Leute, dieser Markt ist wirklich ein Fleischwolf.
Gerade eben hat CoinGlass erschreckende Liquidationsdaten für die vergangenen 24 Stunden veröffentlicht: Insgesamt wurden am Markt Positionen im Wert von 751 Millionen Dollar liquidiert. Besonders bitter: 635 Millionen Dollar davon entfielen auf Long-Positionen – ganze 84,6 %! Bei den Shorts waren es gerade einmal 116 Millionen Dollar. Die Long-Anleger wurden also 5,5-mal so stark von den Short-Anlegern aufgerieben.
Wie verzweifelt war dieser heftige Absturz wirklich? Schauen wir uns die blutigen Details Schritt für Schritt an.
Auch Wale halten das nicht aus: 31 Millionen Dollar bei einer einzigen Liquidation
Von diesen 751 Millionen entfielen 306 Millionen auf Bitcoin und 126 Millionen auf Ethereum. Die beiden Platzhirsche machten damit fast 60 % der gesamten Liquidationen aus.
Am meisten ließ einem jedoch eine Order auf der Plattform Hyperliquid den Atem stocken: Eine einzelne BTC-Long-Position wurde mit 31,09 Millionen Dollar liquidiert!
31 Millionen Dollar – umgerechnet mehr als 200 Millionen Yuan – waren in einem Augenblick verpufft. Was zeigt uns das? Selbst finanzstarke Wale sind einem völlig einseitigen Abwärtstrend hilflos ausgeliefert. Viele Großanleger hatten schlicht keine Zeit, zusätzliches Kapital nachzuschießen, oder hofften auf eine Erholung und setzten keinen Stop-Loss. Dann wurden sie von dieser langen roten Kerze auf einen Schlag aus dem Markt gefegt.
Warum wurden die Long-Positionen so brutal ausgelöscht?
Dass die Long-Positionen kollektiv liquidiert wurden, lag keineswegs einfach an Pech, sondern am Zusammenspiel dreier Faktoren:
1. Unerwarteter Schwarzer Schwan: Eine Kettenreaktion nach Nvidias CEO Jensen Huangs Rücktritt löste einen Absturz im US-Technologiesektor aus. Bitcoin wurde mit nach unten gerissen, und die Panik griff sofort um sich.
2. Technischer Durchbruch nach unten: Bitcoin fiel unter den 21-Wochen-Durchschnitt bei 73.000. Die technisch orientierten Long-Anleger brachen ein, was eine Flut automatischer Stop-Loss-Verkäufe auslöste.
3. Zu viele Long-Positionen: Nachdem der Gesamtmarkt eine Weile langsam gefallen war, glaubten unzählige Anleger, der Boden sei erreicht, und kauften den Dip mit zusätzlichen Long-Positionen. Doch sie hatten den Hebel viel zu hoch angesetzt. Sobald die Marktmanipulatoren den Kurs mit einem kurzen Stich nach unten drückten, wurde die ganze Truppe ausgelöscht.
Kann man jetzt den Dip kaufen? Finger weg vom fallenden Messer!
Am Markt sind die Long-Anleger inzwischen zu aufgeschreckten Rehen geworden. Die Liquidationen haben die Liquidität an den Börsen gründlich leergefegt.
Für Futures-Trader: Haltet sofort die Finger still. Der Markt ist derzeit extrem emotional, und ein Schlag gegen Long- und Short-Positionen kann jederzeit kommen. Nur weil der Kurs schon so stark gefallen ist, gleich auf eine Erholung zu setzen, ist riskant. Heute Abend werden außerdem noch die US-PPI-Daten veröffentlicht. Fallen sie negativ aus und kommt es zu einer weiteren langen roten Kerze, bleibt euch womöglich keine Chance mehr, euch zu erholen.
Für Spot-Trader: Diese Bereinigung ist etwas Gutes – erst wenn der Hebel aus dem Markt gespült ist, kann sich der Preis stabilisieren. Setzt beim Spot-Kauf keinesfalls alles auf eine Karte. Behaltet vor allem die starke Unterstützungszone zwischen 70.000 und 69.100 im Blick. Sollte der Kurs tatsächlich dort ankommen, ist es am sinnvollsten, gestaffelt zu investieren und so den durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken.
Im großen Bärenmarkt ist es schon ein Gewinn, zu den 20 % zu gehören, die überleben. Verschießt nicht euer ganzes Pulver, bevor der Morgen anbricht.
Wurdest du bei dieser Liquidationswelle erwischt? Oder bei welchem Kurs bist du rechtzeitig ausgestiegen? Erzähl es in den Kommentaren – zeig allen, wie Überlebende handeln!