Inhaltsverzeichnis

  • Einführung

  • Hören Sie nicht auf zu verlieren

  • Überhandel

  • Rachehandel

  • zu eigensinnig

  • Ignorieren Sie extreme Marktbedingungen

  • Vergessen Sie, dass die technische Analyse ein Wahrscheinlichkeitsspiel ist

  • Anderen Händlern blind folgen

  • Zusammenfassen


Einführung

Die Technische Analyse (TA) ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden bei der Analyse von Finanzmärkten. Es kann grundsätzlich auf jeden Finanzmarkt angewendet werden, seien es Aktien, Devisen, Gold oder Kryptowährungen.

Die grundlegenden Konzepte der technischen Analyse zu verstehen ist nicht schwer, aber die wirkliche Beherrschung dieser Konzepte ist eine anspruchsvolle Wissenschaft. Wenn Sie eine neue Fähigkeit erlernen, werden Sie auf dem Weg dorthin zwangsläufig viele Fehler machen. Wenn Sie beim Handel oder Investieren nicht aufpassen, erleiden Sie hohe Verluste. Wenn Sie nicht vorsichtig genug sind und nicht aus Ihren Fehlern lernen, riskieren Sie, einen erheblichen Teil Ihres Kapitals zu verlieren. Aus Fehlern zu lernen ist großartig, aber sie zu vermeiden ist noch besser.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der häufigsten Fehler in der technischen Analyse vor. Wenn Sie neu im Handel sind, möchten Sie vielleicht zunächst einige Grundkenntnisse über die technische Analyse erlernen. Bitte lesen Sie „Was ist technische Analyse?“ “ und „5 grundlegende Indikatoren für die technische Analyse“.

Was sind also die häufigsten Fehler, die Neulinge beim Trading mithilfe technischer Analysen machen?


1. Hören Sie nicht auf, Geld zu verlieren

Der Rohstoffhändler Ed Seykota sagte einmal:

„Ein guter Handel sollte die folgenden Elemente haben: (1) Stop-Loss, (2) Stop-Loss und (3) Stop-Loss. Nur wenn Sie diese drei Regeln befolgen, haben Sie eine Chance.“

Es scheint ein sehr einfacher Schritt zu sein, aber seine Bedeutung kann nicht genug betont werden. Wenn es um Handel und Investitionen geht, sollte der Schutz Ihres Geldes immer oberste Priorität haben.

Der Handel kann von Anfang an eine entmutigende Aufgabe sein. Ein sinnvoller Ansatz, den Sie an dieser Stelle berücksichtigen sollten, ist dieser: Der erste Schritt besteht nicht darin, zu gewinnen, sondern nicht zu verlieren. Aus diesem Grund ist es vorteilhafter, mit einer kleinen Positionsgröße zu beginnen oder kein echtes Geld zu riskieren. Binance Futures verfügt beispielsweise über ein Testnetz, mit dem Sie Ihre Strategien testen können, bevor Sie echte Investitionen tätigen. So schützen Sie Ihren Auftraggeber und gehen nur dann Risiken ein, wenn dieser dauerhaft gute Ergebnisse liefert.

Das Setzen eines Stop-Loss ist ein einfacher und sinnvoller Ansatz. Ihre Transaktion sollte ein Ablaufdatum haben. Dies ist der Punkt, an dem Sie es „aufsaugen“ und zugeben, dass Ihre Handelsstrategie falsch war. Wenn Sie diese Denkweise nicht auf Ihr Trading anwenden, wird es Ihnen schwer fallen, auf lange Sicht eine optimale Anlageperformance zu erzielen. Schon ein einziger schlechter Trade kann sehr negative Auswirkungen auf Ihr Portfolio haben und Sie könnten am Ende Geld verlieren, in der Hoffnung, dass sich der Markt erholt.


2. Überhandel

Wenn Sie ein aktiver Trader werden, besteht ein häufiges Missverständnis darin, dass Sie häufig handeln müssen. Der Handel erfordert viel Analyse und oft auch Ihre Geduld! Bei manchen Handelsstrategien kann es sein, dass Sie lange warten müssen, bis Sie ein verlässliches Signal für den Einstieg in einen Handel erhalten. Manche Händler tätigen möglicherweise nur weniger als drei Trades pro Jahr und erzielen dennoch große Renditen.

Jesse Livermore, einer der Pioniere des Daytradings, sagte einmal Folgendes:

„Man verdient Geld durch Warten, nicht durch Handeln.“

Vermeiden Sie den Handel nur um des Handels willen. Sie müssen nicht ständig handeln. Tatsächlich kann es unter bestimmten Marktbedingungen profitabler sein, nichts zu tun und auf sich bietende Gelegenheiten zu warten. Auf diese Weise schützen Sie Ihr Kapital und haben es einsatzbereit, falls sich wieder gute Handelsmöglichkeiten ergeben. Denken Sie daran, dass Chancen kommen und gehen, man muss nur geduldig sein.

