Bitcoin (BTC) – technische Analyse: 73,206 bis 76,158, aktueller Kurs 73,540 bei 11 %
Der aktuelle Kurs liegt bei 73,540. Bitcoin befindet sich bei 11 % der 4-Stunden-Range; darunter ist 72,727 die nächste Verteidigungslinie.
▬ Zuerst zur Range
Range: 73,206 ~ 76,158, insgesamt 2,952 Punkte breit (Grenzen der Zone mit hohem Handelsvolumen)
Referenz: Die tatsächlichen Hochs und Tiefs der letzten 3 Tage liegen bei 76,200 / 72,727 (Spanne von 3,473 Punkten)
Über dem Kurs: Tages-EMA10 bei 75,751, Hoch der letzten 3 Tage bei 76,200, Tages-EMA20 bei 77,389
Unter dem Kurs: Untere Range-Grenze bei 73,206, Tief der letzten 3 Tage bei 72,727
Die höchsten Handelsvolumen liegen bei 79,405~81,618 (77 Berührungen) und 76,453~78,814 (37 Berührungen)
Volatilitätsreferenz: ATR(4h) 877 (1.19 %), ATR(1h) 479
▬ Das Marktumfeld heute
12 Marktnachrichten mit möglicher Richtungswirkung: 1 bullisch, 6 bearish, 5 neutral
▬ Meine Tendenz: bullisch
Kurzfristig bullisch, aber im Tageschart liegen die gleitenden Durchschnitte in einer bearishen Anordnung – ich sehe es als Erholung, nicht als Trendwende. Der aktuelle Kurs von 73,540 liegt in der Nähe der Tages-EMA10 (75,751) und EMA20 (77,389); die EMA50 liegt bei 78,885.
▬ Historische Daten für diese Konstellation | Backtest über 400 Tage mit 16 Coins
Bearishe Anordnung im Tageschart + Long am unteren Rand der Range: 524 Trades, Trefferquote 42.7 %, Durchschnitt -86U, t=-3.13 → historisch negativer Erwartungswert
Referenz zu Walen: Die 8 Adressen, die ich beobachte, halten bei BTC insgesamt netto Short-Positionen im Wert von 217万U (zum aktuellen Kurs umgerechnet); größte Einzelposition: NMTD -Thank yo Long über 225 Stück @ 79,937, aktueller Wert 1,652万U
▬ Wie ist die aktuelle Lage?
Der Kurs liegt bei 11 % der 4-Stunden-Range: Nach oben bis 76,158 sind es noch 3.6 % (2.8 ATR), nach unten bis 73,206 noch 0.5 % (0.4 ATR)
Die Range ist 3.2 ATR breit und damit eine eher breite Seitwärtsrange; das Volumen ist auf das 0.6-Fache gesunken
Der Kurs ist bereits am unteren Rand der Range. Weitere 0.5 % nach unten führen zum unteren Ende der Zone mit hohem Handelsvolumen – das ist ein möglicher Long-Einstieg. Ein Durchbruch nach unten würde die Struktur beschädigen; es geht nicht darum, dass der Kurs „schon so stark gefallen ist und deshalb wieder steigen muss“.
▬ Konkretes Vorgehen (Einstieg, Ausstieg und Stop-Loss vollständig angegeben)
Long ← Entspricht meiner Tendenz
Grund für den Trade: 73,206 liegt am unteren Rand der Volumenzone und bildet eine Unterstützung
Einstieg 73,206 ~ 73,436 (aktueller Kurs liegt 0.1 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 73,436 liegt; ein kurzer Ausschlag reicht nicht
Stop-Loss 72,837 (Risiko 484.02 = 0.66 %) – 0.4 ATR unterhalb des unteren Rands der Volumenzone
T1 75,420 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:4.3) → T2 76,158 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:5.9)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen nach unten; dieser Trade läuft gegen den Trend und ist ohnehin nur eine Erholung bzw. ein Rücksetzer innerhalb der Range. Bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 19 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ dem 1.5-Fachen des Kapitals
Short
Grund für den Trade: Alle drei gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart liegen über dem Kurs und wirken mittelfristig als Widerstand; im Tageschart liegt eine bearishe Anordnung vor. 76,158 liegt oben am Rand der Volumenzone und ist ein Widerstand, kein Kursziel.
Einstieg 75,927 ~ 76,158 (aktueller Kurs liegt 3.2 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 75,927 liegt; ein kurzer Ausschlag reicht nicht
Stop-Loss 76,526 (Risiko 484.02 = 0.64 %) – 0.4 ATR oberhalb des oberen Rands der Volumenzone
T1 75,420 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:1.3) → T2 73,206 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:5.9)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Die Richtung stimmt (sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen nach unten), aber das Volumen liegt nur beim 0.6-Fachen. Das Risiko eines Rücklaufs ist es nicht wert, für T2 eingegangen zu werden.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 44 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ dem 1.6-Fachen des Kapitals
▬ Bei diesem Kurs mache ich jetzt nichts. Bis zur oberen Range-Grenze bei 76,158 sind es noch 3.56 %, bis zur unteren bei 73,206 noch 0.45 %. Beides ist unattraktiv – ich warte, bis der Kurs sich für eine Richtung entscheidet.
Würdest du hier einsteigen oder weiter abwarten?
Das sind öffentliche Daten und meine eigenen Auswertungen; dies stellt keine Anlageberatung dar. Bitte bilde dir selbst ein Urteil und übernimm selbst die Verantwortung.
