CRCL-Technische Analyse: 63 % in der 4-Stunden-Range, 6 % in der Tagesrange – die Unterkante bei 66.32 ist heute entscheidend
Zuerst zur Lage: $CRCL 68.65 liegt bei 63 % der 4-Stunden-Range, während der Kurs in der Tagesrange bei 6 % steht – also ebenfalls nahe der Unterkante.
▬ Die Ranges auf zwei Zeitebenen
4 Stunden: 66.32 ~ 70.04, Breite 3.72 (1.5 ATR, entspricht 5.41 % des Preises), aktuell bei 63 %
Die volumenstärksten Zonen: 78.84~82.70 (64 Berührungen); 71.83~74.03 (29 Berührungen)
Tageschart: 68.14 ~ 76.73, Breite 8.59 (1.7 ATR, entspricht 12.51 % des Preises), aktuell bei 6 %
▬ Technische Lage
ATR: 4 Stunden 2.39 (3.48 %), 1 Stunde 1.26 (1.84 %), Tageschart 4.72 (6.87 %)
4-Stunden-EMAs 10/20/50 = 70.89/72.30/74.58 (bearishe Anordnung, der Kurs wird von allen 3 EMAs gedeckelt); Tageschart EMA20 < EMA50 (bearishe Anordnung)
Volumen: Das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 6 Stunden beträgt das 0.2-Fache des Durchschnitts der vorangegangenen 24 Stunden – rückläufiges Volumen
▬ Derivate-Struktur (Binance Perpetual)
Finanzierungsrate +0.0000 % (Shorts zahlen) Open Interest 1,47 Mio. Long/Short-Verhältnis der Kleinanleger 5.06 Long/Short-Verhältnis der Großanleger 4.26
▬ Tendenz: eher bearish
Argumente für eine Short-Tendenz: Der Tageschart zeigt eine bearishe Anordnung; im 4-Stunden-Chart liegen alle drei EMAs über dem Kurs.
▬ Wie ist die aktuelle Lage?
Der Kurs steht bei 63 % der 4-Stunden-Range: nach oben bis 70.04 sind es noch 2.0 % (0.6 ATR), nach unten bis 66.32 noch 3.4 % (1.0 ATR).
Die Range ist 1.6 ATR breit und damit eine Seitwärtsrange mittlerer Breite. Das Volumen nimmt mit dem Faktor 0.2 ab.
Der aktuelle Kurs liegt nicht nahe an einer der beiden Grenzen. Egal in welche Richtung es geht, erst muss eine Strecke zurückgelegt werden, bevor der Kurs auf einen Bereich mit Handelsaktivität trifft – bei diesem Kurs einzusteigen heißt, auf beiden Seiten ins Leere zu laufen.
▬ Konkretes Vorgehen (mittlerer Bereich: auf beiden Seiten bedingte Orders platzieren und die zuerst ausgelöste ausführen)
Long
Warum einsteigen: 66.32 liegt unten am Rand der volumenstarken Zone und dient als Unterstützung.
Einstieg 66.32 ~ 66.92 (der aktuelle Kurs liegt 2.5 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 66.92 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht.
Stop-Loss 65.37 (Risiko 1.25 = 1.88 %) – 0.4 ATR unterhalb der Unterkante der volumenstarken Zone
T1 71.83 (CRV 1:4.2) → T2 70.04 (CRV 1:2.7)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die Position vollständig schließen. Begründung: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart sind rückläufig, also läuft dieser Trade gegen den Trend. Es handelt sich ohnehin nur um eine Erholung bzw. einen Rücksetzer innerhalb der Range – bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 19 % erforderlich.
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ das 0.5-Fache des Kapitals
Short ← entspricht meiner Tendenz
Warum einsteigen: Alle drei 4-Stunden-EMAs liegen über dem Kurs und üben mittelfristig Druck aus; der Tageschart zeigt eine bearishe Anordnung; 70.04 liegt oben am Rand der volumenstarken Zone und ist ein Widerstand, kein Ziel. Das Long/Short-Verhältnis der Kleinanleger liegt bei 5.06 – Long-Positionen sind überfüllt und dadurch anfällig für eine Gegenbewegung.
Einstieg 69.44 ~ 70.04 (der aktuelle Kurs liegt 1.2 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 69.44 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht.
Stop-Loss 70.99 (Risiko 1.25 = 1.80 %) – 0.4 ATR oberhalb der Oberkante der volumenstarken Zone
Take-Profit 66.32 (CRV 1:2.7) – innerhalb der Range gibt es keine weitere volumenstarke Zone, daher ist dies das einzige Kursziel.
Gewinnmitnahme: Bei T1 die Position vollständig schließen. Begründung: Die Richtung stimmt (sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart sind rückläufig), aber das Volumen beträgt nur das 0.2-Fache. Es lohnt sich nicht, für T2 das Risiko eines Gewinnrückgangs einzugehen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 27 % erforderlich.
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ das 0.6-Fache des Kapitals
▬ Kurz gesagt: Fällt der Kurs auf 66.32~66.92, Long; steigt er auf 69.44~70.04, Short. Was zuerst ausgelöst wird, wird gehandelt. Wird keines von beidem erreicht, bleiben wir heute untätig – der mittlere Kursbereich ist nicht unser Terrain.
Bist du an dieser Stelle eher Long oder Short?
Das sind öffentliche Daten und meine eigenen Auswertungen und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte bilde dir selbst ein Urteil und übernimm selbst die Verantwortung. Keine Anlageberatung.
$CRCL
Zuerst zur Lage: $CRCL 68.65 liegt bei 63 % der 4-Stunden-Range, während der Kurs in der Tagesrange bei 6 % steht – also ebenfalls nahe der Unterkante.
