Warnung. Binance Futures-Produkte sind nur in bestimmten Ländern und nur für bestimmte Benutzer verfügbar. Dieser Inhalt ist nicht für eingeschränkte Benutzer/Länder bestimmt.

Hauptsächlich

• Eine Liquidation erfolgt, wenn ein Anleger oder Händler die Margin-Anforderungen für gehebelte Positionen nicht mehr erfüllt.

• Ein Handelsplan kann dazu beitragen, das Risiko impulsiver Entscheidungen beim Einsatz Ihrer Gelder zu verringern.

• Zu den Strategien, die das Liquidationsrisiko beim Handel mit Futures verringern können, gehören Handelssimulationen, Risikomanagement und Stop-Loss-Orders.

Kryptowährungsderivate ermöglichen es Händlern, die Marktvolatilität auszunutzen und in kurzer Zeit maximale Gewinne zu erzielen. Allerdings ist zu beachten, dass diese Art des Handels auch schnell zu Verlusten führen kann. Im Gegensatz zum Spot-Handel beinhaltet der Derivatehandel nicht den direkten Handel mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten, sondern basiert auf dem geschätzten zukünftigen Wert dieser Vermögenswerte.

Wenn einem Händler die Mittel ausgehen und er keine gehebelte Position halten kann, kommt es zur Liquidation. Mit anderen Worten: Wenn ein Händler nicht mehr handeln kann, weil ihm die Mittel fehlen, erfüllt er die Margin-Anforderungen für gehebelte Positionen nicht mehr, was zur Auflösung seiner Position führt. Um dies zu vermeiden, benötigen Sie eine Strategie, insbesondere wenn Sie Futures mit Hebelwirkung handeln.

In diesem Artikel befassen wir uns mit Tools und Strategien, die dazu beitragen können, das Liquidationsrisiko beim Handel mit Futures zu verringern.

Strategien zur Reduzierung des Liquidationsrisikos

Aufgrund der Volatilität von Kryptowährungen können bereits geringfügige Preisschwankungen zur Liquidation und zum Verlust von Geldern führen. Daher ist es wichtig, durchdachte Strategien zur Risikominimierung anzuwenden.

1. Entwickeln Sie einen Handelsplan

Eine der effektivsten Methoden zur Reduzierung des Liquidationsrisikos besteht darin, Ihren Handel im Voraus zu planen. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Ihr Einkommen planen, sondern auch Ihre Ausstiegsmöglichkeiten, falls das Geschäft nicht wie erwartet verläuft. Indem Sie einen Handelsplan entwickeln und fundierte Entscheidungen treffen, können Sie Geldverluste aufgrund einer Liquidation vermeiden.

Ein Plan kann das Risiko impulsiver Entscheidungen beim Einsatz Ihrer Gelder verringern. Wenn Sie eine Strategie haben, wird es Ihnen leichter fallen, mit Emotionen wie Gier oder Angst umzugehen. Oft führen diese Emotionen zu unrentablen Entscheidungen: Sie halten eine Verlustposition zu lange oder steigen zu früh aus einer profitablen Position aus.

Mit dem Binance-Futures-Rechner können Sie potenzielle Trades visualisieren, indem Sie verschiedene Parameter wie Hebelwirkung, Ein- und Ausstiegspreise usw. ändern. Mit diesem Tool können Händler potenzielle Gewinne und Verluste im Voraus berechnen und einen fundierteren Ansatz verfolgen, anstatt Marktschwankungen zu folgen.

2. Schützen Sie Ihre Handelspositionen

Selbst wenn Sie Vorsichtsmaßnahmen treffen, bewegt sich der Markt oft unvorhersehbar. In solchen Fällen ist eine Ausstiegsstrategie wichtig, um die Liquidierung Ihrer Position zu vermeiden, selbst wenn sich der Markt für Sie ungünstig entwickelt.

