Ether (ETH)-Technische Analyse: Bei 2,060 auf der Lauer – hier setze ich die Stop-Losses für Long und Short
Ether ist von 2,254 bis auf 2,142 gefallen und liegt jetzt bei 2,060.
▬ Die Handelsspanne
Obergrenze 2,289 Untergrenze 2,221 (Grenzen der Zone mit hohem Handelsvolumen, 68 Punkte breit)
Zum Vergleich: Die tatsächlichen Hochs und Tiefs der letzten 3 Tage liegen bei 2,254 / 2,060 (194 Punkte breit)
Von oben drücken: Tages-EMA10 bei 2,235, Hoch der letzten 3 Tage bei 2,254, Tages-EMA20 bei 2,292
Darunter liegt als Nächstes das Tief der letzten 3 Tage bei 2,060
Die dichtesten Zonen mit hohem Handelsvolumen: 2,379~2,438 (63 Berührungen); 2,293~2,379 (60 Berührungen)
Typische Schwankungsbreite: 35 Punkte auf dem 4-Stunden-Chart, 21 Punkte auf dem 1-Stunden-Chart
▬ Das Marktumfeld heute
14 Marktnachrichten mit verwertbarer Richtungsangabe: 6 bullish, 6 bearish, 2 neutral
▬ Meine Tendenz: bullish
Kurzfristig bullish, aber im Tageschart liegt eine bärische Staffelung vor – ich betrachte es als Erholung, nicht als Trendwende. Der aktuelle Kurs von 2,142 liegt in der Nähe des Tages-EMA10 (2,235) und des EMA20 (2,292); der EMA50 liegt bei 2,372.
▬ Historische Daten für diese Konstellation｜Backtest mit 16 Coins über 400 Tage
Bärische Staffelung im Tageschart + Long am unteren Rand der Handelsspanne: 524 Trades, Trefferquote 42.7 %, durchschnittlicher Ertrag -86U, t=-3.13 → historisch ein negativer Erwartungswert
Orientierung an Walen: Die 7 Adressen, die ich beobachte, weisen bei ETH zusammengenommen eine Netto-Short-Position von 3,524万U auf (zum aktuellen Kurs umgerechnet); die größte Einzelposition: NMTD -Thank yo short 8,039 Stück @ 2,212, aktueller Wert 1,722万U
▬ Wie ist die aktuelle Lage?
Der Kurs steht bei -116 % der 4-Stunden-Handelsspanne: Bis 2,289 nach oben sind es noch 6.9 % (4.2 ATR), bis 2,221 nach unten noch -3.7 % (-2.2 ATR)
Die Handelsspanne ist 1.9 ATR breit und damit eine Schwankungsrange mittlerer Breite; das Volumen steigt auf das 13.3-Fache
Der Kurs ist bereits am unteren Rand der Handelsspanne. Weitere -3.7 % nach unten führen zum Boden der Zone mit hohem Handelsvolumen – das ist ein möglicher Long-Einstieg. Ein Durchbruch nach unten würde die Struktur beschädigen; es geht nicht darum, dass der Kurs „schon so weit gefallen ist und deshalb wieder steigen muss“.
▬ Konkretes Vorgehen (Einstieg, Ausstieg und Risiko genau festgelegt)
Long ← Entspricht meiner Tendenz
Einstieg 2,221 ~ 2,230 (der aktuelle Kurs liegt -4.1 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 2,230 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht
Stop-Loss 2,207 (Risiko 18.56 = 0.83 %) – 0.4 ATR außerhalb der Untergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen
T1 2,293 (RR 1:3.7) → T2 2,289 (RR 1:3.4)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen abwärts, also läuft dieser Trade gegen den Trend. Es ist ohnehin nur eine Erholung bzw. ein Rücksetzer innerhalb der Handelsspanne – bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 ist eine Trefferquote von 21 % nötig
Risiko pro Trade 1 % → Nominalposition ≤ 1.2-mal des Kapitals
Short
Warum short gehen: Alle drei gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart liegen über dem Kurs und wirken mittelfristig als Widerstand; im Tageschart liegt eine bärische Staffelung vor; 2,289 oben ist die Obergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen und damit ein Widerstand, kein Kursziel
Einstieg 2,280 ~ 2,289 (der aktuelle Kurs liegt 6.4 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 2,280 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht
Stop-Loss 2,303 (Risiko 18.56 = 0.81 %) – 0.4 ATR außerhalb der Obergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen
Gewinnmitnahme 2,221 (RR 1:3.4) – innerhalb der Handelsspanne gibt es keine weitere Zone mit hohem Handelsvolumen, nur dieses eine Kursziel
Gewinnmitnahme: Bei T1 zuerst die Hälfte schließen und den Stop-Loss der anderen Hälfte auf den Einstiegskurs verschieben (Break-even), um anschließend auf T2 zu setzen. Grund: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen abwärts, und das Volumen nimmt auf das 13.3-Fache zu – der Trend ist wahrscheinlich noch nicht vorbei.
Break-even-Trefferquote: Für T1 ist eine Trefferquote von 23 % nötig
Risiko pro Trade 1 % → Nominalposition ≤ 1.2-mal des Kapitals
▬ Bei diesem Kurs steige ich nicht ein. Bis zur Obergrenze bei 2,289 sind es noch 6.86 %, bis zur Untergrenze bei 2,221 -3.68 % – beides ist unattraktiv. Ich warte, bis der Kurs sich für eine Richtung entscheidet.
Wenn ihr anderer Meinung seid, sagt es ruhig direkt – mich interessieren besonders die Gegenargumente.
Die obigen Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Daten und meinen eigenen Statistiken und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte trefft eure eigenen Entscheidungen und übernehmt selbst die Verantwortung.
