Tägliche Einblicke
Die Einschätzung in meinem gestrigen Artikel hat sich im Wesentlichen als hinfällig erwiesen. Deshalb gibt es diesmal ein paar Tage früher ein zusätzliches Update.
Die gestrige Erholung von Bitcoin deutete sowohl durch den Durchbruch wichtiger Kursmarken als auch durch die Struktur auf eine mögliche kurzfristige Erholung auf 4-Stunden-Ebene hin. Tatsächlich kann sich der Markt jedoch manchmal von der technischen Analyse der Kursstruktur lösen. Die starken Kursverluste an den Börsen in den USA, Südkorea und Japan führten auch bei Bitcoin zu einem extremen, abrupten Absturz.
In einem normalen Marktverlauf entspricht die Bewegung meist recht gut der Struktur, egal ob Bitcoin wichtige Kursmarken nach oben durchbricht oder nach unten unterschreitet. Der Markt verläuft jedoch nicht immer so mustergültig. Unerwartete Strukturen kommen häufig vor, etwa wenn ein Segment zerstört wird oder eine einzelne Bewegung bereits ein ganzes Segment bildet.
Da das technische Analysesystem jedes Einzelnen nicht unfehlbar ist und nicht alle Marktbewegungen erklären kann: Sollte man sich trotzdem an die technischen Regeln halten? Ich denke schon. Womit verdienst du Geld – damit, dass du einerseits auf steigende oder fallende Kurse setzt und dich andererseits ständig selbst infrage stellst? Oder damit, dass du einerseits vermutest, es könnte noch weiter abwärtsgehen, und dir andererseits Sorgen machst, ob es nicht doch zu einer V-förmigen Erholung kommt? Man braucht schließlich eine Grundlage, um den Blick nach vorn richten zu können.
Die besonderen Marktbewegungen, die sich mit technischer Analyse nicht erklären lassen, muss man meiner Meinung nach durch Positionsmanagement und ein Risikokontrollsystem ausgleichen.
Trendrichtung im mittleren und kurzen Zeitrahmen
Hauptrichtung im 4-Stunden-Zeitrahmen: Die dritte Abwärtsbewegung auf 4-Stunden-Ebene innerhalb des Abwärtstrends auf Tagesebene hat sich verlängert. Möglicherweise ist sie noch nicht abgeschlossen.
Richtung im 1-Stunden-Zeitrahmen: Der Abwärtstrend auf 1-Stunden-Ebene läuft. Beobachten wir die Stärke des Rückgangs.
BTC kurzfristig
Da sich der Markt kurzfristig schnell verändert, kann der Artikel nur eine Einschätzung der Marktentwicklung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung geben. Kurzfristig orientierte Trader sollten die aktuellen Marktbewegungen beachten und dies lediglich als Referenz nutzen.
1H:
1) Wie oben dargestellt, überschneiden sich Punkt b (79220) und Punkt a (78878) nicht; sie bilden also kein Konsolidierungszentrum. Der Bereich von 84898 bis 75736 lässt sich zu den fünf Bewegungen im Diagramm vereinfachen. Nach fünf abgeschlossenen Bewegungen mit einer Divergenz hätte der Abwärtstrend auf 4-Stunden-Ebene durchaus bei 78878 enden können.
Die Erholung von 75736 bis 81196 durchbrach zuerst Punkt a und danach Punkt b bei 79220. Von ihrer Form her hatte diese Erholung also tatsächlich das Potenzial, eine Erholung auf 4-Stunden-Ebene zu sein. Hätten sich Punkt b und Punkt a überschnitten und ein Konsolidierungszentrum gebildet, hätten wir die gestrige Erholung auch als dessen Verlängerung auffassen können. Da sich jedoch kein Konsolidierungszentrum gebildet hat, hat die gestrige Erholung in Wirklichkeit lediglich die Abwärtsstruktur zerstört.
