Ein Wallet verursachte die Hälfte jedes größeren Drawdowns.
Bilanz nach einem Jahr: drei Drawdowns von −35…−47 %. Bei jedem stammten 49–84 % des Mark-to-Market-Verlusts aus einem einzigen Master-Wallet, das 60 Tage lang durchgehend BTC/ETH/AAVE/ZEC hielt. Die Diversifizierung auf 28 Wallets half nicht, wenn mehrere davon dieselbe Coin hielten.
Lösung: ein Limit pro Coin über alle Master-Wallets hinweg (30 % des Kapitals), nicht ein Limit pro Master-Wallet.
Frage: Wie viele deiner „diversifizierten“ Positionen sind in Wirklichkeit eine einzige Wette?
#copytrading #hyperliquid #tradingjournal
Wir führen das auf einem Binance-Copy-Trading-Konto aus. Die Gruppe, in der die Trades zuerst landen: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
Bilanz nach einem Jahr: drei Drawdowns von −35…−47 %. Bei jedem stammten 49–84 % des Mark-to-Market-Verlusts aus einem einzigen Master-Wallet, das 60 Tage lang durchgehend BTC/ETH/AAVE/ZEC hielt. Die Diversifizierung auf 28 Wallets half nicht, wenn mehrere davon dieselbe Coin hielten.
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