Esta semana, el mercado mantiene una tendencia bajista que se ha intensificado durante los últimos dos días, afectando nuestras operaciones y aumentando la exposición al riesgo, especialmente cuando operamos en futuros.
Si bien gestionar el riesgo no garantiza ganar todas las operaciones, sí nos permite proteger nuestro capital y mantenernos en el mercado. Por ello, hoy quiero compartirles las claves que considero fundamentales para proteger tu capital y gestionar el riesgo cuando operamos en futuros
Indicadores de monitoreo del riesgo
Tasa de margen: Es un indicador del nivel de riesgo de nuestra posición. Refleja qué tan cerca estamos de que se active la liquidación.
Cuanto más elevada sea la tasa de margen, mayor será el riesgo.
Cuando alcanza el 100%, se activa el proceso de liquidación.
No esperen a que llegue al límite para tomar decisiones.
Precio de liquidación: Es el precio al que Binance puede cerrar nuestra posición cuando el margen disponible es insuficiente para mantenerla.
En posiciones LONG, la liquidación ocurre si el precio cae.
En posiciones SHORT, ocurre si el precio sube.
Añadir márgen puede alejar el precio de liquidación, pero no elimina el riesgo de pérdida.
Gestión del riesgo
Antes de abrir una operación, deben tener definida una estrategia de trading y establecer medidas de gestión que permitan controlar y mitigar el riesgo de pérdidas. Para ello, tengan presentes las siguientes recomendaciones:
Asignen un capital exclusivo para futuros, no comprometan todos sus ahorros ni dinero destinado a otros objetivos. Operen únicamente con capital que puedan permitirse perder.
No utilicen todo el capital disponible en una sola posición, como recomendación, asignen entre el 1% y el 3% del capital disponible de la cartera a cada operación.
Configuren herramientas de protección, como Take Profit, Stop Loss o Trailing Stop, si no pueden estar pendientes de sus operaciones o detectan una alta volatilidad.
No apliquen DCA (Dollar-Cost Averaging) por impulso para intentar recuperar pérdidas. Antes de promediar, evalúen si la estrategia y las condiciones del mercado siguen siendo válidas.
Procuren mantener la tasa de margen por debajo del 18%. Si se aproxima al umbral del 40%, evalúen reducirla cerrando posiciones total o parcialmente, priorizando aquellas que consuman mayor margen de la cartera.
No cierren anticipadamente las posiciones en ganancias si todavía tienen potencial de generar beneficios y la estrategia sigue vigente, recuerden que las ganancias realizadas también son una forma de fondear nuestra cartera.
Revisen el precio de liquidación de cada posición abierta y evalúen qué tan cerca se encuentra del precio actual, para identificar posiciones de mayor riesgo y tomar medidas preventivas antes de llegar a una liquidación forzosa.
Como siempre nos recuerda @Kiu Trades , el objetivo no es ganar en todas las operaciones, sino conseguir que las pérdidas sean controladas y que una mala entrada no comprometa todo nuestro capital.
En trading, sobrevivir al mercado también es una estrategia!
#Binance #BinanceSquare #FutureTarding #RiskManagement #LegionKiuTrades