Aus technischer Sicht war unsere Einschätzung von gestern, dass kurzfristig eine Erholung auf 4-Stunden-Ebene einsetzen könnte, logisch schlüssig. Doch die Marktbewegung lässt sich nicht vollständig durch eine einzelne technische Analyse erklären. Manchmal wird die Entwicklung von Nachrichten, der Liquidierung gehebelter Positionen durch große Marktteilnehmer und anderen Faktoren beeinflusst. Daher ist es ganz normal, dass der Markt ungewöhnliche Bewegungen zeigt, die nicht zur bisherigen Logik passen.
2) Gestern wurde eine wichtige Marke überschritten, heute wurde das vorherige Tief unterschritten. Daher kann man hier nur davon ausgehen, dass es sich um eine Verlängerung des Abwärtstrends auf 4-Stunden-Ebene handelt, der zuvor bei 84898 begonnen hat. Aus Sicht der kurzfristigen Struktur ist der Rückgang hier höchstwahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Marke von 75000 weiter unterschritten wird.
3) Besonders wichtig ist die Unterstützung im Bereich von 74000 bis 75000. Hält sie nicht, könnte der Kurs weiter bis in die Nähe von 72500 oder 70600 fallen.
4) In den vergangenen zwei Wochen lag das Ziel des Abwärtstrends auf Tagesebene stets bei 74500, 72500 und 70600. Die gestrige Erholung hat jedoch einiges durcheinandergebracht und mich glauben lassen, dass sich die Gesamtstruktur verändert hat.
15M:
1) Auf 15-Minuten-Ebene konnte die gestrige Erholung das Hoch bei 81196 nicht erneut durchbrechen. Strukturell lässt sich daher mit etwas Mühe von einer Erholung auf 1-Stunden-Ebene sprechen.
2) Der Rückgang auf 15-Minuten-Ebene hat sich direkt nach unten durchgezogen und 75208 erreicht. Aktuell dürfte sich der Markt hier in der zweiten Erholungsbewegung auf 15-Minuten-Ebene befinden.
3) Solange die Erholung nicht über 78800 kommt, dürfte es noch eine weitere Abwärtsbewegung auf 15-Minuten-Ebene geben. Beobachten wir die Stärke der nächsten Abwärtsbewegung auf 15-Minuten-Ebene.
4) Hält die Marke von 74000 nicht, könnte Bitcoin einen kurzen Ausschlag in die Nähe von 70000 machen. Ich persönlich bin jedoch weiterhin der Meinung, dass der Rückgang Teil der letzten Bodenbildung während der Korrektur auf Tagesebene ist. In den kommenden Monaten dürfte die Tendenz überwiegend aufwärtsgerichtet sein.
ETH
1) Es ist noch unklar, ob die Erholung von Ether auf 4-Stunden-Ebene, die bei 2174 begonnen hat, bereits abgeschlossen ist. Entscheidend ist, ob die aktuelle Korrektur unter 2174 fällt. Sollte das geschehen, läuft seit dem Bereich um 2450 höchstwahrscheinlich die fünfte Abwärtsbewegung auf 4-Stunden-Ebene innerhalb des Abwärtstrends auf Tagesebene.
2) Sollte sich kurzfristig die fünfte Abwärtsbewegung auf 4-Stunden-Ebene entwickeln, dürfte Ether mindestens noch fünf bis sechs Tage seitwärts abwärts tendieren. In diesem Fall sollte der Kurs bis in die Nähe von 2030 fallen. Ob er kurzzeitig auch unter 2000 rutscht, lässt sich derzeit nicht sagen.
3) Wenn die Abwärtsstruktur auf 1-Stunden-Ebene abgeschlossen ist, ohne dass 2174 unterschritten wurde, könnte die kurzfristige Bewegung weiterhin als Erholung auf 4-Stunden-Ebene gelten. Im Moment halte ich das jedoch für eher unwahrscheinlich.
4) Tagsüber beobachten wir eine Erholung auf 15-Minuten-Ebene. Kommt der Kurs nicht über 2400, dürfte es noch eine Abwärtsbewegung auf 15-Minuten-Ebene geben.