Zusammenfassung

Viele Händler verlassen sich bei der Festlegung ihrer Handelsausstiegsstrategien auf die beiden Schlüsselpunkte Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte. Der konkrete Punkt hängt davon ab, wie viel Risiko sie bereit sind einzugehen. Diese beiden Schwellenwerte werden sowohl auf traditionellen als auch auf Kryptowährungsmärkten verwendet und sind besonders bei Händlern beliebt, die technische Analysemethoden bevorzugen.

Einführung

Beim Opportunity-Handel ermitteln Anleger und Händler das optimale Preisniveau für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, indem sie zukünftige Marktpreise vorhersagen. Bei dieser Strategie ist der Zeitpunkt Ihres Ausstiegs entscheidend. Hier kommen die Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte zum Einsatz.​

Take-Profit-Punkte und Stop-Loss-Punkte sind die von Händlern im Voraus festgelegten Zielpreise. Disziplinierte Händler nutzen diese vorgegebenen Preise häufig als Teil ihrer Ausstiegsstrategie. Vorab festgelegte Preise sollen emotionalen Handel weitestgehend vermeiden und sind für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung.

Stoppen Sie den Verlust und nehmen Sie Gewinnpunkte mit

Stop-Loss (SL) ist ein vorher festgelegter Preis, der unter dem aktuellen Preis eines Vermögenswerts liegt. Sobald der Stop-Loss-Punkt erreicht ist, schließt das System den Stop-Loss. Der Profit Take Point (TP) ist auch der vorgegebene Preis. Sobald dieser Punkt erreicht ist, schließt das System die Position und nimmt den Gewinn mit.

Händler müssen keine aktuellen Preisaufträge in Echtzeit verwenden und können die Marktbedingungen rund um die Uhr verfolgen. Nach einem voreingestellten Preis wird ein automatischer Ausverkaufsmechanismus ausgelöst, sobald dieser Preis erreicht ist. Binance Futures beinhaltet die oben genannten Stop-Profit- und Stop-Loss-Funktionen. Das System entscheidet anhand des Auslösepreises und des letzten Preises oder des Markpreises bei der Auftragserteilung, ob eine Gewinnmitnahme oder ein Stop-Loss erfolgt.​

Warum sollten wir Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte festlegen?

Führen Sie ein Risikomanagement durch

Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte spiegeln die aktuelle Dynamik des Marktes wider. Bei der Bestimmung des optimalen Werts geht es im Wesentlichen darum, Ihr akzeptables Risikoniveau zu ermitteln und günstige Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Die Risikobewertung anhand von Take-Profit- und Stop-Loss-Punkten kann eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung und dem Wachstum Ihres Anlageportfolios spielen. Durch die Priorisierung risikoärmerer Geschäfte können Sie Ihre Bestände vollständig schützen und verhindern, dass Ihre Investitionen den Bach runtergehen. Aus diesem Grund verwenden viele Händler Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte in ihren Risikomanagementstrategien.

Verhindern Sie emotionalen Handel

Der emotionale Zustand einer Person kann zu jedem Zeitpunkt die Entscheidungsfindung stark beeinflussen, weshalb sich einige Händler auf voreingestellte Strategien verlassen, um zu vermeiden, dass sie unter dem Diktat von Stress, Angst, Gier oder anderen starken Emotionen handeln. Wenn Sie erkennen, wann eine Position geschlossen werden muss, können Sie impulsives Handeln vermeiden und beim Handel strategischer vorgehen.​

Berechnen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis

Mithilfe von Stop-Loss- und Take-Profit-Punkten kann das Risiko-Ertrags-Verhältnis eines Handels berechnet werden.

