Sagen wir es gleich ganz deutlich: Was um 16 Uhr ausläuft, ist kein Hokuspokus, sondern eine Rechnung über 2,65 Milliarden US-Dollar mit festgelegtem Fälligkeitszeitpunkt. Auf Deribit verfallen 33.135 $BTC -Optionen, die um 16 Uhr Pekinger Zeit abgerechnet werden. Der maximale Schmerzpunkt liegt bei 79.000 US-Dollar, der aktuelle Kurs bei 75.650 – eine Lücke von 3.350 US-Dollar. 24.912 Call-Kontrakten stehen 8.223 Put-Kontrakte gegenüber. Der Großteil der Wetten liegt bei 82.000 und 85.000. Bei $ETH verfallen außerdem Optionen im Wert von 224,5 Millionen US-Dollar; der maximale Schmerzpunkt liegt bei 2.350, der aktuelle Kurs bei rund 2.230. Die Bewegung in der Nacht hat bereits eine Runde gehebelter Positionen liquidiert: Innerhalb von 24 Stunden wurden marktweit Positionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar aufgelöst, 89 % davon waren Long-Positionen. Rund 240.000 Trader wurden aus dem Markt gespült. Der Optionsverfall selbst gibt die Richtung nicht vor, aber er markiert einen Zeitpunkt: Abgerechnet wird um 16 Uhr anhand des Durchschnittskurses zwischen 15:30 und 16:00 Uhr. Danach liegen bis zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 21:30 Uhr fünfeinhalb Stunden, in denen der Absicherungseffekt der auslaufenden Optionen wegfällt. Meine Einschätzung: Eine Bewegung in Richtung 79.000 am Nachmittag wäre Kalkül der Market Maker, keine Gegenoffensive der Bullen. Solange der Kurs nicht über 79.000 steigt, nicht überstürzt den Dip kaufen. Die Richtung gibt erst heute Abend um 21:30 Uhr der Arbeitsmarktbericht vor. Meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung.
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Wird $BTC vor dem heutigen Arbeitsmarktbericht zuerst wieder 79.000 erreichen oder zunächst auf 75.000 fallen? Bezieht Stellung in den Kommentaren.