Vorwort

Es gibt viele Möglichkeiten, vom Handel mit digitalen Währungen zu profitieren. Handelsstrategien helfen dabei, relevante Techniken in einen kohärenten Rahmen zu integrieren, damit Sie die Regeln befolgen können. Auf diese Weise kann die eigene Handelsstrategie für digitale Währungen kontinuierlich überwacht und optimiert werden.

Bei der Entwicklung einer Handelsstrategie gibt es zwei Hauptrichtungen: Technische Analyse (TA) und Fundamentalanalyse (FA). Wir werden zwischen Handelsszenarien unterscheiden, bei denen unterschiedliche Strategien anwendbar sind. Es ist jedoch wichtig, die Unterschiede zwischen diesen Konzepten zu verstehen, bevor wir uns weiter mit diesem Artikel befassen.

Es gibt viele Arten von Handelsstrategien und es ist schwierig, sie im Detail zu beschreiben. Wir werden die gängigsten auswählen und sie vorstellen. Dieser Artikel konzentriert sich hauptsächlich auf Handelsstrategien für digitale Währungen. Allerdings lassen sich solche Strategien auch auf andere Finanzanlagen wie Forex, Aktien, Optionen oder Edelmetalle wie Gold anwenden.

Möchten Sie eine individuelle Handelsstrategie entwickeln? In diesem Artikel werden die Grundkenntnisse der Spekulation auf dem Markt für digitale Währungen besprochen. Mit einer soliden und zuverlässigen Handelsstrategie ist es wahrscheinlicher, dass Sie Ihre Handels- und Anlageziele erreichen.


Was ist eine Handelsstrategie?

Wir definieren eine Handelsstrategie als einen umfassenden Plan, der alle Handelsaktivitäten abdeckt. Händler schaffen diesen Rahmen, der alle ihre Geschäfte leitet.

Darüber hinaus kann ein sorgfältiger Handelsplan viele unnötige Entscheidungen vermeiden und dazu beitragen, finanzielle Risiken zu reduzieren. Obwohl die Entwicklung einer Handelsstrategie kein notwendiger Bestandteil des Handels ist, kann sie manchmal Vermögenswerte retten und finanzielle Verluste vermeiden. Wenn auf dem aktuellen (und zukünftigen) Markt etwas Unerwartetes passiert, hilft ein Handelsplan den Händlern, auf der Grundlage unterschiedlicher Situationen zu reagieren und sich nicht von persönlichen Emotionen mitreißen zu lassen. Mit anderen Worten: Die Formulierung eines Handelsplans kann Sie auf einen schlechten Tag vorbereiten und umfassende Strategien für mögliche Ergebnisse entwickeln. Es verhindert, dass Händler impulsive Entscheidungen treffen, die zu großen Verlusten führen könnten.

Eine umfassende Handelsstrategie könnte beispielsweise Folgendes umfassen:

  • Zu handelnde Anlageklassen

  • Einstellungen, die umgesetzt werden müssen

  • Verwendete Tools und Indikatoren

  • Triggerpreise für Kauf und Verkauf (Stop-Loss-Punkte setzen)

  • Determinanten der Positionsgröße

  • Möglichkeiten zur Erfassung und Messung der Portfolio-Performance

Ein Handelsplan kann auch andere Grundprinzipien und sogar Details enthalten, die leicht übersehen werden. Beispielsweise kann ein Händler festlegen, dass er freitags nicht handelt oder dass er es vermeidet, Geschäfte abzuschließen, wenn er zu erschöpft ist, um rational zu denken. Sie können sogar einen Handelsplan erstellen und ihn so einrichten, dass nur an bestimmten Wochentagen gehandelt wird. Werden Sie den Bitcoin-Preis am Wochenende im Auge behalten? Sie können Ihre Position immer vor dem Wochenende schließen. Solche personalisierten Vorgänge können in der Handelsstrategie eingerichtet werden.

Die Entwicklung einer Handelsstrategie kann auch eine Validierung durch Backtesting und Forward-Testing umfassen. Sie können beispielsweise simulierten Handel im Binance Futures-Testnetz durchführen.

In diesem Artikel besprechen wir hauptsächlich zwei Handelsstrategien: aktiven Handel und passiven Handel.