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis misst die Höhe des Risikos, das im Austausch für eine potenzielle Rendite eingegangen wird. Im Allgemeinen ist es besser, Geschäfte mit einem niedrigeren Risiko-Ertrags-Verhältnis einzugehen, da der potenzielle Gewinn das potenzielle Risiko überwiegt.​

Zur Berechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses kann folgende Formel verwendet werden:

Risiko-Ertrags-Verhältnis = (Einstiegspreis – Stop-Loss-Preis) / (Take-Profit-Preis – Einstiegspreis)

So berechnen Sie Stop-Loss und Take-Profit-Punkte

Händler können verschiedene Methoden nutzen, um die besten Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte zu ermitteln. Berechnungen können mit einer einzigen Methode oder mit mehreren kombinierten Methoden durchgeführt werden. Das Ziel besteht jedoch darin, vorhandene Daten zu nutzen, um fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wann eine Position geschlossen werden sollte.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Ob auf traditionellen Märkten oder auf Kryptowährungsmärkten: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Kernkonzepte, mit denen jeder technische Händler vertraut ist.​

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Bereiche auf dem Preisdiagramm, in denen die Wahrscheinlichkeit eines erhöhten Handelsvolumens höher ist. Das Handelsvolumen umfasst hier das Kaufvolumen und das Verkaufsvolumen. Auf dem Unterstützungsniveau wird erwartet, dass der Preisrückgang aufgrund des erhöhten Kaufvolumens pausiert. Bei Widerstandsniveaus wird erwartet, dass die Preissteigerungen aufgrund des erhöhten Verkaufsvolumens pausieren.

Händler, die diese Methode verwenden, legen ihre Take-Profit-Punkte normalerweise über den Unterstützungsniveaus und ihre Stop-Loss-Punkte unter den Widerstandsniveaus fest.

Klicken Sie hier, um mehr über die Grundlagen der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erfahren.

gleitender Durchschnitt

Dieser technische Indikator filtert Marktstörungen heraus und glättet Preisaktionsdaten, um sich ändernde Trends aufzudecken.​

Händler können je nach Wunsch kurzfristige oder langfristige gleitende Durchschnitte zeichnen. Händler, die die gleitenden Durchschnitte genau verfolgen, werden auf den Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte auf dem Chart achten, um das Kreuzsignal zu nutzen und Verkaufs- oder Kaufgelegenheiten zu signalisieren. Eine ausführliche Erklärung der gleitenden Durchschnitte können Sie hier lesen.

Typischerweise platzieren Händler, die gleitende Durchschnitte verwenden, ihre Stopps unterhalb des langfristigen gleitenden Durchschnitts.​

Prozentmethode

Einige Händler verwenden feste Prozentsätze, um Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte zu bestimmen, anstatt vorgegebene Preise, die anhand technischer Indikatoren berechnet werden. Beispielsweise können sie ihre Position schließen, wenn der Vermögenspreis 5 % über oder unter dem Einstiegspreis liegt. Diese Methode ist einfach und unkompliziert und eignet sich für Händler, die mit technischen Indikatoren weniger vertraut sind.

Andere Indikatoren

Wir haben bereits einige gängige technische Analysetools zur Bestimmung von Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus erwähnt, aber Händler verwenden auch viele andere Indikatoren, darunter den Relative Strength Index (RSI), Bollinger-Bänder (BB) und Exponential Moving Average (MACD). . Der Relative Strength Index ist ein Momentum-Indikator, der anzeigt, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist; Bollinger-Bänder messen die Marktvolatilität; und Exponential Moving Average verwendet exponentielle gleitende Durchschnitte als Datenpunkte.

Zusammenfassen

Viele Händler und Anleger verwenden eine oder mehrere der oben genannten Methoden, um Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte zu berechnen. Bei diesen Punkten handelt es sich um technische Signale zum Ausstieg aus einem Handel, die Händler dazu veranlassen, verlorene Positionen aufzugeben oder potenzielle Gewinne zu realisieren. Bitte beachten Sie, dass jeder Händler seine eigenen Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte hat. Diese Punkte stellen keine Gewinngarantie dar, sondern können lediglich als Entscheidungshilfe dienen, sodass Händler einen ganzheitlicheren Blick haben und Entscheidungen zielgerichteter treffen können. In dieser Hinsicht ist es eine gute Handelspraxis, das Risiko durch die Identifizierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Punkten oder durch den Einsatz anderer Risikomanagementstrategien einzuschätzen.