Manche Trader verbringen Stunden damit, Candlestick-Muster, RSI, MACD und gleitende Durchschnitte zu analysieren, ignorieren aber einen wichtigen Aspekt des Binance-Futures-Handels völlig: FINANZIERUNGSRATEN.
Du kannst einen technisch perfekten Trade eingehen und trotzdem Geld verlieren, weil du die Kosten für das Halten deiner Position nicht verstehst.
Noch schlimmer: Manche Trader zahlen Finanzierungsgebühren, ohne zu wissen, dass Finanzierungsraten wertvolle Informationen über die Marktstimmung liefern können.
Schauen wir uns das genauer an.
1. Was genau ist eine Finanzierungsrate?
Eine Finanzierungsrate ist eine regelmäßige Zahlung, die zwischen Long- und Short-Tradern bei unbefristeten Futures-Kontrakten ausgetauscht wird.
Ihr Hauptzweck besteht darin, den Preis von Perpetual Futures nahe am Spotmarktpreis zu halten.
Bei Binance Futures:
Positive Funding-Rate: LONG-Trader bezahlen SHORT-Trader.
Negative Funding-Rate: SHORT-Trader bezahlen LONG-Trader.
Zum Beispiel:
Bei einer Funding-Rate von +0,01 % zahlen Trader mit LONG-Positionen zum Zeitpunkt der Funding-Abrechnung an Trader mit SHORT-Positionen.
Wenn du eine Position im Wert von 10.000 $ hältst, entspricht eine Funding-Rate von 0,01 % einer Funding-Zahlung von ungefähr 1 $.
Bei einer Funding-Rate von -0,01 % kehrt sich die Zahlungsrichtung um.
Einfach, oder?
2. Warum ignorieren Trader Funding-Raten?
Stell dir vor, du siehst, wie der Kurs einer Kryptowährung stark steigt.
Alle eröffnen LONG-Positionen.
Die Funding-Rate wird extrem positiv.
Was sagt dir das?
Es deutet darauf hin, dass LONG-Positionen überwiegen und Trader dafür bezahlen, diese Positionen zu halten.
Doch jetzt kommt das Interessante:
Wenn der Markt an Dynamik verliert, können überfüllte LONG-Positionen anfällig für eine Korrektur oder eine Liquidationskaskade werden.
Das bedeutet nicht, dass der Kurs zwangsläufig abstürzen muss. Es bedeutet, dass du die Positionierung und das Risiko im Auge behalten solltest.
3. So nutzt du positive Funding-Raten, um SHORT-Chancen zu finden
Hier ist ein Ansatz, den ich gern untersuche:
Schritt 1: Öffne Binance Futures und prüfe die Funding-Rate verschiedener Altcoins.
Schritt 2: Finde Coins mit ungewöhnlich hohen positiven Funding-Raten im Vergleich zu ihren historischen Werten.
Schritt 3: Öffne TradingView und analysiere die Kursentwicklung.
Schritt 4: Achte auf Schwächeanzeichen, zum Beispiel:
Fehlgeschlagene Ausbrüche.
Tiefere Hochs.
Bärische Veränderungen der Marktstruktur.
Verlust einer wichtigen Unterstützung.
Schritt 5: Warte auf eine Bestätigung, bevor du einen SHORT-Einstieg in Betracht ziehst.
Schritt 6: Lege deinen Stop-Loss fest, berechne deine Positionsgröße und strebe ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis an.
Wichtig: Eine hohe positive Funding-Rate allein ist kein SHORT-Signal. Starke Trends können lange überfüllt bleiben.
4. So kannst du negative Funding-Raten nutzen
Schauen wir uns nun die umgekehrte Situation an.
Stell dir vor, eine Coin hat eine stark negative Funding-Rate.
Das bedeutet, dass SHORT-Trader LONG-Trader bezahlen.
Wenn sich der Kurs erholt und die bärische Dynamik nachlässt, könnte eine unerwartete Aufwärtsbewegung SHORT-Trader dazu zwingen, ihre Positionen zu schließen.
Das kann zu einem SHORT Squeeze beitragen.
Worauf solltest du achten?
Eine im Vergleich zu historischen Werten extrem negative Funding-Rate.
Der Kurs hält sich in einer wichtigen Unterstützungszone.
Eine bullische Veränderung der Marktstruktur.
Zunehmendes Kaufvolumen.
Bestätigung eines Ausbruchs oder einer Umkehr.
Anschließend kannst du beurteilen, ob ein LONG-Setup ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet.
Auch hier gilt: Eine negative Funding-Rate garantiert keinen Kurssprung.
5. Eine weitere Möglichkeit, mit Funding-Raten Geld zu verdienen
Manche erfahrenen Trader beschäftigen sich mit Funding-Rate-Arbitrage.
Zum Beispiel:
Du kaufst am Spotmarkt eine entsprechende Menge einer Kryptowährung und gehst bei Perpetual Futures eine SHORT-Position auf denselben Vermögenswert ein.
Bei einer positiven Funding-Rate kann deine SHORT-Position Funding-Zahlungen erhalten.
Geh jedoch nicht davon aus, dass es sich um müheloses Geld handelt.
Du musst Folgendes berücksichtigen:
Handelsgebühren für Spot- und Futures-Handel.
Änderungen der Funding-Rate.
Basis- und Kursunterschiede.
Ausführungskosten.
Margin-Anforderungen und Liquidationsrisiko.
Dein Hedge muss richtig dimensioniert und aufrechterhalten werden.
6. Meine kontroverse Meinung
Ich glaube, dass Trader, die Funding-Raten ignorieren, einen wichtigen Teil des Binance-Futures-Marktes übersehen.
Candlestick-Muster zeigen dir, wie sich der Kurs entwickelt.
Das Volumen hilft dir, die Marktteilnahme einzuschätzen.
Funding-Raten liefern dir zusätzliche Informationen über die Kosten und Positionierung von Tradern bei Perpetual Futures.
Betrachte nicht nur Charts. Versuche zu verstehen, was hinter der Kursbewegung passiert.
Du musst nicht jede hohe oder niedrige Funding-Rate handeln.
Nutze sie als zusätzliches Bestätigungsinstrument, nicht als magischen Indikator.
Diskutieren wir!
Was würdest du tun, wenn du bei einem Altcoin eine Funding-Rate von +0,10 % siehst?
A. Sofort eine SHORT-Position eröffnen.
B. Auf eine Bestätigung durch die bärische Marktstruktur warten.
C. Weiter nach LONG-Chancen suchen, weil die Dynamik stark ist.
D. Abstand halten, weil die Funding-Rate zu hoch ist.
Schreib deine Antwort in die Kommentare. Lass uns darüber diskutieren!
— Askanda | Krypto-Daytrader