Wohin fließt das Geld? Bei dieser großen grünen Kerze heute zählt für mich nur die Kapitalflusslage.

Zuerst das Fazit: SOXL ist keine gewöhnliche Aktie, sondern ein Halbleiter-ETF mit dreifachem Hebel. Er bildet einen US-Halbleiterindex ab: Steigt der Index um 1%, legt SOXL ungefähr 3% zu. Umgekehrt fällt SOXL bei einem Rückgang des Index um 1% um etwa 3%. Heute ist der Kurs um 21.8% gestiegen und liegt nun bei 56.56 US-Dollar. Das bedeutet, dass der zugrunde liegende Halbleiterindex an diesem Tag vermutlich um etwa 7% zugelegt hat – der Hebel hat den Anstieg verdreifacht.

Warum ist der Kurs heute so stark gestiegen? Das deutlichste Signal ist das Handelsvolumen. Das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei etwa 4,825 Milliarden US-Dollar und damit weit über dem üblichen Niveau. Das deutet darauf hin, dass große Kapitalbeträge gebündelt in den Markt fließen und nicht bloß Kleinanleger vereinzelt kaufen oder verkaufen. Das offene Interesse an Futures liegt bei etwa 357 Millionen US-Dollar. Unter den führenden Handelskonten sind 78.3% Long-Konten, das Verhältnis von Long- zu Short-Konten beträgt 3.61 und der Anteil der Long-Positionen liegt bei fast 80% – die Marktstimmung ist also eindeutig bullish. Der Kurs liegt nur 2.2% unter dem 24-Stunden-Hoch und bewegt sich damit nahe am Höchststand. Auch die Finanzierungsrate von 0.000287 ist moderat; Anzeichen für eine extreme Überfüllung gibt es nicht.

Hier gibt es allerdings zwei Dinge, auf die Anfänger achten sollten. Erstens gibt es bei gehebelten ETFs einen „Volatilitätsverlust“. Angenommen, der Index fällt am ersten Tag um 10 % und SOXL um 30 %. Am zweiten Tag steigt der Index um 11 % und ist wieder am Ausgangspunkt. SOXL steigt aber nur um 33 % und kommt von 70 auf 93 zurück – man macht also immer noch Verlust. Je länger man in einem schwankenden Markt investiert bleibt, desto deutlicher wird dieser Verlust. Das Produkt eignet sich von Natur aus für kurzfristige Trades, nicht zum langfristigen Liegenlassen. Zweitens: Laut den Positionierungsdaten ist das Open Interest innerhalb von drei Stunden um 2,7 % gesunken. Das deutet darauf hin, dass einige während des Anstiegs ihre Positionen reduziert und den Markt verlassen haben. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bullen und Bären nehmen also tatsächlich zu. Wer dem Anstieg hinterherjagt, läuft Gefahr, als Letzter aufzuspringen und auf den Verlusten sitzen zu bleiben.

Wenn du einsteigen möchtest, solltest du dir zuerst klar machen, dass du ein „Instrument mit dreifacher Volatilität“ kaufst und kein Unternehmen.$SOXL Solche Produkte eignen sich nur für Leute, die Hebel verstehen, die Kurse im Blick behalten können und tägliche Schwankungen von mehr als 20 % verkraften. Die Positionsgröße sollte unbedingt klein sein.

⚠️ Keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist riskant.

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—— Wohin fließt das Geld? · Heute Folge 2. Wenn ich falschliege, stehe ich im nächsten Beitrag dazu.

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