PENGU – Technische Analyse: 4-Stunden-Chart direkt am unteren Rand der Handelsspanne, Tageschart bei 8 %, 0.006457 ist heute die entscheidende Marke
$PENGU steht heute bei 0.006509 und damit direkt am unteren Rand der 4-Stunden-Handelsspanne – im Tageschart liegt der Kurs bei 8 % der Spanne, ebenfalls am unteren Rand.
▬ Die Handelsspannen in zwei Zeitebenen
4 Stunden: 0.006457 ~ 0.006798, Breite 0.000341 (1.7 ATR, entspricht 5.24 % des Preises), aktuell bei 15 %
Größte Volumenbereiche: 0.007126~0.007573 (92 Berührungen); 0.007664~0.008150 (80 Berührungen)
Tageschart: 0.006407 ~ 0.007750, Breite 0.001343 (2.3 ATR, entspricht 20.64 % des Preises), aktuell bei 8 %
▬ Technische Lage
ATR: 4 Stunden 0.000187 (2.88 %), 1 Stunde 0.00005943 (0.91 %), Tageschart 0.000560 (8.60 %)
4-Stunden-EMA10/20/50 = 0.006625/0.006760/0.007018 (bärische Anordnung, alle 3 Linien liegen über dem Kurs); Tageschart EMA20 < EMA50 (bärische Anordnung)
Volumen: Das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 6 Stunden beträgt das 1.0-Fache des Durchschnitts der vorherigen 24 Stunden – unverändert
▬ Perpetual-Kontraktstruktur (Binance)
Funding-Rate +0.0050 % (Longs zahlen) Open Interest 4.214.670.000 Token Long/Short-Verhältnis der Kleinanleger 0.87 Long/Short-Verhältnis der Großanleger 2.33
Das Verhältnis der Kleinanleger ist nahezu ausgeglichen und liefert keine Richtungsinformation – nicht darauf achten
▬ Referenzwerte der Wale (Hyperliquid)
Ich beobachte 3 Adressen; zusammen sind sie bei PENGU netto mit 350.000 U short (zum aktuellen Kurs von 0.006509 umgerechnet; kann selbst überprüft werden)
· wanyekest Short 14.280.400 Token, Einstieg 0.0335, aktueller Wert 90.000 U
· ETH头号空头 Short 39.261.925 Token, Einstieg 0.007172, aktueller Wert 260.000 U
· BobbyBigSize Long 129.017 Token, Einstieg 0.0282, aktueller Wert 840 U
▬ Meine Einschätzung: eher bärisch
Argumente für Long: Der Kurs ist zurück am unteren Rand der 4-Stunden-Spanne (15 %). Argumente für Short: Im Tageschart bärische Anordnung; im 4-Stunden-Chart liegen alle drei gleitenden Durchschnitte über dem Kurs.
▬ Wie ist die aktuelle Lage?
Der Kurs steht bei 15 % der 4-Stunden-Spanne: bis 0.00680 nach oben sind es noch 4.4 % (1.5 ATR), bis 0.00646 nach unten noch 0.8 % (0.3 ATR)
Die Spanne ist 1.8 ATR breit und damit eine Handelsspanne mittlerer Breite; das Volumen liegt unverändert beim 1.0-Fachen
Der Kurs ist bereits am unteren Rand der Spanne. Weitere 0.8 % nach unten führen zum unteren Rand des Volumenclusters – hier wäre ein Long-Einstieg möglich. Ein Durchbruch nach unten bedeutet, dass die Struktur beschädigt ist; es ist nicht einfach „der Kurs ist stark gefallen, also muss er zurückprallen“.
