Das Ichimoku Cloud-Diagramm, auch bekannt als Wolkenindikator und Tagesdurchschnittsdiagramm (Ichimoku Cloud), ist eine technische Analysemethode, die mehrere Indikatoren in einem Diagramm kombiniert. Es fungiert als Handelstool auf einem Candlestick-Chart und bietet Händlern einen Hinweis auf potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Es wird auch als Prognosetool verwendet, um Händlern dabei zu helfen, zukünftige Trends und Marktdynamiken zu erkennen.
Das Konzept der Ichimoku-Wolke wurde Ende der 1930er Jahre von einem japanischen Journalisten namens Goichi Hosada vorgeschlagen. Seine innovative Handelsstrategie wurde jedoch 1969 nach jahrzehntelanger Forschung und technischen Verbesserungen offiziell eingeführt. Hosada nennt es Ichimoku Kinko Hyo, was auf Japanisch „Bilanzdiagramm auf einen Blick“ bedeutet.
Wie funktioniert es?
Das Ichimoku Cloud-System zeigt Daten basierend auf Hoch- und Tiefpreisindikatoren an und das Diagramm besteht aus fünf Parametersätzen:
Umrechnungslinie (Tenkan-sen): Nimmt den 9. als gleitenden Durchschnitt.
Grundlinie (Kijun-sen): Nehmen Sie den 26. als gleitenden Durchschnitt.
Senkou Span A: Prognostiziert den Trend innerhalb der nächsten 26 Tage anhand des gleitenden Durchschnitts der Conversion-Linie und der Basislinie
Senkou Span B: Prognostiziert den Trend in den nächsten 26 Tagen anhand des gleitenden 52-Tage-Durchschnitts.
Chikou Span: Die Differenz zwischen dem heutigen Schlusskurs und der Mittellinie der letzten 26 Tage.
Der Raum zwischen Leitzone A (3) und Leitzone B (4) wird Wolkenzone (Kumo) genannt und dieser Parameter ist das bemerkenswerteste Element des Ichimoku-Systems. Die beiden führenden Bänder können die Marktentwicklung innerhalb von 26 Tagen vorhersagen und gelten daher als Frühindikatoren. Andererseits ist das Lagging Band (5) ein nachlaufender Indikator, der den Trend der letzten 26 Tage widerspiegelt.
Standardmäßig werden Wolkenbänder zur besseren Lesbarkeit in Grün oder Rot angezeigt. Wenn das führende Band A (grüne Wolkenlinie) höher ist als das führende Band B (rote Wolkenlinie), wird ein grünes Wolkenband erzeugt. Ebenso führt die genau umgekehrte Situation zu roten Wolkenbändern.
Im Gegensatz zu anderen Methoden basiert der von der Ichimoku-Strategie verwendete gleitende Durchschnitt nicht auf dem Schlusskurs des Candlestick-Charts. Stattdessen wird der Durchschnitt auf der Grundlage der während eines bestimmten Zeitraums aufgezeichneten Höchst- und Tiefstwerte berechnet (Durchschnitt der Höchst-Tiefst-Werte).
Die Standardberechnungsformel für die 9-Tage-Umrechnungslinie lautet beispielsweise:
Konvertierungslinie = (höchster Preis in 9 Tagen + niedrigster Preis in 9 Tagen) / 2
Ichimoku-Einstellungen
Nach mehr als dreißig Jahren Forschung und Tests glaubt Goichi Hosada, dass die Periodeneinstellung (9,26,52) am besten funktioniert. Zu dieser Zeit umfasste der japanische Geschäftsplan Samstage, sodass 9 eineinhalb Wochen (6 + 3 Tage) darstellten. Die Zahlen 26 und 52 stehen für einen Monat bzw. zwei Monate.
Während die Einstellungen für diesen Zeitraum in den meisten Handelsumgebungen immer noch bevorzugt werden, passen Chartisten sie je nach Situation häufig an unterschiedliche Markthandelsstrategien an. Beispielsweise legen viele Händler auf dem Kryptowährungsmarkt normalerweise den Periodenbereich von Ichimoku zwischen (9,26,52) und (10,30,60) fest, um sich an den 7*24-Stunden-Markt anzupassen. Sie können die Periode sogar direkt auf (20, 60, 120) einstellen, um die Erzeugung von Fehlersignalen zu reduzieren.
Dennoch gibt es auf dem Markt immer noch Debatten darüber, wie die Zykluseinstellungen effektiv geändert werden können. Während die einen es für sinnvoll halten, den Zeitraum anzupassen, behaupten andere, dass ein Verzicht auf die Standardeinstellungen das System aus dem Gleichgewicht bringen und eine große Menge wirkungsloser Störsignale erzeugen würde. .
Diagramme analysieren
Ichimoku-Handelssignal
Da es von einer Vielzahl von Elementen abhängt, erzeugt Ichimoku Cloud verschiedene Arten von Signalen. Wir könnten sie in Momentum- und Trendfolgesignale unterteilen.
