风控不只看单笔仓位，还要看风险是否重叠。
同时持有5个同赛道代币，可能仍在押注同一种资金与叙事；市场急跌时，相关性还可能上升。
下单前按驱动因素归组，汇总同类敞口，再问：如果这一组一起下跌，组合损失能否接受？
币种数量不是分散程度。预留流动性、降低集中度，比把一笔重仓拆成五个代码更有意义。#风险管理