SOL-Technische Analyse: aktueller Kurs 72.64, bei 48 % innerhalb der Range, Range-Untergrenze 69.26, Range-Obergrenze 76.26
Zuerst die Position: $SOL 72.64, bei 48 % der 4-Stunden-Range; in der Tages-Range liegt der Kurs bei 10 %, also ebenfalls am unteren Rand.
▬ Die Ranges auf beiden Zeitebenen
4 Stunden: 69.26 ~ 76.26, Breite 7.00 (3.0 ATR, entspricht 9.63 % des Kurses), aktuell bei 48 %
Bereiche mit dem höchsten Handelsvolumen: 90.95~96.82 (43 Berührungen); 88.85~90.67 (22 Berührungen)
Tageschart: 69.86 ~ 96.93, Breite 27.07 (5.6 ATR, entspricht 37.27 % des Kurses), aktuell bei 10 %
▬ Technische Lage
ATR: 4 Stunden 2.37 (3.26 %), 1 Stunde 1.24 (1.71 %), Tageschart 4.86 (6.69 %)
4-Stunden-EMAs 10/20/50 = 73.58/76.38/81.68 (bärische Anordnung, alle 3 liegen über dem Kurs); Tageschart EMA20 < EMA50 (bärische Anordnung)
Volumen: Das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 6 Stunden beträgt das 0.8-Fache des Durchschnitts der vorherigen 24 Stunden —— Volumen unverändert
▬ Kontraktstruktur (Binance Perpetuals)
Finanzierungsrate -0.0095 % (Shorts zahlen) Open Interest 9,03 Mio. Long/Short-Verhältnis der Privatanleger 3.43 Long/Short-Verhältnis der Großanleger 1.92
▬ Wal-Referenz (Hyperliquid)
Bei den 6 Adressen, die ich beobachte, beträgt die kombinierte Netto-Short-Position in SOL 28,61 Mio. U (umgerechnet zum aktuellen Kurs von 72.64; kann selbst überprüft werden)
· ETH-Top-Shortseller Short 312,491 Stück, Einstieg 78.16, aktueller Wert 22,70 Mio. U
· BobbyBigSize Short 48,279 Stück, Einstieg 70.69, aktueller Wert 3,51 Mio. U
· NMTD -Thank yo Short 24,999 Stück, Einstieg 69.74, aktueller Wert 1,82 Mio. U
▬ Meine Einschätzung: eher bärisch
Argumente für Longs: Die Finanzierungsrate ist negativ, Shorts zahlen. Argumente für Shorts: Im Tageschart ist die Anordnung bärisch; im 4-Stunden-Chart liegen alle drei gleitenden Durchschnitte über dem Kurs.
▬ Die aktuelle Lage
Der Kurs steht bei 48 % der 4-Stunden-Range: nach oben bis 76.26 sind es noch 5.0 % (1.5 ATR), nach unten bis 69.26 noch 4.7 % (1.4 ATR)
Die Range ist 3.0 ATR breit und damit eine mittlere Schwankungsbreite; das Volumen sinkt auf das 0.8-Fache
Der aktuelle Kurs liegt nicht nahe an einer der beiden Seiten. Sowohl nach oben als auch nach unten müsste der Kurs erst ein Stück laufen, bevor er einen Bereich mit Handelsvolumen erreicht —— bei einem Einstieg zu diesem Kurs wäre auf beiden Seiten zunächst nichts als Luft
▬ Konkretes Vorgehen (mittlerer Bereich: auf beiden Seiten bedingte Orders platzieren und die zuerst ausgelöste handeln)
Long
Warum: 69.26 liegt am unteren Rand der Volumenhäufung und bildet Unterstützung; die Finanzierungsrate ist negativ, Shorts zahlen, und die Finanzierungskosten für Longs sind positiv
Einstieg 69.26 ~ 69.85 (der aktuelle Kurs liegt 3.8 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: zählt erst, wenn eine 4-Stunden-Kerze über 69.85 schließt; ein kurzer Stich darüber zählt nicht
Stop-Loss 68.31 (Risiko 1.24 = 1.79 %) —— 0.4 ATR unterhalb des unteren Randes der Volumenhäufung
T1 71.92 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:1.9) → T2 76.26 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:5.4)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die Position vollständig schließen. Begründung: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen nach unten, also läuft dieser Trade gegen den Trend. Es handelt sich ohnehin nur um eine Erholung/einen Rücksetzer innerhalb der Range; bei T1 Gewinne mitnehmen
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 35 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ dem 0.6-Fachen des Kapitals