$ETH
Ether ist von 2,254 bis auf 2,142 gefallen und liegt jetzt bei 2,060.
▬ Die Handelsspanne
Obergrenze 2,289 Untergrenze 2,221 (Grenzen der Zone mit hohem Handelsvolumen, 68 Punkte breit)
Zum Vergleich: Die tatsächlichen Hochs und Tiefs der letzten 3 Tage liegen bei 2,254 / 2,060 (194 Punkte breit)
Von oben drücken: Tages-EMA10 bei 2,235, Hoch der letzten 3 Tage bei 2,254, Tages-EMA20 bei 2,292
Darunter liegt als Nächstes das Tief der letzten 3 Tage bei 2,060
Die dichtesten Zonen mit hohem Handelsvolumen: 2,379~2,438 (63 Berührungen); 2,293~2,379 (60 Berührungen)
Typische Schwankungsbreite: 35 Punkte auf dem 4-Stunden-Chart, 21 Punkte auf dem 1-Stunden-Chart
▬ Das Marktumfeld heute
14 Marktnachrichten mit verwertbarer Richtungsangabe: 6 bullish, 6 bearish, 2 neutral
▬ Meine Tendenz: bullish
Kurzfristig bullish, aber im Tageschart liegt eine bärische Staffelung vor – ich betrachte es als Erholung, nicht als Trendwende. Der aktuelle Kurs von 2,142 liegt in der Nähe des Tages-EMA10 (2,235) und des EMA20 (2,292); der EMA50 liegt bei 2,372.
▬ Historische Daten für diese Konstellation｜Backtest mit 16 Coins über 400 Tage
Bärische Staffelung im Tageschart + Long am unteren Rand der Handelsspanne: 524 Trades, Trefferquote 42.7 %, durchschnittlicher Ertrag -86U, t=-3.13 → historisch ein negativer Erwartungswert
Orientierung an Walen: Die 7 Adressen, die ich beobachte, weisen bei ETH zusammengenommen eine Netto-Short-Position von 3,524万U auf (zum aktuellen Kurs umgerechnet); die größte Einzelposition: NMTD -Thank yo short 8,039 Stück @ 2,212, aktueller Wert 1,722万U
▬ Wie ist die aktuelle Lage?
Der Kurs steht bei -116 % der 4-Stunden-Handelsspanne: Bis 2,289 nach oben sind es noch 6.9 % (4.2 ATR), bis 2,221 nach unten noch -3.7 % (-2.2 ATR)
Die Handelsspanne ist 1.9 ATR breit und damit eine Schwankungsrange mittlerer Breite; das Volumen steigt auf das 13.3-Fache
Der Kurs ist bereits am unteren Rand der Handelsspanne. Weitere -3.7 % nach unten führen zum Boden der Zone mit hohem Handelsvolumen – das ist ein möglicher Long-Einstieg. Ein Durchbruch nach unten würde die Struktur beschädigen; es geht nicht darum, dass der Kurs „schon so weit gefallen ist und deshalb wieder steigen muss“.
▬ Konkretes Vorgehen (Einstieg, Ausstieg und Risiko genau festgelegt)
Long ← Entspricht meiner Tendenz
Einstieg 2,221 ~ 2,230 (der aktuelle Kurs liegt -4.1 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 2,230 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht
Stop-Loss 2,207 (Risiko 18.56 = 0.83 %) – 0.4 ATR außerhalb der Untergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen
T1 2,293 (RR 1:3.7) → T2 2,289 (RR 1:3.4)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen abwärts, also läuft dieser Trade gegen den Trend. Es ist ohnehin nur eine Erholung bzw. ein Rücksetzer innerhalb der Handelsspanne – bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 ist eine Trefferquote von 21 % nötig
Risiko pro Trade 1 % → Nominalposition ≤ 1.2-mal des Kapitals
Short
Warum short gehen: Alle drei gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart liegen über dem Kurs und wirken mittelfristig als Widerstand; im Tageschart liegt eine bärische Staffelung vor; 2,289 oben ist die Obergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen und damit ein Widerstand, kein Kursziel
Einstieg 2,280 ~ 2,289 (der aktuelle Kurs liegt 6.4 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 2,280 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht
Stop-Loss 2,303 (Risiko 18.56 = 0.81 %) – 0.4 ATR außerhalb der Obergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen
Gewinnmitnahme 2,221 (RR 1:3.4) – innerhalb der Handelsspanne gibt es keine weitere Zone mit hohem Handelsvolumen, nur dieses eine Kursziel
Gewinnmitnahme: Bei T1 zuerst die Hälfte schließen und den Stop-Loss der anderen Hälfte auf den Einstiegskurs verschieben (Break-even), um anschließend auf T2 zu setzen. Grund: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart zeigen abwärts, und das Volumen nimmt auf das 13.3-Fache zu – der Trend ist wahrscheinlich noch nicht vorbei.
Break-even-Trefferquote: Für T1 ist eine Trefferquote von 23 % nötig
Risiko pro Trade 1 % → Nominalposition ≤ 1.2-mal des Kapitals
▬ Bei diesem Kurs steige ich nicht ein. Bis zur Obergrenze bei 2,289 sind es noch 6.86 %, bis zur Untergrenze bei 2,221 -3.68 % – beides ist unattraktiv. Ich warte, bis der Kurs sich für eine Richtung entscheidet.
Wenn ihr anderer Meinung seid, sagt es ruhig direkt – mich interessieren besonders die Gegenargumente.
Die obigen Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Daten und meinen eigenen Statistiken und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte trefft eure eigenen Entscheidungen und übernehmt selbst die Verantwortung.
$ETH