Technische Analyse von Bitcoin (BTC): 75,389 bis 78,726, aktueller Kurs 75,910 bei 16 %
Der aktuelle Kurs liegt bei 75,910. Bitcoin befindet sich bei 16 % der 4-Stunden-Range; 75,389 darunter ist die nächste Verteidigungslinie.
▬ Die heutige Range
Obergrenze 78,726 Untergrenze 75,389 (Grenzen der Zone mit hohem Handelsvolumen, 3,337 Punkte breit)
Zum Vergleich: Die tatsächlichen Hochs und Tiefs der letzten 3 Tage liegen bei 81,196 / 74,888 (6,308 Punkte breit)
Darüber liegen als Widerstände: der Tages-EMA10 bei 77,615, der Tages-EMA20 bei 78,906 und das Hoch der letzten 3 Tage bei 81,196
Darunter liegen als Unterstützung: die Untergrenze der Range bei 75,389 und das Tief der letzten 3 Tage bei 74,888
Die Bereiche mit dem höchsten Handelsvolumen liegen bei 79,181~81,608 (80 Berührungen) und 76,451~78,726 (37 Berührungen)
Volatilitätsmaß: ATR(4h) 993 Punkte (1.31 %), ATR(1h) 401 Punkte
▬ Das heutige Umfeld
16 Marktnachrichten lassen sich einer Richtung zuordnen: 7 bullisch, 6 bearish, 3 neutral
▬ Meine Tendenz: bullisch
Kurzfristig bullisch, aber das Tageschart zeigt eine bärische Anordnung der gleitenden Durchschnitte – ich sehe es als Erholung, nicht als Trendwende. Der aktuelle Kurs liegt bei 75,910, nahe dem Tages-EMA10 (77,615) und EMA20 (78,906). Der EMA50 liegt bei 79,673.
▬ Die historische Entwicklung in dieser Zone｜16 Coins, 400 Tage Backtest
Bärische Anordnung im Tageschart + Long an der Unterkante der Range: 524 Trades, Trefferquote 42.7 %, Durchschnitt -86U, t=-3.13 → historisch ein negativer Erwartungswert
Orientierung an den Walen: Die 7 Adressen, die ich beobachte, sind bei BTC insgesamt netto 43,8 Mio. U short (zum aktuellen Kurs umgerechnet); die größte Einzelposition: BobbyBigSize ist 458 BTC @ 76,290 short, aktueller Wert 34,76 Mio. U
▬ Die aktuelle Lage
Der Kurs liegt bei 16 % der 4-Stunden-Range: nach oben bis 78,726 sind es noch 3.7 % (2.7 ATR), nach unten bis 75,389 noch 0.7 % (0.5 ATR)
Die Range ist 3.2 ATR breit und damit eher weit; das Volumen schrumpft auf das 0.6-Fache
Der Kurs liegt bereits an der Unterkante der Range; weitere 0.7 % nach unten führen zum Boden der Zone mit hohem Handelsvolumen – das ist eine Long-Einstiegszone. Ein Durchbruch nach unten bedeutet, dass die Struktur beschädigt ist, nicht, dass es „nach einem starken Rückgang wieder nach oben gehen muss“
▬ Konkretes Vorgehen (Einstieg, Ausstieg und Stop-Loss inklusive)
Long ← entspricht meiner Tendenz
Warum: 75,389 darunter ist die Untergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen und damit eine Unterstützung
Einstieg 75,389 ~ 75,654 (der aktuelle Kurs liegt 0.3 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: erst gültig, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 75,654 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht
Stop-Loss 74,965 (Risiko 555.79 = 0.74 %) – 0.4 ATR unterhalb der Untergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen
T1 76,451 (CRV 1:1.7) → T2 78,726 (CRV 1:5.8)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart geht es abwärts, also läuft der Trade gegen den Trend. Es handelt sich ohnehin nur um eine Erholung bzw. einen Rücksetzer innerhalb der Range – bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 37 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ das 1.4-Fache des Kapitals
Short
Warum: Alle drei gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart liegen über dem Kurs und bilden einen mittelfristigen Widerstand; das Tageschart zeigt eine bärische Anordnung; 78,726 darüber ist die Obergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen und damit ein Widerstand, kein Kursziel
Einstieg 78,461 ~ 78,726 (der aktuelle Kurs liegt 3.4 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: erst gültig, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 78,461 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht
Stop-Loss 79,150 (Risiko 555.79 = 0.71 %) – 0.4 ATR oberhalb der Obergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen
T1 76,451 (CRV 1:3.9) → T2 75,389 (CRV 1:5.8)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Die Richtung stimmt (sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart geht es abwärts), aber das Volumen liegt nur beim 0.6-Fachen. Es lohnt sich nicht, für T2 das Risiko eines Rücklaufs einzugehen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 21 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ das 1.4-Fache des Kapitals
▬ Ich warte erst einmal ab. Bei 75,910 ist sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg nachteilig. Lieber eine Gelegenheit verpassen, als hier mit Gewalt einen Trade erzwingen.
Wenn du anderer Meinung bist, sag es ruhig direkt – mich interessieren Gegenargumente mehr.
Dies basiert auf öffentlich verfügbaren Daten und meinen eigenen Berechnungen und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte entscheide eigenverantwortlich und trage selbst die Verantwortung.