▬ Konkrete Vorgehensweise (Einstieg, Ausstieg und Stop-Loss inklusive)
Long
Warum einsteigen: 0.00646 darunter ist die Unterkante des Volumenclusters und damit eine Unterstützung
Einstieg 0.00646 ~ 0.00650 (der aktuelle Kurs liegt 0.1 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: zählt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 0.00650 liegt; ein kurzer Docht reicht nicht
Stop-Loss 0.00638 (Risiko 0.00010 = 1.52 %) – 0.4 ATR unterhalb der Unterkante des Volumenclusters
T1 0.00659 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:1.1) → T2 0.00680 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:3.2)
Gewinnmitnahme: Bei T1 vollständig schließen. Grund: Sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart geht es abwärts, also läuft dieser Trade gegen den Trend. Es ist ohnehin nur ein Rückprall/Rücksetzer innerhalb der Handelsspanne – bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 48 % nötig
Short ← entspricht meiner Einschätzung
Warum einsteigen: Alle drei gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart liegen über dem Kurs und wirken mittelfristig als Widerstand; im Tageschart bärische Anordnung; 0.00680 oben ist die Oberkante des Volumenclusters und damit ein Widerstand, kein Ziel; Großanleger sind zusammengenommen netto mit 350.000 U short und liegen damit in dieselbe Richtung
Einstieg 0.00675 ~ 0.00680 (der aktuelle Kurs liegt 3.7 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: zählt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 0.00675 liegt; ein kurzer Docht reicht nicht
Stop-Loss 0.00687 (Risiko 0.00010 = 1.45 %) – 0.4 ATR oberhalb der Oberkante des Volumenclusters
T1 0.00659 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:1.9) → T2 0.00646 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:3.2)
Gewinnmitnahme: Bei T1 vollständig schließen. Grund: Die Richtung stimmt (sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart geht es abwärts), aber das Volumen liegt nur beim 1.0-Fachen. Das Risiko eines Gewinnrückgangs für T2 ist es nicht wert.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 35 % nötig
Würdest du hier einsteigen oder weiter abwarten?
Obige Angaben beruhen auf öffentlich verfügbaren Daten und meinen eigenen Berechnungen. Dies ist keine Anlageberatung. Bitte entscheide selbst und übernimm selbst die Verantwortung. Keine Anlageberatung.
$PENGU
$PENGU steht heute bei 0.006509 und damit direkt am unteren Rand der 4-Stunden-Handelsspanne – im Tageschart liegt der Kurs bei 8 % der Spanne, ebenfalls am unteren Rand.
▬ Die Handelsspannen in zwei Zeitebenen
4 Stunden: 0.006457 ~ 0.006798, Breite 0.000341 (1.7 ATR, entspricht 5.24 % des Preises), aktuell bei 15 %
Größte Volumenbereiche: 0.007126~0.007573 (92 Berührungen); 0.007664~0.008150 (80 Berührungen)
Tageschart: 0.006407 ~ 0.007750, Breite 0.001343 (2.3 ATR, entspricht 20.64 % des Preises), aktuell bei 8 %
▬ Technische Lage
ATR: 4 Stunden 0.000187 (2.88 %), 1 Stunde 0.00005943 (0.91 %), Tageschart 0.000560 (8.60 %)
4-Stunden-EMA10/20/50 = 0.006625/0.006760/0.007018 (bärische Anordnung, alle 3 Linien liegen über dem Kurs); Tageschart EMA20 < EMA50 (bärische Anordnung)
Volumen: Das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 6 Stunden beträgt das 1.0-Fache des Durchschnitts der vorherigen 24 Stunden – unverändert
▬ Perpetual-Kontraktstruktur (Binance)
Funding-Rate +0.0050 % (Longs zahlen) Open Interest 4.214.670.000 Token Long/Short-Verhältnis der Kleinanleger 0.87 Long/Short-Verhältnis der Großanleger 2.33
Das Verhältnis der Kleinanleger ist nahezu ausgeglichen und liefert keine Richtungsinformation – nicht darauf achten
▬ Referenzwerte der Wale (Hyperliquid)
Ich beobachte 3 Adressen; zusammen sind sie bei PENGU netto mit 350.000 U short (zum aktuellen Kurs von 0.006509 umgerechnet; kann selbst überprüft werden)
· wanyekest Short 14.280.400 Token, Einstieg 0.0335, aktueller Wert 90.000 U
· ETH头号空头 Short 39.261.925 Token, Einstieg 0.007172, aktueller Wert 260.000 U
· BobbyBigSize Long 129.017 Token, Einstieg 0.0282, aktueller Wert 840 U
▬ Meine Einschätzung: eher bärisch
Argumente für Long: Der Kurs ist zurück am unteren Rand der 4-Stunden-Spanne (15 %). Argumente für Short: Im Tageschart bärische Anordnung; im 4-Stunden-Chart liegen alle drei gleitenden Durchschnitte über dem Kurs.