▬ Die Ranges auf zwei Zeitebenen
4 Stunden: 66.32 ~ 70.04, Breite 3.72 (1.5 ATR, entspricht 5.41 % des Preises), aktuell bei 63 %
Die volumenstärksten Zonen: 78.84~82.70 (64 Berührungen); 71.83~74.03 (29 Berührungen)
Tageschart: 68.14 ~ 76.73, Breite 8.59 (1.7 ATR, entspricht 12.51 % des Preises), aktuell bei 6 %
▬ Technische Lage
ATR: 4 Stunden 2.39 (3.48 %), 1 Stunde 1.26 (1.84 %), Tageschart 4.72 (6.87 %)
4-Stunden-EMAs 10/20/50 = 70.89/72.30/74.58 (bearishe Anordnung, der Kurs wird von allen 3 EMAs gedeckelt); Tageschart EMA20 < EMA50 (bearishe Anordnung)
Volumen: Das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 6 Stunden beträgt das 0.2-Fache des Durchschnitts der vorangegangenen 24 Stunden – rückläufiges Volumen
▬ Derivate-Struktur (Binance Perpetual)
Finanzierungsrate +0.0000 % (Shorts zahlen) Open Interest 1,47 Mio. Long/Short-Verhältnis der Kleinanleger 5.06 Long/Short-Verhältnis der Großanleger 4.26
▬ Tendenz: eher bearish
Argumente für eine Short-Tendenz: Der Tageschart zeigt eine bearishe Anordnung; im 4-Stunden-Chart liegen alle drei EMAs über dem Kurs.
▬ Wie ist die aktuelle Lage?
Der Kurs steht bei 63 % der 4-Stunden-Range: nach oben bis 70.04 sind es noch 2.0 % (0.6 ATR), nach unten bis 66.32 noch 3.4 % (1.0 ATR).
Die Range ist 1.6 ATR breit und damit eine Seitwärtsrange mittlerer Breite. Das Volumen nimmt mit dem Faktor 0.2 ab.
Der aktuelle Kurs liegt nicht nahe an einer der beiden Grenzen. Egal in welche Richtung es geht, erst muss eine Strecke zurückgelegt werden, bevor der Kurs auf einen Bereich mit Handelsaktivität trifft – bei diesem Kurs einzusteigen heißt, auf beiden Seiten ins Leere zu laufen.
▬ Konkretes Vorgehen (mittlerer Bereich: auf beiden Seiten bedingte Orders platzieren und die zuerst ausgelöste ausführen)
Long
Warum einsteigen: 66.32 liegt unten am Rand der volumenstarken Zone und dient als Unterstützung.
Einstieg 66.32 ~ 66.92 (der aktuelle Kurs liegt 2.5 % über der Spanne; erst bei einem Rückgang einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs über 66.92 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht.
Stop-Loss 65.37 (Risiko 1.25 = 1.88 %) – 0.4 ATR unterhalb der Unterkante der volumenstarken Zone
T1 71.83 (CRV 1:4.2) → T2 70.04 (CRV 1:2.7)
Gewinnmitnahme: Bei T1 die Position vollständig schließen. Begründung: Sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart sind rückläufig, also läuft dieser Trade gegen den Trend. Es handelt sich ohnehin nur um eine Erholung bzw. einen Rücksetzer innerhalb der Range – bei T1 Gewinne mitnehmen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 19 % erforderlich.
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ das 0.5-Fache des Kapitals
Short ← entspricht meiner Tendenz
Warum einsteigen: Alle drei 4-Stunden-EMAs liegen über dem Kurs und üben mittelfristig Druck aus; der Tageschart zeigt eine bearishe Anordnung; 70.04 liegt oben am Rand der volumenstarken Zone und ist ein Widerstand, kein Ziel. Das Long/Short-Verhältnis der Kleinanleger liegt bei 5.06 – Long-Positionen sind überfüllt und dadurch anfällig für eine Gegenbewegung.
Einstieg 69.44 ~ 70.04 (der aktuelle Kurs liegt 1.2 % unter der Spanne; erst bei einem Anstieg einsteigen, nicht hinterherlaufen)
Auslöser: Gilt erst, wenn der 4-Stunden-Schlusskurs unter 69.44 liegt; ein kurzer Ausschlag zählt nicht.
Stop-Loss 70.99 (Risiko 1.25 = 1.80 %) – 0.4 ATR oberhalb der Oberkante der volumenstarken Zone
Take-Profit 66.32 (CRV 1:2.7) – innerhalb der Range gibt es keine weitere volumenstarke Zone, daher ist dies das einzige Kursziel.
Gewinnmitnahme: Bei T1 die Position vollständig schließen. Begründung: Die Richtung stimmt (sowohl der 4-Stunden- als auch der Tageschart sind rückläufig), aber das Volumen beträgt nur das 0.2-Fache. Es lohnt sich nicht, für T2 das Risiko eines Gewinnrückgangs einzugehen.
Break-even-Trefferquote: Für T1 sind 27 % erforderlich.
Risiko pro Trade 1 % → nominale Positionsgröße ≤ das 0.6-Fache des Kapitals
▬ Kurz gesagt: Fällt der Kurs auf 66.32~66.92, Long; steigt er auf 69.44~70.04, Short. Was zuerst ausgelöst wird, wird gehandelt. Wird keines von beidem erreicht, bleiben wir heute untätig – der mittlere Kursbereich ist nicht unser Terrain.
Bist du an dieser Stelle eher Long oder Short?
Das sind öffentliche Daten und meine eigenen Auswertungen und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte bilde dir selbst ein Urteil und übernimm selbst die Verantwortung. Keine Anlageberatung.
$CRCL