Sie werden schnell feststellen, dass die Definition einer Handelsstrategie nicht sehr streng ist und es zu Überschneidungen zwischen verschiedenen Strategien kommen kann. Tatsächlich handelt es sich bei einem hybriden Ansatz, der mehrere Strategien umfasst, um einen intelligenten Anlageansatz.


Aktive Handelsstrategie

Aktive Handelsstrategien erfordern mehr Zeit und Mühe. Sie wird als „aktiv“ bezeichnet, da diese Art von Strategie eine ständige Überwachung der Marktdynamik und häufiges Portfoliomanagement erfordert.


day-Trading

Daytrading ist wahrscheinlich die bekannteste aktive Handelsstrategie. Die Öffentlichkeit glaubt im Allgemeinen, dass alle aktiven Händler Daytrader sein müssen. Dies ist tatsächlich ein weit verbreitetes Missverständnis.

Beim Daytrading handelt es sich um den Kauf und Verkauf innerhalb desselben Tages. Daher besteht das Ziel von Daytradern darin, von Intraday-Preisbewegungen (d. h. Preisänderungen innerhalb eines einzelnen Handelstages) zu profitieren.

Der Begriff „Daytrading“ hat seinen Ursprung in traditionellen Märkten, auf denen der Handel nur zu bestimmten Tageszeiten stattfindet. Daher halten Daytrader auf traditionellen Märkten niemals Positionen über Nacht und sind daher in diesem Zeitraum vom Handel ausgeschlossen.

Im Gegensatz dazu sind die meisten Handelsplattformen für digitale Währungen rund um die Uhr geöffnet. Daher werden Day-Trading-Strategien auf dem Markt für digitale Währungen in einem etwas anderen Kontext verwendet. Dabei handelt es sich normalerweise um eine kurzfristige Handelsmethode, bei der Händler Käufe und Verkäufe innerhalb von 24 Stunden oder weniger abschließen.

Daytrader nutzen in der Regel Preisaktionen und technische Analysen, um Handelsideen zu entwickeln. Darüber hinaus können sie eine Vielzahl anderer Techniken nutzen, um Marktineffizienzen aufzudecken.

Der Tageshandel mit digitalen Währungen kann für manche Menschen den Gewinn erheblich steigern, ist jedoch oft stressig, anspruchsvoll und kann mit extrem hohen Risiken verbunden sein. Daher ist Daytrading eher für erfahrene und fortgeschrittene Trader geeignet.


Swingtrading

Beim Swing-Trading handelt es sich um eine langfristige Handelsstrategie, das heißt, Positionen werden länger als einen Tag gehalten, in der Regel jedoch nicht länger als ein paar Wochen oder einen Monat. In mancher Hinsicht liegt Swing-Trading irgendwo zwischen Day-Trading und Trend-Trading.

Swingtrader nutzen Volatilitätsbänder häufig aktiv aus, wobei es Tage oder Wochen dauern kann, bis sich Ergebnisse zeigen. Bei der Entwicklung von Handelsideen können Swingtrader technische und fundamentale Analysen kombinieren. Es dauert oft lange, bis sich Veränderungen in den Fundamentaldaten manifestieren. Hier kommt die Fundamentalanalyse ins Spiel. Dennoch können Chartmuster und technische Indikatoren immer noch eine wichtige Rolle in einer Swing-Trading-Strategie spielen.

Für Anfänger ist Swing Trading wahrscheinlich die bequemste aktive Handelsstrategie. Ein wesentlicher Vorteil des Swing-Tradings im Vergleich zum Day-Trading besteht darin, dass es länger dauert, bis Ergebnisse angezeigt werden. Dieser Prozess ist jedoch nicht so langwierig, dass es schwierig wäre, den Swing-Trading zu verfolgen.

Dies gibt dem Händler mehr Zeit, darüber nachzudenken, ob die Entscheidung sinnvoll ist. In den meisten Fällen haben sie ausreichend Zeit, auf Vertragsänderungen zu reagieren. Beim Swingtrading müssen Entscheidungen nicht zu voreilig sein und sind rationaler. Beim Daytrading müssen Anleger in der Regel entscheidende Entscheidungen treffen und diese schnell umsetzen. Für Anfänger kann es schwierig sein, sich an diese schnelllebige Handelsaktivität anzupassen.


