vor, den Vermögenswert langfristig zu behalten, anstatt ihn um jeden Preis zu verkaufen.

Nachteile der Verwendung von Limit-, Take-Profit- und Stop-Loss-Orders

Limit-Orders haben die gleichen Nachteile wie Limit-Orders, da es keine Garantie dafür gibt, dass eine Transaktion abgeschlossen wird. Eine Limit-Order wird nur ausgeführt, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht oder überschreitet. Es ist jedoch möglich, dass dieser Preis nie erreicht wird. Selbst wenn Sie eine Spanne zwischen dem Limitpreis und dem Take-Profit- und Stop-Loss-Preis zulassen, reicht die Spanne möglicherweise nicht aus. Bei extrem volatilen Vermögenswerten kann die Preisbewegung den in der Bestellung festgelegten Spread direkt überschreiten.

Liquidität kann auch zum Problem werden, wenn es nicht genügend Abnehmer gibt, um Aufträge durchzusetzen. Wenn Sie befürchten, dass Ihre Bestellung nur teilweise ausgeführt wird, können Sie die Verwendung einer „Ausfüllen oder Stornieren“-Bestellung in Betracht ziehen. Der Plan sieht vor, dass Aufträge erst dann ausgeführt werden können, wenn die vollständigen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Ausführungswahrscheinlichkeit umso geringer ist, je mehr Bedingungen Sie Ihrer Bestellung hinzufügen.

Ausgabestrategie für Limitpreis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders

Nachdem wir uns nun die Limit- und Stop-Orders angesehen haben, stellt sich die Frage, wie wir das Beste aus diesen Orders herausholen können. Die folgenden grundlegenden Handelsstrategien können die Effektivität von Limit-Preis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders verbessern sowie Stärken maximieren und Schwächen vermeiden.

1. Untersuchen Sie die Volatilität der Vermögenswerte, die Limitpreis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders entsprechen. Bisher haben wir empfohlen, eine kleine Spanne zwischen Take-Profit- und Stop-Loss-Orders und Limit-Orders festzulegen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine Limit-Order ausgeführt wird. Wenn der gehandelte Vermögenswert jedoch stark schwankt, muss der Spread möglicherweise erhöht werden.

2. Berücksichtigen Sie die Liquidität der Handelsaktiva. Stop-Limit-Orders sind sehr effektiv beim Handel mit Vermögenswerten mit großen Geld-Brief-Spannen oder geringer Liquidität (um unerwünschte Preise aufgrund gleitender Spreads zu vermeiden).

3. Nutzen Sie die technische Analyse, um Preispunkte zu bestimmen. Ein vernünftiger Ansatz besteht darin, die Take-Profit- und Stop-Loss-Preise auf die Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus des Vermögenswerts festzulegen. Die technische Analyse ist ein Mittel zur Bestimmung dieser Punkte. Sie können beispielsweise einen Take-Profit- und Stop-Loss-Kaufauftrag verwenden und dabei die Take-Profit- und Stop-Loss-Preise knapp über wichtigen Widerstandsniveaus festlegen, um Preisausbrüche gewinnbringend zu nutzen. Alternativ können Sie einen Take-Profit- und Stop-Loss-Verkaufsauftrag verwenden, um den Take-Profit- und Stop-Loss-Preis knapp unter dem Unterstützungsniveau festzulegen, um sicherzustellen, dass Sie aussteigen, bevor der Markt weiter fällt.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind, lesen Sie bitte „Detaillierte Erläuterung der Grundprinzipien von Unterstützung und Widerstand“.

Zusammenfassen

Eine Stop-Limit- oder Stop-Loss-Order ist ein leistungsstarkes Instrument mit besseren Handelsmöglichkeiten als eine reguläre Market-Order. Diese Art von Order hat den zusätzlichen Vorteil, dass der Händler nicht aktiv an der Transaktion teilnehmen muss, damit die Order ausgeführt werden kann. Durch die Kombination mehrerer Limit-Preis-, Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders können Sie Ihr Vermögen beruhigt verwalten, unabhängig davon, ob die Preise steigen oder fallen.