Händler suchen oft nach einer Spanne oder einem Niveau, bei dem sie aus einem Trade aussteigen, aber diese können leicht übersehen werden. Um Ihren Ausstiegsplan effektiver zu gestalten und Verluste zu minimieren, empfiehlt sich die Verwendung einer Stop-Loss-Order.

Mit einer Stop-Loss-Order können Sie einen bestimmten Preis festlegen, zu dem Sie automatisch aus dem Handel aussteigen, wenn der Vermögenspreis diesen Preis erreicht. Obwohl solche Anordnungen nützlich sind, muss berücksichtigt werden, dass sie keinen vollständigen Schutz vor einer Liquidation gewährleisten. Der Liquidationspreis kann ebenfalls variieren, sodass eine Stop-Loss-Order dies möglicherweise nicht immer verhindert.

3. Behalten Sie Ihr Margenverhältnis im Auge

Das Margin-Verhältnis ist ein wichtiger Faktor, der die Liquidation beim Handel mit Futures beeinflusst. Das Margenverhältnis wird berechnet, indem die Wartungsmarge durch den Margensaldo dividiert wird. Die Wartungsmarge ist der Mindestbetrag, der auf dem Konto erforderlich ist, um einen Handel offen zu halten, und der Margensaldo ist der Gesamtbetrag der Mittel auf dem Konto.

Daher ist das Margenverhältnis die Wartungsmarge dividiert durch den Margensaldo. Wenn der Margensaldo unter die Wartungsmarge sinkt, schließt die Börse automatisch die Position des Händlers, um weitere Verluste zu verhindern. Daher müssen Händler ihr Margin-Verhältnis genau überwachen, um eine Liquidation zu vermeiden. 

Wenn der Preis stark sinkt, müssen Sie einen solchen Margensaldo auf dem Konto aufrechterhalten, dass das Verhältnis höher ist als die Wartungsmarge. Je höher der Saldo, desto niedriger ist der Liquidationspreis.

4. Üben Sie den Handel

Wenn Sie gerade erst mit dem Handel mit Futures beginnen, ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen. Um sich an den Handel zu gewöhnen und ihn zu üben, erstellen Sie ein Binance Futures-Demokonto. Testnet ist ein Börsensimulator, mit dem Händler den Handel mit Kryptowährungs-Futures in Echtzeit üben können, ohne ihr Geld zu riskieren.

Dank solcher Dienste können Sie sich an die Plattform gewöhnen und Ihre Strategien testen, ohne Geld zu verlieren. Wenn Sie bereits aktiv mit Kryptowährungen handeln, nutzen Sie einen Handelssimulator, um Strategien zu testen und mehr Erfahrung zu sammeln.

5. Wenden Sie Risikomanagementstrategien an

Ein effektives Risikomanagement ist der Schlüssel zur Sicherheit beim Handel mit Futures, insbesondere wenn Sie mit hochvolatilen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, handeln. Eines der Hauptprinzipien des Risikomanagements besteht darin, das Risiko bei jedem Trade zu begrenzen. Es wird empfohlen, für jeden Trade nicht mehr als 1-2 % Ihres Kontostands als den Betrag einzuplanen, den Sie bereit sind zu riskieren.

Wenn Sie beispielsweise 10.000 US-Dollar auf Ihrem Konto haben und mit Futures handeln möchten, können Sie bei jedem Handel nur 100 bis 200 US-Dollar riskieren. Wenn der Handel unrentabel ist, verlieren Sie nur einen kleinen Prozentsatz des Betrags auf Ihrem Konto.

Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie mit dem Handel mit echtem Geld beginnen. Zu Beginn empfiehlt es sich, ein Leverage-Verhältnis von 2x bis 5x zu verwenden und den Handel mit mehreren Kontrakten gleichzeitig zu vermeiden.

Gelegentliche Rückschläge sind unvermeidlich, daher sollten Sie es vermeiden, eine große Position einzugehen, wenn ein oder zwei schlechte Trades Ihre Finanzen völlig ruinieren könnten. Beginnen Sie langsam und entwickeln Sie Ihre Handelsstrategie, ohne sich Gedanken über die Verwaltung großer Positionen machen zu müssen.

