Mythos vs. Daten: „Wenn der VIX über 30 steigt, raus aus Aktien.“ Seit 1995 erzielte ein Kauf an solchen Tagen ein Jahr später durchschnittlich +22 %.
→ An 609 von 700 Tagen stand der S&P 500 ein Jahr später höher; an einem gewöhnlichen Tag lag die Rendite bei +10 %
→ VIX über 40: +33 %, mit einem höheren Stand an 199 von 207 Tagen
→ Wer jedoch im März 2008 bei einem VIX von 31 kaufte, lag ein Jahr später 41 % im Minus
Ich denke, Angstspitzen waren meist eine Kaufgelegenheit, keine Verkaufsgelegenheit. Im schlimmsten Fall sinkt der Kurs nach einem VIX-Anstieg über 30 weiter, wie 2008: Der Preis, den man für „günstig“ hielt, wird noch günstiger. Ich behalte es im Auge.
#Stocks #Kursrutsch
Im Blick: $SPY $QQQ $VIXY
→ An 609 von 700 Tagen stand der S&P 500 ein Jahr später höher; an einem gewöhnlichen Tag lag die Rendite bei +10 %
→ VIX über 40: +33 %, mit einem höheren Stand an 199 von 207 Tagen
→ Wer jedoch im März 2008 bei einem VIX von 31 kaufte, lag ein Jahr später 41 % im Minus
Ich denke, Angstspitzen waren meist eine Kaufgelegenheit, keine Verkaufsgelegenheit. Im schlimmsten Fall sinkt der Kurs nach einem VIX-Anstieg über 30 weiter, wie 2008: Der Preis, den man für „günstig“ hielt, wird noch günstiger. Ich behalte es im Auge.
#Stocks #Kursrutsch
Im Blick: $SPY $QQQ $VIXY
