×3 Positionsgröße = ×4 Drawdown. Genau dafür haben wir uns entschieden.
Gleicher Pool, gleiches Jahr: Ohne Größenmultiplikator betrug der maximale Drawdown −12 % bei 8 Episoden; mit ×3-Multiplikator waren es −47 % bei 26 Episoden. Die Rendite stieg von +168 % auf dem Papier auf +1.562 % (rückblickend ausgewählter Pool – also lieber das Verhältnis betrachten, nicht die absoluten Werte). Hebel schaffen keinen Vorteil; sie vergrößern beide Ausschläge.
Frage: Welche Kurve würdest du tatsächlich durchhalten?
#copytrading #hyperliquid #tradingjournal
Wenn du diese Beiträge lieber dann bekommen möchtest, wenn sie erscheinen, statt danach suchen zu müssen: Hier geht’s zur Gruppe: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
Gleicher Pool, gleiches Jahr: Ohne Größenmultiplikator betrug der maximale Drawdown −12 % bei 8 Episoden; mit ×3-Multiplikator waren es −47 % bei 26 Episoden. Die Rendite stieg von +168 % auf dem Papier auf +1.562 % (rückblickend ausgewählter Pool – also lieber das Verhältnis betrachten, nicht die absoluten Werte). Hebel schaffen keinen Vorteil; sie vergrößern beide Ausschläge.
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