🚨 $AKE SHORT-POSITIONEN WURDEN AUSGEQUETSCHT, ABER JETZT IST DIE MASSE WIEDER AUF DER SHORT-SEITE. 👀
Die Rally hat Short-Positionen in den letzten 24 Stunden bereits rund 8,8 Mio. $ an Liquidationen gekostet. Bei Long-Positionen waren es nur 2,7 Mio. $.
Aber schau dir an, was jetzt passiert.
Rund 65 % der Konten sind short, und an jeder erfassten Börse hat sich die Nettoposition ins Short-Lager gedreht. Binance allein wechselte innerhalb eines einzigen Tages von etwa 55 % Long zu einer Mehrheit auf der Short-Seite.
Klingt wieder nach Zündstoff für einen Short Squeeze? Nicht so schnell.
Das Open Interest ist um 26 % auf rund 111 Mio. $ gesunken. Diesen Punkt möchte ich nicht ignorieren. Obwohl die Masse auf die Short-Seite gewechselt ist, schrumpfen die Gesamtpositionen, statt zuzunehmen.
Auch die Funding-Rate hat sich von -0,38 % auf rund -0,15 % pro 8 Stunden abgekühlt.
Der Markt hat also die Seite gewechselt, aber die Derivatdaten zeigen bislang keinen aggressiven neuen Positionsaufbau.
Der erste Short Squeeze hat die Short-Positionen auf dem falschen Fuß erwischt. Für den nächsten braucht es neue Positionierungen als Grundlage. Im Moment interessiert mich mehr, ob das Open Interest wieder steigt, als nur die Short-Quote zu beobachten.
Die Rally hat Short-Positionen in den letzten 24 Stunden bereits rund 8,8 Mio. $ an Liquidationen gekostet. Bei Long-Positionen waren es nur 2,7 Mio. $.
Aber schau dir an, was jetzt passiert.
Rund 65 % der Konten sind short, und an jeder erfassten Börse hat sich die Nettoposition ins Short-Lager gedreht. Binance allein wechselte innerhalb eines einzigen Tages von etwa 55 % Long zu einer Mehrheit auf der Short-Seite.
Klingt wieder nach Zündstoff für einen Short Squeeze? Nicht so schnell.
Das Open Interest ist um 26 % auf rund 111 Mio. $ gesunken. Diesen Punkt möchte ich nicht ignorieren. Obwohl die Masse auf die Short-Seite gewechselt ist, schrumpfen die Gesamtpositionen, statt zuzunehmen.
Auch die Funding-Rate hat sich von -0,38 % auf rund -0,15 % pro 8 Stunden abgekühlt.
Der Markt hat also die Seite gewechselt, aber die Derivatdaten zeigen bislang keinen aggressiven neuen Positionsaufbau.
Der erste Short Squeeze hat die Short-Positionen auf dem falschen Fuß erwischt. Für den nächsten braucht es neue Positionierungen als Grundlage. Im Moment interessiert mich mehr, ob das Open Interest wieder steigt, als nur die Short-Quote zu beobachten.