$BTC
Der aktuelle Kurs liegt bei 75,910. Bitcoin befindet sich bei 16 % der 4-Stunden-Range; 75,389 darunter ist die nächste Verteidigungslinie.
▬ Die heutige Range
Obergrenze 78,726 Untergrenze 75,389 (Grenzen der Zone mit hohem Handelsvolumen, 3,337 Punkte breit)
Zum Vergleich: Die tatsächlichen Hochs und Tiefs der letzten 3 Tage liegen bei 81,196 / 74,888 (6,308 Punkte breit)
Darüber liegen als Widerstände: der Tages-EMA10 bei 77,615, der Tages-EMA20 bei 78,906 und das Hoch der letzten 3 Tage bei 81,196
Darunter liegen als Unterstützung: die Untergrenze der Range bei 75,389 und das Tief der letzten 3 Tage bei 74,888
Die Bereiche mit dem höchsten Handelsvolumen liegen bei 79,181~81,608 (80 Berührungen) und 76,451~78,726 (37 Berührungen)
Volatilitätsmaß: ATR(4h) 993 Punkte (1.31 %), ATR(1h) 401 Punkte
▬ Das heutige Umfeld
16 Marktnachrichten lassen sich einer Richtung zuordnen: 7 bullisch, 6 bearish, 3 neutral
▬ Meine Tendenz: bullisch
Kurzfristig bullisch, aber das Tageschart zeigt eine bärische Anordnung der gleitenden Durchschnitte – ich sehe es als Erholung, nicht als Trendwende. Der aktuelle Kurs liegt bei 75,910, nahe dem Tages-EMA10 (77,615) und EMA20 (78,906). Der EMA50 liegt bei 79,673.
▬ Die historische Entwicklung in dieser Zone｜16 Coins, 400 Tage Backtest
Bärische Anordnung im Tageschart + Long an der Unterkante der Range: 524 Trades, Trefferquote 42.7 %, Durchschnitt -86U, t=-3.13 → historisch ein negativer Erwartungswert
Orientierung an den Walen: Die 7 Adressen, die ich beobachte, sind bei BTC insgesamt netto 43,8 Mio. U short (zum aktuellen Kurs umgerechnet); die größte Einzelposition: BobbyBigSize ist 458 BTC @ 76,290 short, aktueller Wert 34,76 Mio. U
▬ Die aktuelle Lage
Der Kurs liegt bei 16 % der 4-Stunden-Range: nach oben bis 78,726 sind es noch 3.7 % (2.7 ATR), nach unten bis 75,389 noch 0.7 % (0.5 ATR)
Die Range ist 3.2 ATR breit und damit eher weit; das Volumen schrumpft auf das 0.6-Fache
Der Kurs liegt bereits an der Unterkante der Range; weitere 0.7 % nach unten führen zum Boden der Zone mit hohem Handelsvolumen – das ist eine Long-Einstiegszone. Ein Durchbruch nach unten bedeutet, dass die Struktur beschädigt ist, nicht, dass es „nach einem starken Rückgang wieder nach oben gehen muss“
▬ Konkretes Vorgehen (Einstieg, Ausstieg und Stop-Loss inklusive)
Long ← entspricht meiner Tendenz
Warum: 75,389 darunter ist die Untergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen und damit eine Unterstützung
Einstieg 75,389 ~ 75,654 (der aktuelle Kurs liegt 0.3 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: erst gültig, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 75,654 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht
Stop-Loss 74,965 (Risiko 555.79 = 0.74 %) – 0.4 ATR unterhalb der Untergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen
T1 76,451 (CRV 1:1.7) → T2 78,726 (CRV 1:5.8)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart geht es abwärts, also läuft der Trade gegen den Trend. Es handelt sich ohnehin nur um eine Erholung bzw. einen Rücksetzer innerhalb der Range – bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 37 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ das 1.4-Fache des Kapitals
Short
Warum: Alle drei gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart liegen über dem Kurs und bilden einen mittelfristigen Widerstand; das Tageschart zeigt eine bärische Anordnung; 78,726 darüber ist die Obergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen und damit ein Widerstand, kein Kursziel
Einstieg 78,461 ~ 78,726 (der aktuelle Kurs liegt 3.4 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: erst gültig, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 78,461 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht
Stop-Loss 79,150 (Risiko 555.79 = 0.71 %) – 0.4 ATR oberhalb der Obergrenze der Zone mit hohem Handelsvolumen
T1 76,451 (CRV 1:3.9) → T2 75,389 (CRV 1:5.8)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die gesamte Position schließen. Grund: Die Richtung stimmt (sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart geht es abwärts), aber das Volumen liegt nur beim 0.6-Fachen. Es lohnt sich nicht, für T2 das Risiko eines Rücklaufs einzugehen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 21 % erforderlich
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ das 1.4-Fache des Kapitals
▬ Ich warte erst einmal ab. Bei 75,910 ist sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg nachteilig. Lieber eine Gelegenheit verpassen, als hier mit Gewalt einen Trade erzwingen.
Wenn du anderer Meinung bist, sag es ruhig direkt – mich interessieren Gegenargumente mehr.
Dies basiert auf öffentlich verfügbaren Daten und meinen eigenen Berechnungen und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte entscheide eigenverantwortlich und trage selbst die Verantwortung.
$BTC