Trading ist mehr als nur Zahlen; es ist ein dreidimensionaler Kampf, der sich vor allem im Inneren der Trader abspielt. Fehlt ein entscheidendes Element, kann das einen Trader schnell ruinieren. Zunächst muss der Trader ein robustes Handelssystem entwickeln, das zu seiner Persönlichkeit und Risikotoleranz passt. Anschließend muss er konsequent damit handeln – mit Disziplin und Vertrauen, in guten wie in schlechten Zeiten. Doch das ist noch nicht alles. Auch das Risiko muss durch angemessene Positionsgrößen und die Begrenzung offener Positionen sorgfältig gesteuert werden. Das Risikomanagement muss den Trader durch Verlustserien tragen und sein Überleben sichern, damit er überhaupt die Chance bekommt, auf der Gewinnerseite zu landen.

Hier sind dreißig Regeln, die neuen Tradern helfen können, ihr erstes Jahr an den Märkten zu überstehen, oder Tradern ohne Gewinne dabei helfen, der Profitabilität deutlich näherzukommen.

Handle mit der richtigen Einstellung.

TRADERPSYCHOLOGIE

1. Sei flexibel und folge der Kursbewegung des Marktes. Sturheit, Ego und Emotionen sind die schlechtesten Indikatoren für Ein- und Ausstiege.

2. Verstehe, dass Trader nur ihre Einstiege, Ausstiege, Positionsgröße und ihr Risiko bestimmen können. Ob sie profitabel sind, entscheidet der Markt.

3. Du brauchst einen Handelsplan, bevor du mit dem Trading beginnst. Er muss dein Anker bei Entscheidungen sein.

4. Du musst den Wunsch aufgeben, mit deinem Trade immer recht zu haben, und stattdessen Geld verdienen wollen. Der erste Schritt zum Geldverdienen ist, einen Verlusttrade sofort zu beenden, sobald dir klar wird, dass du falsch liegst.

5. Handle niemals mit so großen Positionen, dass deine Emotionen deinen Handelsplan verdrängen.

6. „Wenn es sich gut anfühlt, lass es sein.“ – Richard Weissman

7. Handle während Gewinnserien mit deinen größten und während Verlustserien mit deinen kleinsten Positionsgrößen. Geh nicht zu große Positionen ein und handle während einer Verlustserie mit deinen kleinsten.

8. Sorge dich nicht um Geldverluste, die du wieder hereinholen kannst. Sorge dich darum, deine Trading-Disziplin zu verlieren.

9. Ein Verlusttrade kostet dich Geld. Lässt du jedoch einen großen Verlusttrade völlig aus dem Ruder laufen, kann das deine Nerven ruinieren. Begrenze Verluste sowohl deinen Nerven als auch dem Kapitalerhalt zuliebe.

10. Ein Trader kann erst dann erfolgreich werden, wenn er an sich selbst als Trader und an sein Handelssystem als Gewinner glaubt und weiß, dass er auf seinem Trading-Weg diszipliniert bleibt.

Senke dein Ruinrisiko nahezu auf null.

RISIKOMANAGEMENT

1. Gehe niemals einen Trade ein, bevor du weißt, wo du aussteigst, falls sich herausstellt, dass du falsch liegst.

2. Finde zuerst das passende Stop-Loss-Niveau, an dem sich zeigt, dass du bei einem Trade falsch liegst. Lege dann deine Positionsgröße anhand dieses Kursniveaus fest.

3. Konzentriere dich vor dem Einstieg wie ein Laserstrahl darauf, wie viel Kapital du bei einem Trade verlieren kannst – nicht darauf, wie viel Gewinn du erzielen könntest.

4. Strukturiere deine Trades durch die Wahl der Positionsgröße und Stop-Loss-Orders so, dass du bei einem Verlusttrade nie mehr als 1 % deines Tradingkapitals verlierst.

5. Setze dein Tradingkonto niemals zu irgendeinem Zeitpunkt einem Gesamtrisiko von mehr als 5 % aus.

6. Verstehe die Natur der Volatilität und passe deine Positionsgröße an das erhöhte Risiko bei Volatilitätsspitzen an.

7. Füge einem Verlusttrade niemals, wirklich niemals, weitere Positionen hinzu. Irgendwann wird das dein Tradingkonto ruinieren, wenn du dich schließlich gegen den falschen Trend stellst.

8. Jeder deiner Trades sollte auf eine von vier Arten enden: kleiner Gewinn, großer Gewinn, kleiner Verlust oder ausgeglichen – aber niemals mit einem großen Verlust. Wenn du die großen Verluste vermeiden kannst, hast du gute Chancen, langfristig beim Trading erfolgreich zu sein.

9. Halte dich bei deinen Risikomanagementregeln äußerst strikt an deine Vorgaben und weiche keinen Schritt davon ab. Im Sport gewinnt die Abwehr Meisterschaften, beim Trading bringt sie Gewinne.

10. Meistens sind nachgezogene Stop-Loss-Orders profitabler als Gewinnziele. Wir brauchen die großen Gewinne, um die Verlusttrades auszugleichen. Trends dauern oft länger an, als irgendjemand erwartet.

Entwickle ein erfolgreiches Handelssystem, das zu deiner Persönlichkeit passt.

DEINE HANDELSMETHODE

1. „Handle, was gerade passiert … nicht das, von dem du glaubst, dass es passieren wird.“ – Doug Gregory

2. Gehe in deinem Zeithorizont bei Stärke long und verkaufe Schwäche short.

3. Finde deinen Vorteil gegenüber anderen Tradern.

4. Dein Handelssystem muss auf quantifizierbaren Fakten beruhen, nicht auf Meinungen.

5. Handle den Chart, nicht die Nachrichten.

6. Ein robustes Handelssystem muss entweder auf eine hohe Gewinnquote oder auf große Gewinne und kleine Verluste ausgelegt sein.

7. Gehe nur Trades mit einem für dich günstigen, asymmetrischen Verhältnis von Risiko zu Ertrag ein.

8. Die Antwort auf die Frage „Was ist der Trend?“ lautet: „Was ist dein Zeithorizont?“ – Richard Weissman. Handle vorwiegend in Richtung des Trends, den der Markt in deinem Zeithorizont zeigt – bis zum Ende, wenn er abbiegt.

9. Gehe nur echte Trades mit einem Vorteil ein und lass dich nicht vom bedeutungslosen Rauschen mitreißen.

10. Setze deine Stop-Loss-Orders außerhalb des Rauschbereichs, damit du nur ausgestoppt wirst, wenn du wahrscheinlich falsch liegst. #CryptoZeno