Ein weiterer ähnlicher Handelsfehler besteht darin, kürzere Zeitrahmen zu stark zu betonen. Analysen, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, sind tendenziell zuverlässiger als Analysen, die über einen kürzeren Zeitraum durchgeführt werden. Daher erzeugen kürzere Zeitrahmen viel Marktlärm und könnten Sie dazu verleiten, häufiger Geschäfte zu tätigen. Während es viele erfolgreiche Scalper und Händler gibt, die kurzfristige Gewinne erzielen, führt der Handel in kürzeren Zeitrahmen häufig zu einem schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnis. Eine solch risikoreiche Handelsstrategie ist für Anfänger sicherlich nicht zu empfehlen.


3. Rachehandel

Es ist ein sehr häufiges Phänomen, dass Händler versuchen, sofort einen Ausgleich zu schaffen, nachdem sie einen erheblichen Verlust erlitten haben. Das nennen wir „Rachehandel“. Unabhängig davon, ob Sie technischer Analyst, Daytrader oder Swingtrader werden möchten, ist es wichtig, emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Es ist einfach, ruhig zu bleiben, wenn die Dinge gut laufen oder auch wenn man ein paar kleine Fehler macht. Aber wenn die Dinge völlig schief gehen, können Sie dann ruhig bleiben? Können Sie an Ihrem ursprünglichen Handelsplan festhalten, wenn alle in Panik geraten?

Bitte beachten Sie das Wort „Analyse“ in der technischen Analyse. Es bezieht sich natürlich auf eine analytische Herangehensweise an den Markt, oder? Warum sollten Sie in diesem Fall voreilige und emotionale Entscheidungen treffen? Wenn Sie der beste Trader sein wollen, sollten Sie in der Lage sein, auch dann ruhig zu bleiben, wenn Sie einen schwerwiegenden Fehler machen. Anstatt emotionale Entscheidungen zu treffen, konzentrieren Sie sich darauf, eine logische und analytische Denkweise beizubehalten.

Der Handel unmittelbar nach einem großen Verlust führt oft zu noch größeren Verlusten. Dies kann dazu führen, dass einige Händler nach einem erheblichen Verlust eine Zeit lang überhaupt nicht handeln. Auf diese Weise können sie einen Neuanfang wagen und mit klarem Kopf wieder in den Handel einsteigen.


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4. Zu eigensinnig sein

Wenn Sie ein erfolgreicher Trader sein wollen, gewöhnen Sie sich daran, Ihre Gedanken zu ändern. Die Marktbedingungen ändern sich ständig, aber eines ist sicher: Die größte Konstante ist der Wandel. Als Händler besteht Ihre Aufgabe darin, diese Veränderungen zu erkennen und sich ihnen anzupassen. Eine Strategie, die in einem Marktumfeld sehr gut funktioniert, funktioniert in einem anderen möglicherweise überhaupt nicht.

Der legendäre Trader Paul Tudor Jones sagte einmal Folgendes über seine Positionen:

„Jeden Tag gehe ich davon aus, dass meine Position falsch ist.“

Es empfiehlt sich, zu versuchen, die Gegenseite Ihres Standpunkts zu sehen und dann mögliche Schwächen darin zu entdecken. Auf diese Weise werden Ihre Anlagethesen (und -entscheidungen) umfassender.

Dies wirft auch ein weiteres Problem auf: kognitive Voreingenommenheit. Voreingenommenheit kann Ihre Entscheidungen ernsthaft beeinflussen, Ihr Urteilsvermögen trüben und die Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen, einschränken. Stellen Sie sicher, dass Sie zumindest die kognitiven Vorurteile verstehen, die Ihre Handelspläne beeinflussen können, damit Sie deren Folgen wirksamer abmildern können.


5. Ignorieren Sie extreme Marktbedingungen

Es gibt Zeiten, in denen die Vorhersagequalität der technischen Analyse weniger zuverlässig wird, beispielsweise bei „Black Swan Events“ oder anderen extremen Marktbedingungen, die weitgehend von Emotionen und Massenpsychologie bestimmt werden. Letztendlich werden Märkte von Angebot und Nachfrage bestimmt und können manchmal in die eine oder andere Richtung extrem unausgewogen sein.

Nehmen Sie als Beispiel den Momentum-Indikator Relative Strength Index (RSI). Im Allgemeinen gilt: Liegt der Index unter 30, gilt der Vermögenswert im Diagramm möglicherweise als überverkauft. Bedeutet das, dass ein RSI unter 30 ein unmittelbares Handelssignal ist? natürlich nicht! Es bedeutet lediglich, dass die Dynamik des Marktes derzeit von den Verkäufern bestimmt wird. Mit anderen Worten: Es zeigt lediglich, dass der Verkäufer mächtiger ist als der Käufer.

Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen kann der RSI extreme Werte erreichen. Es kann sogar bis in den einstelligen Bereich sinken – nahe dem niedrigstmöglichen Wert (Null). Selbst ein solch extrem überverkaufter Wert bedeutet nicht unbedingt, dass eine Umkehr unmittelbar bevorsteht.


Das blinde Treffen von Entscheidungen auf der Grundlage technischer Tools, die extreme Messwerte erzielen, wird Sie teuer zu stehen kommen. Dies gilt insbesondere während eines „Black Swan-Ereignisses“, bei dem Preisbewegungen besonders schwer fassbar sein können. In Zeiten wie diesen kann es sein, dass sich der Markt weiterhin in die eine oder andere Richtung bewegt, und kein Analysetool kann ihn aufhalten. Deshalb ist es wichtig, auch andere Faktoren zu berücksichtigen und sich nicht nur auf ein einzelnes Tool zu verlassen.


6. Vergessen Sie, dass die technische Analyse ein Wahrscheinlichkeitsspiel ist

Die technische Analyse ist nicht absolut, sondern nur probabilistisch. Dies bedeutet, dass es keine Garantie dafür gibt, dass sich der Markt so verhält, wie Sie es erwarten, unabhängig davon, auf welchem ​​technischen Ansatz Ihre Strategie basiert. Vielleicht zeigt Ihre Analyse, dass eine gute Chance besteht, dass der Markt steigt oder fällt, aber auch das ist nicht garantiert.

Dies müssen Sie bei der Entwicklung Ihrer Handelsstrategie berücksichtigen. Egal wie erfahren Sie sind, Sie können nie erwarten, dass sich der Markt so entwickelt, wie Sie ihn analysieren. Andernfalls können Sie leicht aufs Ganze gehen und große finanzielle Verluste erleiden.


7. Anderen Händlern blind folgen

Wenn Sie eine Fertigkeit beherrschen wollen, müssen Sie Ihre Fertigkeiten ständig verbessern. Dies gilt insbesondere beim Handel auf den Finanzmärkten. Tatsächlich müssen Sie Ihre Technologie verbessern, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Eine der besten Möglichkeiten zu lernen besteht darin, erfahrenen technischen Analysten und Händlern zu folgen.

Wenn Sie jedoch dauerhaft gute Leistungen erbringen wollen, müssen Sie Ihre Stärken finden und diese nutzen. Das ist Ihr Vorteil und unterscheidet Sie von anderen Händlern.

Wenn Sie Interviews mit vielen erfolgreichen Tradern lesen, werden Sie auf jeden Fall feststellen, dass sie alle unterschiedliche Strategien haben. Tatsächlich funktioniert eine Strategie, die für einen Händler sehr gut funktioniert, für einen anderen möglicherweise überhaupt nicht. Es gibt unzählige Möglichkeiten, vom Markt zu profitieren. Sie müssen nur die Handelsmethode finden, die am besten zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Handelsstil passt.

Der Handel auf der Grundlage der Analyse einer anderen Person kann gelegentlich erfolgreich sein. Wenn Sie jedoch einfach blind anderen Händlern folgen, ohne die Grundsituation zu verstehen, wird diese Methode definitiv nicht lange halten. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie anderen nicht folgen und von ihnen lernen sollten. Es kommt darauf an, ob Sie mit diesem Handelskonzept einverstanden sind und ob es zu Ihrem Handelssystem passt. Auch wenn es sich um erfahrene und seriöse Händler handelt, sollten Sie ihnen nicht blind folgen.


Zusammenfassen

Wir haben uns einige der grundlegendsten Fehler angesehen, die Sie bei der Verwendung technischer Analysen vermeiden sollten. Denken Sie daran, dass Trading nicht einfach ist und die Aufrechterhaltung einer längerfristigen Mentalität die langfristig praktikable Methode ist.

Wenn Sie eine dauerhaft hervorragende Handelsleistung erzielen möchten, müssen Sie lange üben. Es erfordert viel Übung, um Ihre Handelsstrategie zu perfektionieren und zu lernen, wie Sie Ihre eigene Handelsphilosophie entwickeln. Auf diese Weise können Sie Ihre Stärken finden, Ihre Schwächen entdecken und die Kontrolle über Ihre Investitions- und Handelsentscheidungen übernehmen.

Wenn Sie mehr über die Diagrammanalyse erfahren möchten, lesen Sie bitte „12 beliebte K-Linien-Diagrammmuster, die in der technischen Analyse verwendet werden“.