Short ← entspricht meiner Tendenz
Warum: Im 4-Stunden-Chart liegen alle drei gleitenden Durchschnitte über dem Kurs und üben mittelfristig Druck aus; im Tageschart ist die Anordnung bärisch; 76.26 liegt am oberen Rand der Volumenhäufung und ist ein Widerstand, kein Ziel; das Long/Short-Verhältnis der Privatanleger beträgt 3.43, Longs sind überfüllt und können leicht durch eine Gegenbewegung liquidiert werden
Einstieg 75.66 ~ 76.26 (der aktuelle Kurs liegt 4.2 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: zählt erst, wenn eine 4-Stunden-Kerze unter 75.66 schließt; ein kurzer Stich darunter zählt nicht
Stop-Loss 77.20 (Risiko 1.24 = 1.64 %) —— 0.4 ATR oberhalb des oberen Randes der Volumenhäufung
T1 72.76 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:2.6) → T2 69.26 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:5.4)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die Position vollständig schließen. Begründung: Die Richtung stimmt (4-Stunden- und Tageschart zeigen nach unten), aber das Volumen liegt nur beim 0.8-Fachen. Das Risiko eines Gewinnrückgangs für T2 lohnt sich nicht
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 28 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ dem 0.6-Fachen des Kapitals
▬ Kurz gesagt: Bei einem Rückgang auf 69.26~69.85 Long gehen, bei einem Anstieg auf 75.66~76.26 Short gehen; gehandelt wird, was zuerst ausgelöst wird. Wird keines der beiden Niveaus erreicht, heute nicht handeln —— der mittlere Kursbereich ist nicht unser Schlachtfeld
Ich werde solche Inhalte laufend aktualisieren. Wer regelmäßig mitlesen möchte, kann gerne vorbeischauen.
Dies basiert auf öffentlichen Daten und meinen eigenen Statistiken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte selbst beurteilen und die Verantwortung selbst übernehmen. Keine Anlageberatung.
$SOL
Zuerst die Position: $SOL 72.64, bei 48 % der 4-Stunden-Range; in der Tages-Range liegt der Kurs bei 10 %, also ebenfalls am unteren Rand.
▬ Die Ranges auf beiden Zeitebenen
4 Stunden: 69.26 ~ 76.26, Breite 7.00 (3.0 ATR, entspricht 9.63 % des Kurses), aktuell bei 48 %
Bereiche mit dem höchsten Handelsvolumen: 90.95~96.82 (43 Berührungen); 88.85~90.67 (22 Berührungen)
Tageschart: 69.86 ~ 96.93, Breite 27.07 (5.6 ATR, entspricht 37.27 % des Kurses), aktuell bei 10 %
▬ Technische Lage
ATR: 4 Stunden 2.37 (3.26 %), 1 Stunde 1.24 (1.71 %), Tageschart 4.86 (6.69 %)
4-Stunden-EMAs 10/20/50 = 73.58/76.38/81.68 (bärische Anordnung, alle 3 liegen über dem Kurs); Tageschart EMA20 < EMA50 (bärische Anordnung)
Volumen: Das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 6 Stunden beträgt das 0.8-Fache des Durchschnitts der vorherigen 24 Stunden —— Volumen unverändert
▬ Kontraktstruktur (Binance Perpetuals)
Finanzierungsrate -0.0095 % (Shorts zahlen) Open Interest 9,03 Mio. Long/Short-Verhältnis der Privatanleger 3.43 Long/Short-Verhältnis der Großanleger 1.92
▬ Wal-Referenz (Hyperliquid)
Bei den 6 Adressen, die ich beobachte, beträgt die kombinierte Netto-Short-Position in SOL 28,61 Mio. U (umgerechnet zum aktuellen Kurs von 72.64; kann selbst überprüft werden)
· ETH-Top-Shortseller Short 312,491 Stück, Einstieg 78.16, aktueller Wert 22,70 Mio. U
· BobbyBigSize Short 48,279 Stück, Einstieg 70.69, aktueller Wert 3,51 Mio. U
· NMTD -Thank yo Short 24,999 Stück, Einstieg 69.74, aktueller Wert 1,82 Mio. U
▬ Meine Einschätzung: eher bärisch
Argumente für Longs: Die Finanzierungsrate ist negativ, Shorts zahlen. Argumente für Shorts: Im Tageschart ist die Anordnung bärisch; im 4-Stunden-Chart liegen alle drei gleitenden Durchschnitte über dem Kurs.
