Früher musstest du dir nur einen Satz merken: „Gründer tritt plötzlich zurück = ganzer Sektor bricht ein.“
Am 12. November bekam diese These einen kräftigen Riss: Nvidia stürzte vorbörslich um 14 % ab, schloss aber nur 4,34 % im Minus und verlor 182 Milliarden – während AMD fünf Tage in Folge zulegte und Broadcom vier Tage am Stück stieg. Chipaktien brechen nicht ein, die Positionierung wird massiv umgeschichtet.
Verkauf deine KI-Aktien nicht vorschnell.
Drei Punkte:
① Nicht die Nachfrage sinkt, sondern die Verhandlungsmacht – „Niemand storniert GPU-Bestellungen, weil ein CEO zurücktritt“; aber „nach dem plötzlichen Abgang eines CEO braucht der Aktienkurs Zeit, um einen Boden zu finden“;
② Die Profiteure stehen bereits fest – Ming-Chi Kuo: Googles TPU ist der unmittelbarste Profiteur; Argent: „Die Nachfrage wird nicht zurückgehen“;
③ Die Jagd auf steigende Kurse ist überfüllt – AMD legte in einer Woche 44 % zu, Broadcom insgesamt 24 %, Kleinanleger kauften in Rekordhöhe 111 Millionen Aktien.
Einfach gesagt: Der Führungswechsel ist nicht das Ende der KI, sondern eine Neuverteilung der Verhandlungsmacht: Die Nachfrage wächst (Cerebras nachbörslich +19 %), auf der Angebotsseite gibt es einen Wechsel. Ob Nvidia einen Boden findet, entscheiden die Zahlen am 17. November.
Drei Schritte:
1. Nvidia-Anleger: Kernposition halten, Hebelpositionen abbauen; Rekordkäufe von Kleinanlegern, die ins fallende Messer greifen, sind ein Kontraindikator – nicht aufstocken;
2. AMD und Broadcom nicht hinterherlaufen: Nach einem Wochenplus von 44 % ist das Chance-Risiko-Verhältnis schlecht; wer auf eine Neubewertung setzen will, sollte die Google-TPU-Lieferkette im Blick behalten – mit kleiner Position;
3. Anleger bei Zulieferern: Erst nach Kress’ Aussagen zu den Investitionsausgaben in der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen über Halten oder Verkaufen entscheiden.
Der Senat erwägt eine Untersuchung, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember liegt bei 91 %. Es gibt nur eine klare Widerlegung: Die Zahlen bestätigen die Prognose von 108 Milliarden und Kress bestätigt, dass der Fahrplan unverändert bleibt – dann ist die These einer „Neubewertung der Verhandlungsmacht“ hinfällig.
Geschäftszahlen am 17. November, ein Nachfolger wird gesucht.
Was Jensen Huang mitnimmt, ist die Verhandlungsmacht – was bleibt, ist die Nachfrage.
Vor den Geschäftszahlen Nvidia defensiv halten und AMD sowie Broadcom nicht hinterherlaufen – am 17. November wird sich alles entscheiden.
#英伟达突发换帅，美国芯片股跌幅扩大
#黄仁勋辞任CEO，英伟达战略走向受关注
Am 12. November bekam diese These einen kräftigen Riss: Nvidia stürzte vorbörslich um 14 % ab, schloss aber nur 4,34 % im Minus und verlor 182 Milliarden – während AMD fünf Tage in Folge zulegte und Broadcom vier Tage am Stück stieg. Chipaktien brechen nicht ein, die Positionierung wird massiv umgeschichtet.
Verkauf deine KI-Aktien nicht vorschnell.
Drei Punkte:
① Nicht die Nachfrage sinkt, sondern die Verhandlungsmacht – „Niemand storniert GPU-Bestellungen, weil ein CEO zurücktritt“; aber „nach dem plötzlichen Abgang eines CEO braucht der Aktienkurs Zeit, um einen Boden zu finden“;
② Die Profiteure stehen bereits fest – Ming-Chi Kuo: Googles TPU ist der unmittelbarste Profiteur; Argent: „Die Nachfrage wird nicht zurückgehen“;
③ Die Jagd auf steigende Kurse ist überfüllt – AMD legte in einer Woche 44 % zu, Broadcom insgesamt 24 %, Kleinanleger kauften in Rekordhöhe 111 Millionen Aktien.
Einfach gesagt: Der Führungswechsel ist nicht das Ende der KI, sondern eine Neuverteilung der Verhandlungsmacht: Die Nachfrage wächst (Cerebras nachbörslich +19 %), auf der Angebotsseite gibt es einen Wechsel. Ob Nvidia einen Boden findet, entscheiden die Zahlen am 17. November.
Drei Schritte:
1. Nvidia-Anleger: Kernposition halten, Hebelpositionen abbauen; Rekordkäufe von Kleinanlegern, die ins fallende Messer greifen, sind ein Kontraindikator – nicht aufstocken;
2. AMD und Broadcom nicht hinterherlaufen: Nach einem Wochenplus von 44 % ist das Chance-Risiko-Verhältnis schlecht; wer auf eine Neubewertung setzen will, sollte die Google-TPU-Lieferkette im Blick behalten – mit kleiner Position;
3. Anleger bei Zulieferern: Erst nach Kress’ Aussagen zu den Investitionsausgaben in der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen über Halten oder Verkaufen entscheiden.
Der Senat erwägt eine Untersuchung, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember liegt bei 91 %. Es gibt nur eine klare Widerlegung: Die Zahlen bestätigen die Prognose von 108 Milliarden und Kress bestätigt, dass der Fahrplan unverändert bleibt – dann ist die These einer „Neubewertung der Verhandlungsmacht“ hinfällig.
Geschäftszahlen am 17. November, ein Nachfolger wird gesucht.
Was Jensen Huang mitnimmt, ist die Verhandlungsmacht – was bleibt, ist die Nachfrage.
Vor den Geschäftszahlen Nvidia defensiv halten und AMD sowie Broadcom nicht hinterherlaufen – am 17. November wird sich alles entscheiden.
#英伟达突发换帅，美国芯片股跌幅扩大
#黄仁勋辞任CEO，英伟达战略走向受关注