▬ Wie ist die aktuelle Lage?
Der Kurs steht bei 15 % der 4-Stunden-Spanne: bis 0.00680 nach oben sind es noch 4.4 % (1.5 ATR), bis 0.00646 nach unten noch 0.8 % (0.3 ATR)
Die Spanne ist 1.8 ATR breit und damit eine Handelsspanne mittlerer Breite; das Volumen liegt unverändert beim 1.0-Fachen
Der Kurs ist bereits am unteren Rand der Spanne. Weitere 0.8 % nach unten führen zum unteren Rand des Volumenclusters – hier wäre ein Long-Einstieg möglich. Ein Durchbruch nach unten bedeutet, dass die Struktur beschädigt ist; es ist nicht einfach „der Kurs ist stark gefallen, also muss er zurückprallen“.
▬ Konkrete Vorgehensweise (Einstieg, Ausstieg und Stop-Loss inklusive)
Long
Warum einsteigen: 0.00646 darunter ist die Unterkante des Volumenclusters und damit eine Unterstützung
Einstieg 0.00646 ~ 0.00650 (der aktuelle Kurs liegt 0.1 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: zählt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 0.00650 liegt; ein kurzer Docht reicht nicht
Stop-Loss 0.00638 (Risiko 0.00010 = 1.52 %) – 0.4 ATR unterhalb der Unterkante des Volumenclusters
T1 0.00659 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:1.1) → T2 0.00680 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:3.2)
Gewinnmitnahme: Bei T1 vollständig schließen. Grund: Sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart geht es abwärts, also läuft dieser Trade gegen den Trend. Es ist ohnehin nur ein Rückprall/Rücksetzer innerhalb der Handelsspanne – bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 48 % nötig
Short ← entspricht meiner Einschätzung
Warum einsteigen: Alle drei gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart liegen über dem Kurs und wirken mittelfristig als Widerstand; im Tageschart bärische Anordnung; 0.00680 oben ist die Oberkante des Volumenclusters und damit ein Widerstand, kein Ziel; Großanleger sind zusammengenommen netto mit 350.000 U short und liegen damit in dieselbe Richtung
Einstieg 0.00675 ~ 0.00680 (der aktuelle Kurs liegt 3.7 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: zählt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 0.00675 liegt; ein kurzer Docht reicht nicht
Stop-Loss 0.00687 (Risiko 0.00010 = 1.45 %) – 0.4 ATR oberhalb der Oberkante des Volumenclusters
T1 0.00659 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:1.9) → T2 0.00646 (Chance-Risiko-Verhältnis 1:3.2)
Gewinnmitnahme: Bei T1 vollständig schließen. Grund: Die Richtung stimmt (sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart geht es abwärts), aber das Volumen liegt nur beim 1.0-Fachen. Das Risiko eines Gewinnrückgangs für T2 ist es nicht wert.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 35 % nötig
Würdest du hier einsteigen oder weiter abwarten?
Obige Angaben beruhen auf öffentlich verfügbaren Daten und meinen eigenen Berechnungen. Dies ist keine Anlageberatung. Bitte entscheide selbst und übernimm selbst die Verantwortung. Keine Anlageberatung.
$PENGU