Am 6. November um 16:00 Uhr Pekinger Zeit laufen bei Deribit Optionen im Wert von rund 2,86 Milliarden US-Dollar auf $BTC und $ETH aus. Die Positionen auf beiden Seiten sind nahezu entgegengesetzt ausgerichtet. Der Nominalwert von Bitcoin beträgt 2,64 Milliarden US-Dollar, das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,38. Die Call-Positionen konzentrieren sich auf 82.000 und 85.000 US-Dollar, der maximale Schmerzpunkt liegt bei 79.000. Der Nominalwert von Ethereum beträgt 224,5 Millionen US-Dollar, das Verhältnis liegt bei 1,27. Es gibt mehr Puts als Calls, viele davon konzentrieren sich auf etwa 2.100 US-Dollar; der maximale Schmerzpunkt liegt bei 2.350.
Zum selben Verfallstermin setzt eine Seite auf steigende Kurse, während die andere Absicherung gegen einen Rückgang kauft. Der Nominalwert von Bitcoin ist viel größer als der von Ethereum. Die Aussage, der Markt sei „bullisch“, ergibt sich hauptsächlich aus der Positionsstruktur bei Bitcoin und lässt sich nicht auf den gesamten Markt übertragen.
Nach der Abrechnung um 16:00 Uhr ist besonders interessant, was mit den Call-Positionen im Bereich von 82.000 bis 85.000 geschieht: Werden sie in den nächsten Monat gerollt oder direkt geschlossen?
#比特币期权 #以太坊期权 #Deribit
Zum selben Verfallstermin setzt eine Seite auf steigende Kurse, während die andere Absicherung gegen einen Rückgang kauft. Der Nominalwert von Bitcoin ist viel größer als der von Ethereum. Die Aussage, der Markt sei „bullisch“, ergibt sich hauptsächlich aus der Positionsstruktur bei Bitcoin und lässt sich nicht auf den gesamten Markt übertragen.
Nach der Abrechnung um 16:00 Uhr ist besonders interessant, was mit den Call-Positionen im Bereich von 82.000 bis 85.000 geschieht: Werden sie in den nächsten Monat gerollt oder direkt geschlossen?
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