$BTC
Der aktuelle Kurs liegt bei 73,540. Bitcoin befindet sich bei 11 % der 4-Stunden-Range; darunter ist 72,727 die nächste Verteidigungslinie.
▬ Zuerst zur Range
Range: 73,206 ~ 76,158, insgesamt 2,952 Punkte breit (Grenzen der Zone mit hohem Handelsvolumen)
Referenz: Die tatsächlichen Hochs und Tiefs der letzten 3 Tage liegen bei 76,200 / 72,727 (Spanne von 3,473 Punkten)
Über dem Kurs: Tages-EMA10 bei 75,751, Hoch der letzten 3 Tage bei 76,200, Tages-EMA20 bei 77,389
Unter dem Kurs: Untere Range-Grenze bei 73,206, Tief der letzten 3 Tage bei 72,727
Die höchsten Handelsvolumen liegen bei 79,405~81,618 (77 Berührungen) und 76,453~78,814 (37 Berührungen)
Volatilitätsreferenz: ATR(4h) 877 (1.19 %), ATR(1h) 479
▬ Das Marktumfeld heute
12 Marktnachrichten mit möglicher Richtungswirkung: 1 bullisch, 6 bearish, 5 neutral
▬ Meine Tendenz: bullisch
Kurzfristig bullisch, aber im Tageschart liegen die gleitenden Durchschnitte in einer bearishen Anordnung – ich sehe es als Erholung, nicht als Trendwende. Der aktuelle Kurs von 73,540 liegt in der Nähe der Tages-EMA10 (75,751) und EMA20 (77,389); die EMA50 liegt bei 78,885.
▬ Historische Daten für diese Konstellation | Backtest über 400 Tage mit 16 Coins
Bearishe Anordnung im Tageschart + Long am unteren Rand der Range: 524 Trades, Trefferquote 42.7 %, Durchschnitt -86U, t=-3.13 → historisch negativer Erwartungswert
Referenz zu Walen: Die 8 Adressen, die ich beobachte, halten bei BTC insgesamt netto Short-Positionen im Wert von 217万U (zum aktuellen Kurs umgerechnet); größte Einzelposition: NMTD -Thank yo Long über 225 Stück @ 79,937, aktueller Wert 1,652万U
▬ Wie ist die aktuelle Lage?
Der Kurs liegt bei 11 % der 4-Stunden-Range: Nach oben bis 76,158 sind es noch 3.6 % (2.8 ATR), nach unten bis 73,206 noch 0.5 % (0.4 ATR)
Die Range ist 3.2 ATR breit und damit eine eher breite Seitwärtsrange; das Volumen ist auf das 0.6-Fache gesunken
Der Kurs ist bereits am unteren Rand der Range. Weitere 0.5 % nach unten führen zum unteren Ende der Zone mit hohem Handelsvolumen – das ist ein möglicher Long-Einstieg. Ein Durchbruch nach unten würde die Struktur beschädigen; es geht nicht darum, dass der Kurs „schon so stark gefallen ist und deshalb wieder steigen muss“.
▬ Konkretes Vorgehen (Einstieg, Ausstieg und Stop-Loss vollständig angegeben)
Long ← Entspricht meiner Tendenz
Grund für den Trade: 73,206 liegt am unteren Rand der Volumenzone und bildet eine Unterstützung
Einstieg 73,206 ~ 73,436 (aktueller Kurs liegt 0.1 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 73,436 liegt; ein kurzer Ausschlag reicht nicht
Stop-Loss 72,837 (Risiko 484.02 = 0.66 %) – 0.4 ATR unterhalb des unteren Rands der Volumenzone
T1 75,420 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:4.3) → T2 76,158 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:5.9)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen nach unten; dieser Trade läuft gegen den Trend und ist ohnehin nur eine Erholung bzw. ein Rücksetzer innerhalb der Range. Bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 19 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ dem 1.5-Fachen des Kapitals
Short
Grund für den Trade: Alle drei gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart liegen über dem Kurs und wirken mittelfristig als Widerstand; im Tageschart liegt eine bearishe Anordnung vor. 76,158 liegt oben am Rand der Volumenzone und ist ein Widerstand, kein Kursziel.
Einstieg 75,927 ~ 76,158 (aktueller Kurs liegt 3.2 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 75,927 liegt; ein kurzer Ausschlag reicht nicht
Stop-Loss 76,526 (Risiko 484.02 = 0.64 %) – 0.4 ATR oberhalb des oberen Rands der Volumenzone
T1 75,420 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:1.3) → T2 73,206 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:5.9)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Die Richtung stimmt (sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen nach unten), aber das Volumen liegt nur beim 0.6-Fachen. Das Risiko eines Rücklaufs ist es nicht wert, für T2 eingegangen zu werden.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 44 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ dem 1.6-Fachen des Kapitals
▬ Bei diesem Kurs mache ich jetzt nichts. Bis zur oberen Range-Grenze bei 76,158 sind es noch 3.56 %, bis zur unteren bei 73,206 noch 0.45 %. Beides ist unattraktiv – ich warte, bis der Kurs sich für eine Richtung entscheidet.
Würdest du hier einsteigen oder weiter abwarten?
Das sind öffentliche Daten und meine eigenen Auswertungen; dies stellt keine Anlageberatung dar. Bitte bilde dir selbst ein Urteil und übernimm selbst die Verantwortung.
$BTC