▬ Die aktuelle Lage
Der Kurs steht bei 48 % der 4-Stunden-Range: nach oben bis 76.26 sind es noch 5.0 % (1.5 ATR), nach unten bis 69.26 noch 4.7 % (1.4 ATR)
Die Range ist 3.0 ATR breit und damit eine mittlere Schwankungsbreite; das Volumen sinkt auf das 0.8-Fache
Der aktuelle Kurs liegt nicht nahe an einer der beiden Seiten. Sowohl nach oben als auch nach unten müsste der Kurs erst ein Stück laufen, bevor er einen Bereich mit Handelsvolumen erreicht —— bei einem Einstieg zu diesem Kurs wäre auf beiden Seiten zunächst nichts als Luft
▬ Konkretes Vorgehen (mittlerer Bereich: auf beiden Seiten bedingte Orders platzieren und die zuerst ausgelöste handeln)
Long
Warum: 69.26 liegt am unteren Rand der Volumenhäufung und bildet Unterstützung; die Finanzierungsrate ist negativ, Shorts zahlen, und die Finanzierungskosten für Longs sind positiv
Einstieg 69.26 ~ 69.85 (der aktuelle Kurs liegt 3.8 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: zählt erst, wenn eine 4-Stunden-Kerze über 69.85 schließt; ein kurzer Stich darüber zählt nicht
Stop-Loss 68.31 (Risiko 1.24 = 1.79 %) —— 0.4 ATR unterhalb des unteren Randes der Volumenhäufung
T1 71.92 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:1.9) → T2 76.26 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:5.4)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die Position vollständig schließen. Begründung: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen nach unten, also läuft dieser Trade gegen den Trend. Es handelt sich ohnehin nur um eine Erholung/einen Rücksetzer innerhalb der Range; bei T1 Gewinne mitnehmen
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 35 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ dem 0.6-Fachen des Kapitals
Short ← entspricht meiner Tendenz
Warum: Im 4-Stunden-Chart liegen alle drei gleitenden Durchschnitte über dem Kurs und üben mittelfristig Druck aus; im Tageschart ist die Anordnung bärisch; 76.26 liegt am oberen Rand der Volumenhäufung und ist ein Widerstand, kein Ziel; das Long/Short-Verhältnis der Privatanleger beträgt 3.43, Longs sind überfüllt und können leicht durch eine Gegenbewegung liquidiert werden
Einstieg 75.66 ~ 76.26 (der aktuelle Kurs liegt 4.2 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: zählt erst, wenn eine 4-Stunden-Kerze unter 75.66 schließt; ein kurzer Stich darunter zählt nicht
Stop-Loss 77.20 (Risiko 1.24 = 1.64 %) —— 0.4 ATR oberhalb des oberen Randes der Volumenhäufung
T1 72.76 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:2.6) → T2 69.26 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:5.4)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die Position vollständig schließen. Begründung: Die Richtung stimmt (4-Stunden- und Tageschart zeigen nach unten), aber das Volumen liegt nur beim 0.8-Fachen. Das Risiko eines Gewinnrückgangs für T2 lohnt sich nicht
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 28 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ dem 0.6-Fachen des Kapitals
▬ Kurz gesagt: Bei einem Rückgang auf 69.26~69.85 Long gehen, bei einem Anstieg auf 75.66~76.26 Short gehen; gehandelt wird, was zuerst ausgelöst wird. Wird keines der beiden Niveaus erreicht, heute nicht handeln —— der mittlere Kursbereich ist nicht unser Schlachtfeld
Ich werde solche Inhalte laufend aktualisieren. Wer regelmäßig mitlesen möchte, kann gerne vorbeischauen.
Dies basiert auf öffentlichen Daten und meinen eigenen Statistiken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte selbst beurteilen und die Verantwortung selbst übernehmen. Keine Anlageberatung.
$SOL