Momentum-Signale: werden basierend auf der Beziehung zwischen Marktpreis, Basislinie und Konvertierungslinien generiert. Ein zinsbullisches Momentumsignal wird erzeugt, wenn eine oder beide der Umrechnungslinie und der Marktpreis über der Basislinie liegen. Ein rückläufiges Momentumsignal wird erzeugt, wenn eine oder beide der Konvertierungslinie und der Marktpreis unter die Basislinie fallen. Der Übergang zwischen der Konversionslinie (Tenkan-sen) und der Grundlinie (Kijun-sen) wird oft als TK-Übergang bezeichnet.
Trendfolgesignale: Werden basierend auf der Farbe der Wolkenbänder und der Position der Marktpreise im Verhältnis zu den Wolkenbändern generiert. Wie oben erwähnt, spiegelt die Farbe des Wolkenbandes den Unterschied zwischen den führenden Bändern A und B wider.
Einfach ausgedrückt: Wenn der Preis dauerhaft über dem Wolkenband liegt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet. Im Gegenteil, wenn der Preis unter das Wolkenband fällt, wird dies als bärisches Signal gewertet, was darauf hindeutet, dass ein Abwärtstrend bevorsteht. Mit wenigen Ausnahmen gilt eine Seitwärtsbewegung des Preises innerhalb der Wolkenbänder als flacher oder seitwärts gerichteter Trend.
Der Chikou Span ist ein weiterer Faktor, der Händlern helfen kann, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen und zu bestätigen. Es liefert Vorhersagen über die Stärke der Preisbewegungen, mit einem Aufwärtstrend über dem Marktpreis oder einem Abwärtstrend unter dem Marktpreis. Typischerweise wird das späte Reiseband in Verbindung mit anderen Faktoren der Ichimoku-Wolke und nicht allein verwendet.
Zusammenfassen:
Impulssignal
Der Marktpreis liegt über der Basislinie (ein bullisches Signal) und unter der Basislinie (ein bärisches Signal).
TK-Kreuz: Die Konvertierungslinie bewegt sich über die Basislinie (bullisch) und unter die Basislinie (bärisch).
Trendfolgesignale
Der Marktpreis liegt über dem Wolkenband (bullisch) und unter dem Wolkenband (bärisch).
Die Farbe des Wolkenbandes ändert sich von Rot nach Grün (bullisch) und von Grün nach Rot (bärisch).
Bänder mit später Bewegung liegen über dem Marktpreis (bullisch) und unter dem Marktpreis (bärisch).
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Ichimoku-Diagramme können auch zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen verwendet werden. Typischerweise fungiert das führende Band A (grüne Wolkenlinie) während eines Aufwärtstrends als Unterstützungslinie und während eines Abwärtstrends als Widerstandslinie. In beiden Fällen liegt der Candlestick-Chart tendenziell näher am Leitband A, das Leitband B kann jedoch auch als Unterstützungs-/Widerstandslinie dienen, wenn sich der Preis in ein Wolkenband bewegt. Noch wichtiger ist, dass die beiden führenden Bänder Händlern dabei helfen können, Unterstützungs- und Widerstandsbereiche innerhalb des nächsten 26-Tage-Zyklus vorherzusagen.
Signalstärke
Die Stärke der von der Ichimoku-Wolke erzeugten Signale hängt weitgehend davon ab, ob sie allgemeineren Trends entsprechen. Ein starkes Signal mit klarem Trend ist immer stärker als ein Signal, das kurzzeitig erscheint und gegen den vorherrschenden Trend läuft.
Mit anderen Worten: Es kann ein falsches bullisches Signal erzeugt werden, wenn es nicht von einem bullischen Trend begleitet wird. Daher ist es bei jeder Signalerzeugung wichtig, die Farbe und Position der Wolkenbänder zu bestätigen. Natürlich ist auch das Transaktionsvolumen ein wichtiger zu berücksichtigender Faktor.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Ichimoku mit kürzeren Zeitrahmen (Intraday-Perioden) dazu neigt, viel Rauschen und falsche Signale zu erzeugen. Im Allgemeinen führen längere Zeitrahmen (Tages-, Wochen-, Monats-Charts) zu zuverlässigeren Impuls- und Trendfolgesignalen.
Zusammenfassende Gedanken
Goichi Hosada arbeitet seit über 30 Jahren an der Entwicklung und Perfektionierung des Ichimoku-Systems, das derzeit von Millionen Händlern auf der ganzen Welt verwendet wird. Als vielseitige Diagrammmethode werden Ichimoku-Wolken zur Identifizierung von Markttrends und -dynamiken verwendet. Darüber hinaus helfen führende Bänder Experten dabei, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus einfacher vorherzusagen.
Obwohl Ichimoku-Diagramme auf den ersten Blick sehr komplex und schwer zu verstehen erscheinen mögen, basieren sie nicht wie andere technische Analysemethoden auf subjektiven menschlichen Eingaben (z. B. dem Zeichnen von Trendlinien). Während die Debatte darüber, wie Ichimoku aufgebaut ist, weitergeht, bleibt die Strategie relativ einfach anzuwenden.
Wie jeder andere Indikator sollte Ichimoku in Verbindung mit anderen Techniken verwendet werden, um Trends zu bestätigen und das Handelsrisiko zu minimieren. Die große Menge an Informationen, die dieses Diagramm anzeigt, kann für Anfänger auch übertrieben sein. Für diese Händler müssen oft auch andere, grundlegendere Indikatoren berücksichtigt werden, bevor sie sich mit der Ichimoku-Wolke befassen.