6. Vermeiden Sie steigende Verluste

Beim Handel mit Futures ist es wichtig, dass Sie Ihre Position bei einem Verlustgeschäft nicht erhöhen. Wenn Sie bereits in einen Vertrag investiert haben, dessen Wert sinkt, investieren Sie keine weiteren Mittel in diesen Vertrag.

Wenn Sie mehr Geld in eine Verlustposition investieren, sinkt der Liquidationspreis und das Risiko steigt. Verwalten Sie Ihr Risiko, indem Sie verlorene Positionen glattstellen, anstatt zu versuchen, Verluste durch den Kauf von Aktien oder das Hinzufügen weiterer Kontrakte auszugleichen. Erstellen Sie einen Handelsplan und halten Sie sich daran. Vermeiden Sie impulsive Entscheidungen, die zu ernsthaften Verlusten führen können.

Abschluss

Die Liquidation ist ein sehr wichtiger Aspekt des Krypto-Futures-Handels. Für Händler ist es wichtig zu verstehen, was es ist und wie man es vermeidet. Obwohl der Handel mit Futures aufgrund der Hebelwirkung sehr profitabel sein kann, müssen Sie wissen, wie dieser Handel funktioniert, und in der Lage sein, Risiken zu minimieren. Binance Futures empfiehlt, verantwortungsvollen Handel zu praktizieren, indem Sie einen Handelsplan befolgen und Take-Profit- und Stop-Loss-Orders verwenden, um Ihr Vermögen zu schützen und unnötigen Stress zu vermeiden.

Weitere Informationen

• (Blog) Wie ein Liquidationsauftrag ausgeführt wird: Liquidationspreis und Insolvenzpreis

• (Blog) Was sind Stop-Orders bei Binance Futures?

• (FAQ) So greifen Sie auf den Handelssimulator für Binance Futures zu

Risikowarnung. Die Preise digitaler Vermögenswerte können volatil sein. Der Wert der investierten Mittel kann steigen und fallen. Möglicherweise erhalten Sie Ihr investiertes Geld nicht zurück. Die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen liegt bei Ihnen. Binance ist nicht für Ihre möglichen Verluste verantwortlich. Insbesondere der Terminhandel unterliegt einem hohen Marktrisiko und einer hohen Preisvolatilität. Bei einer plötzlichen Preisänderung besteht die Möglichkeit, dass Ihr gesamter Margensaldo liquidiert wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bevor Sie eine Transaktion eingehen, sollten Sie eine unabhängige Beurteilung der Angemessenheit der Transaktion vornehmen und dabei Ihre eigenen Ziele und Umstände, einschließlich der Risiken und potenziellen Chancen, berücksichtigen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Berater. Diese Informationen sollten nicht als Finanz- oder Anlageberatung betrachtet werden. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie sich schützen können, besuchen Sie unsere Seite „Verantwortungsvoller Handel“. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Nutzungsbedingungen und Risikohinweise.

Der Handel mit Kryptowährungsderivaten kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten oder Regionen oder nur auf bestimmte Benutzer beschränkt sein (vorbehaltlich gesetzlicher und behördlicher Anforderungen). Dieser Inhalt ist nur für Benutzer bestimmt, die berechtigt sind, auf solche Produkte und Dienstleistungen zuzugreifen und diese zu empfangen, und nicht für eingeschränkte Benutzer. Wenn Sie auf Binance auf angebotene oder verfügbare Produkte oder Dienstleistungen zugreifen oder diese nutzen, sind Sie dafür verantwortlich, alle geltenden Einschränkungen oder Anforderungen in Bezug auf diese Produkte und Dienstleistungen zu überprüfen, die in dem Land oder der Region gelten, von dem aus Sie (oder eine andere Person in Ihrem Namen) mit diesen interagieren Produkte und Dienstleistungen. Binance behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern und den Zugang zu und die Nutzung der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Vorankündigung weiter einzuschränken.