Trendhandel

Trendhandel wird manchmal als „Positionshandel“ bezeichnet. Diese Strategie zielt darauf ab, Positionen über einen längeren Zeitraum zu halten, in der Regel nicht weniger als einige Monate. Wie der Name schon sagt, versuchen Trendhändler, von Richtungstrends zu profitieren. Ein Trendhändler kann in einem Aufwärtstrend Long-Positionen und in einem Abwärtstrend Short-Positionen kaufen.

Trendhändler nutzen oft eine Fundamentalanalyse, aber nicht immer. Dennoch berücksichtigt die Fundamentalanalyse immer noch Ereignisse, deren Eintreten möglicherweise länger dauert, und genau diese Art von Veränderung versuchen Trendhändler auszunutzen.

Trendhandelsstrategien gehen davon aus, dass sich der Basiswert weiterhin in Richtung des Trends bewegt. Allerdings müssen Trendhändler auf die Möglichkeit einer Trendumkehr achten. Daher können sie auch gleitende Durchschnitte, Trendlinien und andere technische Indikatoren in ihre Handelsstrategien integrieren, um ihre Handelserfolgsquote zu erhöhen und finanzielle Risiken zu mindern.

Trendhandel ist auch ideal für Einsteiger, wenn sie die richtige Due Diligence und das richtige Risikomanagement durchführen können.​


Ultrakurzfristiger Handel

Kurzfristiger Handel (allgemein bekannt als „Scalping“) ist eine der schnellsten verfügbaren Handelsstrategien. Beim sehr kurzfristigen Handel werden große Veränderungen oder langfristige Trends nicht ausgenutzt. Diese Strategie konzentriert sich darauf, immer wieder von kleinen Marktveränderungen zu profitieren. Profitieren Sie beispielsweise von Geld-Brief-Spannen, Liquiditätslücken oder anderen Ineffizienzen auf dem Markt.​

Der Kerngedanke des ultrakurzfristigen Handels besteht darin, langfristige Positionen zu vermeiden. Noch häufiger kommt es vor, dass ultrakurzfristige Händler Positionen in nur wenigen Sekunden eröffnen und schließen. Aus diesem Grund wird der ultrakurzfristige Handel häufig mit dem Hochfrequenzhandel (HFT) in Verbindung gebracht.

Wenn Händler feststellen, dass Marktineffizienzen immer wieder auftreten und profitabel sind, kann der ultrakurzfristige Handel eine sehr profitable Strategie sein. Jedes Mal, wenn eine Ineffizienz auftritt, kann ein kleiner Gewinn erzielt werden. Diese Gewinne akkumulieren sich im Laufe der Zeit und werden schließlich zu einem beträchtlichen Einkommen. In hochliquiden Märkten, in denen Kauf- und Verkaufstransaktionen relativ reibungslos und vorhersehbar ablaufen, kann der ultrakurzfristige Handel oft ideale Renditen erzielen.

Ultrakurzfristiger Handel ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die relativ komplex ist und für Anfänger nicht zu empfehlen ist. Diese Handelsstrategie erfordert auch ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen. Darüber hinaus ist der ultrakurzfristige Handel eher für große Händler (Wale) geeignet. Der Handel mit größeren Positionen ist wertvoller, da die angestrebten Gewinnmargen typischerweise geringer sind.


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Passive Anlagestrategien

Passive Anlagestrategien verringern den Schwierigkeitsfaktor und der Zeit- und Energieaufwand für die Verwaltung eines Portfolios wird deutlich reduziert. Obwohl es Unterschiede zwischen Handelsstrategien und Anlagestrategien gibt, besteht das ultimative Ziel des Handels darin, durch den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten Gewinne zu erzielen.


kaufen und behalten

„Buy and Hold“ ist eine passive Anlagestrategie, bei der Händler unabhängig von Marktschwankungen Vermögenswerte kaufen, die sie langfristig halten möchten.

Diese Strategie wird normalerweise in langfristigen Anlageportfolios verwendet. Der Ansatz besteht darin, direkt in den Markt einzusteigen, ohne den Zeitpunkt zu berücksichtigen. Der Kerngedanke dieser Strategie besteht darin, dass der Zeitpunkt oder Preis des Markteintritts keine Rolle spielt, solange der Investitionszyklus lang genug ist.

