Bitcoin unter 69.000 $, Nvidia ohne Gründer

🔽 Der Ausverkauf am Kryptomarkt hat sich beschleunigt: Bitcoin fiel unter 69.000 $ und verlor seit dem 2. Oktober mehr als 19 %, Ether sank auf 1.936 $. Die Marktkapitalisierung schrumpfte um 205 Mrd. $ auf 2,45 Bio. $, die Liquidationen überstiegen 1,6 Mrd. $, der Fear-and-Greed-Index lag bei 21 Punkten. Im 4-Stunden-Chart ist der Markt stark überverkauft, im Tageschart ist die Überverkauftheit geringer. Die wichtige Unterstützung liegt bei 67.300 $. Ein Verlust dieser Marke könnte zu 63.000 $ führen, wo sich große Liquidationscluster gebildet haben.

💥 Auslöser war der Rücktritt von Jensen Huang: Nvidia gab bekannt, dass der Gründer mit sofortiger Wirkung als CEO, Präsident und Vorstandsmitglied zurücktritt. Übergangsweise wird Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen führen. Grund ist der Skandal um seine Verbindung zu Alice Huang, der die US-Geheimdienste eine Tätigkeit für China vorwerfen, sowie eine weitere Affäre mit einer Vizepräsidentin. Laut WSJ war der Vorstand bereit, ihn zwangsweise zu entlassen. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund 10 %, und in dieser Woche war Nvidia der schwächste Wert im Dow Jones. Michael Burry soll zum Ausstieg aus den Aktien des Unternehmens geraten haben, da er den Rücktritt des Gründers als neues Risiko für Kunden und Margen betrachtet.

💻 Privatanleger begrüßten den Kursrückgang: In den ersten 30 Handelsminuten kauften sie Nvidia-Aktien im Wert von mehr als $111 Mio. Laut Trackern ist das ein Rekord und 40-mal so viel wie üblich. Innerhalb von drei Tagen investierten sie außerdem $42,5 Mio. in einen ETF mit zweifachem Hebel.

⚡️ Der Börsengang von Anthropic ist laut Bloomberg etwa sechsmal überzeichnet: Das Unternehmen und seine Aktionäre wollen bis zu $64,4 Mrd. sowie weitere $26 Mrd. aus einer Privatplatzierung einnehmen und damit den Rekord von SpaceX übertreffen. Der Handel unter dem Tickersymbol ANT beginnt am 19. November an der Nasdaq. Der Jahresumsatz zum 31. Oktober beträgt $81 Mrd. Einige Händler meinen, dass große Platzierungen Liquidität aus risikoreichen Anlagen abziehen; die Auswirkungen sind jedoch weiterhin umstritten.

🔸 Binance teilte mit, die Verluste aus dem Hackerangriff im Oktober vollständig ausgeglichen zu haben. Dafür wurden mehr als $6,34 Mrd. aus dem SAFU-Fonds, Überschüssen des Versicherungsfonds und der Unternehmenskasse bereitgestellt. Der Reservenachweis wurde aktualisiert, und der SAFU-Fonds soll wieder auf $1 Mrd. aufgestockt werden. Das US-Justizministerium erhielt die gerichtliche Genehmigung, mehr als $1,2 Mrd. der gestohlenen Gelder zu beschlagnahmen oder einzufrieren. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass das Geld an die Börse zurückgekehrt ist.

🏦 Das makroökonomische Umfeld bleibt angespannt: Die Wetten auf eine Zinserhöhung durch die Fed belasten die Märkte weltweit. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei etwa 5,13 %, das Währungspaar USD/JPY nähert sich der Marke von 160, und Japan warnt vor Interventionen. Die Abflüsse aus Spot-BTC-ETFs näherten sich im November $2 Mrd. Auch für Miner ist die Lage schwierig: Canaans Umsatz brach um 96 % ein, und das Unternehmen erwägt den Verkauf von Bitcoins. Einer der ersten Miner bewegte erstmals seit 16 Jahren 100 BTC.

📅 Wie geht es weiter: Heute wird der PPI veröffentlicht, am 17. November der Nvidia-Bericht, am 18. das Protokoll der Fed-Sitzung, am 19. das Nasdaq-Debüt von ANT und am 8.–9. Dezember der Zinsentscheid der Fed.