Um zwei Uhr morgens wurde ich von einer Sprachnachricht geweckt. Sie kam von einem Fan aus Guangdong, der ziemlich aufgeregt klang.
Er sagte: „Auf meinem Konto liegen 10.000 U. Ich bin mit dem gesamten Kapital und einem Hebel von 10 long gegangen. Nach einer Korrektur von nur 3 % war alles weg. Wie kann das sein?“
Ich öffnete seine Handelshistorie und warf einen Blick darauf. Das Problem war eigentlich ganz offensichtlich: Er war mit 9.500 U fast mit seinem gesamten Kapital eingestiegen und hatte keinen Stop-Loss gesetzt.
Das lag nicht am Markt. Seine Positionsgröße war völlig außer Kontrolle geraten.
Viele glauben fälschlicherweise, dass „Cross Margin = Schutz vor Risiken“ bedeutet. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall: Falsch eingesetzt ist Cross Margin sogar gefährlicher als isolierte Margin, denn dabei werden alle Schwankungen in dieselbe Richtung verstärkt.
Ich rechnete es ihm ganz einfach vor:
Bei einem Konto mit 10.000 U bedeuten 9.500 U mit einem Hebel von 10, dass er sein Risiko bis ans Limit ausreizt. Schon eine normale Korrektur reicht aus, um ihn in den Liquidationsbereich zu bringen – ohne jeden Puffer.
Dann bat ich ihn, nur drei Dinge zu ändern.
Erstens: Die Positionen müssen aufgeteilt werden.
Bei einem Konto mit 10.000 U darf er pro Trade höchstens 20 % einsetzen, also maximal 2.000 U.
Das Ziel ist ganz einfach: Es geht nicht darum, schnell Geld zu verdienen, sondern zunächst sicherzustellen, dass nicht alles mit einem einzigen Trade vorbei ist.
Zweitens: Erst das Risiko berechnen, dann auf den Gewinn schauen.
Wenn er zum Beispiel 2.000 U mit einem Hebel von 10 einsetzt, muss der Stop-Loss vorher festgelegt werden. Er sollte bei etwa 1,5 % liegen. Der Verlust bei einem einzelnen Trade beträgt dann ungefähr 300 U, also 3 % des Gesamtkapitals.
Anfangs fand er das zu vorsichtig. Doch nachdem er es umgesetzt hatte, wurden die Schwankungen seines Kontostands deutlich geringer.
Drittens: Nur dem Trend folgen und Seitwärtsmärkte meiden.
In Seitwärtsphasen nicht handeln, bei unklaren Signalen nicht handeln. Nach dem Einstieg die Position nicht aufstocken und nicht aus dem Bauch heraus nachkaufen.
Am Anfang fiel ihm das sehr schwer. Er hatte ständig das Gefühl, eine Marktbewegung zu verpassen. Doch zwei Monate später sah das Ergebnis ganz anders aus: Sein Konto wurde allmählich stabiler.
Später sagte er zu mir: „Früher dachte ich, Cross Margin sei dazu da, schnell Geld zu verdienen. Jetzt verstehe ich erst, dass es darum geht, den Rhythmus zu kontrollieren – und nicht darum, zu wetten.“
Viele verlieren Geld, weil sie die Marktrichtung nicht einschätzen können. Aber oft steht das Ergebnis schon von Anfang an fest – durch die Positionsgröße.
Was ich ihm vor allem beigebracht habe, lässt sich auf einen Punkt bringen: Erst lernen, nicht unterzugehen, dann über Gewinne sprechen.
#非农就业数据推升加息预期
Er sagte: „Auf meinem Konto liegen 10.000 U. Ich bin mit dem gesamten Kapital und einem Hebel von 10 long gegangen. Nach einer Korrektur von nur 3 % war alles weg. Wie kann das sein?“
Ich öffnete seine Handelshistorie und warf einen Blick darauf. Das Problem war eigentlich ganz offensichtlich: Er war mit 9.500 U fast mit seinem gesamten Kapital eingestiegen und hatte keinen Stop-Loss gesetzt.
Das lag nicht am Markt. Seine Positionsgröße war völlig außer Kontrolle geraten.
Viele glauben fälschlicherweise, dass „Cross Margin = Schutz vor Risiken“ bedeutet. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall: Falsch eingesetzt ist Cross Margin sogar gefährlicher als isolierte Margin, denn dabei werden alle Schwankungen in dieselbe Richtung verstärkt.
Ich rechnete es ihm ganz einfach vor:
Bei einem Konto mit 10.000 U bedeuten 9.500 U mit einem Hebel von 10, dass er sein Risiko bis ans Limit ausreizt. Schon eine normale Korrektur reicht aus, um ihn in den Liquidationsbereich zu bringen – ohne jeden Puffer.
Dann bat ich ihn, nur drei Dinge zu ändern.
Erstens: Die Positionen müssen aufgeteilt werden.
Bei einem Konto mit 10.000 U darf er pro Trade höchstens 20 % einsetzen, also maximal 2.000 U.
Das Ziel ist ganz einfach: Es geht nicht darum, schnell Geld zu verdienen, sondern zunächst sicherzustellen, dass nicht alles mit einem einzigen Trade vorbei ist.
Zweitens: Erst das Risiko berechnen, dann auf den Gewinn schauen.
Wenn er zum Beispiel 2.000 U mit einem Hebel von 10 einsetzt, muss der Stop-Loss vorher festgelegt werden. Er sollte bei etwa 1,5 % liegen. Der Verlust bei einem einzelnen Trade beträgt dann ungefähr 300 U, also 3 % des Gesamtkapitals.
Anfangs fand er das zu vorsichtig. Doch nachdem er es umgesetzt hatte, wurden die Schwankungen seines Kontostands deutlich geringer.
Drittens: Nur dem Trend folgen und Seitwärtsmärkte meiden.
In Seitwärtsphasen nicht handeln, bei unklaren Signalen nicht handeln. Nach dem Einstieg die Position nicht aufstocken und nicht aus dem Bauch heraus nachkaufen.
Am Anfang fiel ihm das sehr schwer. Er hatte ständig das Gefühl, eine Marktbewegung zu verpassen. Doch zwei Monate später sah das Ergebnis ganz anders aus: Sein Konto wurde allmählich stabiler.
Später sagte er zu mir: „Früher dachte ich, Cross Margin sei dazu da, schnell Geld zu verdienen. Jetzt verstehe ich erst, dass es darum geht, den Rhythmus zu kontrollieren – und nicht darum, zu wetten.“
Viele verlieren Geld, weil sie die Marktrichtung nicht einschätzen können. Aber oft steht das Ergebnis schon von Anfang an fest – durch die Positionsgröße.
Was ich ihm vor allem beigebracht habe, lässt sich auf einen Punkt bringen: Erst lernen, nicht unterzugehen, dann über Gewinne sprechen.
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