Buy-and-Hold-Strategien verwenden fast immer eine Fundamentalanalyse und konzentrieren sich im Allgemeinen nicht auf technische Indikatoren. Bei der Umsetzung dieser Strategie müssen Sie die Leistung Ihres Portfolios nicht häufig, sondern nur gelegentlich überwachen.

Obwohl es Bitcoin und digitale Währungen erst seit mehr als zehn Jahren gibt, ist die von ihnen geschaffene „HODL“-Strategie sehr vergleichbar mit der „Buy-and-Hold“-Strategie. Allerdings sind digitale Währungen äußerst riskant und eine volatile Anlageklasse Obwohl das Halten von Bitcoin eine bekannte Strategie in der Welt der digitalen Währungen ist, ist diese Strategie möglicherweise nicht auf andere digitale Währungen anwendbar.


Indexinvestitionen

Indexinvestitionen bedeuten in der Regel den Kauf von Exchange Traded Funds (ETFs) und Indexfonds auf traditionellen Märkten. Solche Produkte gibt es jedoch auch auf dem Markt für digitale Währungen und sie sind sowohl an zentralisierten Handelsplattformen für digitale Währungen als auch an Handelsaktivitäten im dezentralen Finanzwesen (DeFi) beteiligt.

Die Idee hinter einem digitalen Währungsindex besteht darin, aus einem Portfolio digitaler Währungsanlagen einen Token zu erstellen, der deren Gesamtleistung verfolgen kann. Das Portfolio kann aus Tokens aus ähnlichen Sektoren bestehen, beispielsweise aus Privacy-Tokens oder Utility-Tokens. Alternativ kann es sich auch aus anderen Produkten zusammensetzen, sofern die Preisquelle zuverlässig ist. Wie Sie sich vorstellen können, basieren die meisten dieser Münzen auf Blockchain-Orakeln.

Wie können Anleger digitale Währungsindizes nutzen? Anstatt sich beispielsweise für einen Privacy Coin zu entscheiden, könnten sie in einen Privacy Coin Index investieren. Auf diese Weise sind sie gleichbedeutend mit einer Wette auf die Entwicklung des gesamten Bereichs der Datenschutz-Tokens, anstatt alle Risiken auf einen bestimmten Token zu setzen.

Investitionen in Token-Indizes dürften in den kommenden Jahren immer beliebter werden. Es bietet eine einfachere Möglichkeit, in die Blockchain-Industrie und den Markt für digitale Währungen zu investieren.


Abschluss

Es ist keine leichte Aufgabe, eine Strategie für den Handel mit digitalen Währungen zu entwerfen, die sowohl Ihren finanziellen Zielen entspricht als auch Ihren persönlichen Stil hervorhebt. Wir haben gerade einige der am häufigsten verwendeten Strategien für den Handel mit digitalen Währungen vorgestellt. Wir hoffen, dass Sie sich inspirieren lassen können, die Lösung zu finden, die am besten zu Ihnen passt.

Um festzustellen, welche Strategien für Sie funktionieren und welche nicht, sollten Sie jede Handelsstrategie ausprobieren und ihre Erträge verfolgen, ohne gegen die von Ihnen festgelegten Regeln zu verstoßen. Sie können auch ein Handelsprotokoll oder ein Arbeitsblatt erstellen, um die Wirksamkeit verschiedener Strategien umfassend zu bewerten.

Es ist wichtig zu beachten, dass Händler nicht immer die gleiche Handelsstrategie verfolgen müssen. Solange Sie über ausreichende Daten und Handelsaufzeichnungen verfügen, sollten Sie die Flexibilität haben, Ihre Handelsmethoden anzupassen und zu ändern. Mit anderen Worten: Persönliche Handelsstrategien sollten mit zunehmender Handelserfahrung kontinuierlich überarbeitet und weiterentwickelt werden.

Händler können auch davon profitieren, ihr Portfolio für unterschiedliche Handelsstrategien in verschiedene Teile aufzuteilen. Auf diese Weise können Händler die Leistung jeder Strategie kontinuierlich verfolgen und gleichzeitig ein angemessenes Risikomanagement implementieren.

Weitere Informationen zum Portfoliomanagement finden Sie unter „Erklärte Vermögensallokation und Diversifikation“.