Kurz gesagt
BTC ≈ 80.400–80.600 $, innerhalb von 24 Stunden um +2,4 % bis +3,4 % gestiegen (je nach Quelle). Tagesspanne: 77.950–81.000 $. Fear-&-Greed-Index: 50 (neutral), gegenüber 34 gestern gestiegen. Der Markt erholte sich nach den US-Wahlen und einem Short Squeeze. Die entscheidende Frage heute: Kann sich der Kurs bis zum Arbeitsmarktbericht am Freitag über 80.000 $ halten, während eine Zinserhöhung der Fed im Dezember sehr wahrscheinlich erscheint?
Technische Analyse
Der Kurs liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (ca. 73.150 $), aber noch unter dem 50-Tage-Durchschnitt (ca. 81.900 $). Der Trend hat sich also noch nicht nach oben gedreht.
RSI(14) ≈ 51: neutral, mit Spielraum nach oben.
Widerstand: 81.000–82.000 $ (Tageshoch und 50-Tage-Durchschnitt); 83.300–83.500 $ (Schlusskurs vom 8. Okt.; ein Durchbruch würde den Weg nach oben freimachen); 85.000–85.500 $ (Schlusskurs vom 7. Okt., Konsolidierungszone); 86.000–88.000 $ (bullisches Kursziel von TraderAI).
Unterstützung: 80.270 $ (mittleres Bollinger-Band); 77.400–77.500 $ (Schlusskurs vom 4. Nov.); 75.000–76.700 $ (Glassnode-Niveau und Schlusskurs vom 3. Nov.); 72.000–73.000 $ (bärisches Kursziel und 200-Tage-Durchschnitt).
Fundamentaldaten und On-Chain
ETFs: Am 4. Nov. Zuflüsse von +74,6 Mio. $, der erste positive Wert nach drei Tagen mit Abflüssen. FBTC +236,7 Mio. $, IBIT −201,2 Mio. $. Seit dem 30. Okt. belaufen sich die Nettoabflüsse über vier Handelssitzungen auf ≈ −1,08 Mrd. $. Vermögen in Spot-ETFs: 102,3 Mrd. $.
Strategy kaufte 811 BTC für 65,5 Mio. $ (Durchschnittspreis ≈ 80.846 $); Gesamtbestand: 849.327 BTC. Strive stockte den Bestand um 124 BTC auf.
On-Chain: Laut Glassnode verkaufen Halter seit Mitte August so lange wie nie zuvor mit Verlust; die Verkäufe liegen unter 80.000 $.
Derivate: Liquidationen innerhalb von 24 Stunden im Wert von 741 Mio. $, davon 494 Mio. $ bei Short-Positionen; allein auf BTC entfielen 273 Mio. $, fast ausschließlich Short-Positionen. Aktuelle Daten zu Funding und Open Interest waren nicht verfügbar.
Mining: Hashrate ≈ 1.034 EH/s, Difficulty 148,36 T. Die nächste Anpassung erfolgt voraussichtlich am 12.–13. Nov.; die Schätzungen gehen auseinander und reichen von −3,2 % bis +1,9 %.
Top-Nachrichten
Die Demokraten gewannen beide Kammern des Kongresses. Aktien, Gold und Kryptowährungen legten zu; der Ölpreis fiel um etwa 8 %, nachdem Versprechen abgegeben wurden, den Iran-Krieg zu beenden.
Die Fed belässt die Zinsen bei 3,75–4 %. Laut FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 9. Dez. bei 71–81,5 %.
Der CLARITY Act scheiterte an einer Verfahrensabstimmung im Senat (49–50); nach dem 3. Jan. 2027 könnte er erneut eingebracht werden.
Geld floss zurück in ETFs: Die Zuflüsse bei FBTC überwogen die Abflüsse bei IBIT.
Liquidationen von Short-Positionen im Wert von 378 Mio. $ innerhalb einer Stunde trieben den Kurs über 80.000 $.
Prognosen
🟢 Bullisch: 83.500 $ → 85.000–88.000 $. Voraussetzung: Tagesschluss über 80.000 $, Durchbruch der Marke von 81.000–82.000 $ und anhaltende ETF-Zuflüsse.
⚪ Basisszenario: 77.500–82.000 $. Seitwärtsbewegung bis zu den NFP- und CPI-Daten.
🔴 Bärisch: 75.000 $, dann 72.000–73.000 $. Voraussetzung: Schlusskurs unter 77.500 $, starke Arbeitsmarktdaten und eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung.
Einschätzungen von Analysten:
CryptoQuant (Beitrag von CryptoZeno): Die Zyklusindikatoren befinden sich in einer Phase „milden Drucks“, daher könnte die Korrektur noch nicht vorbei sein.
Glassnode: Hält sich BTC über 75.000 $, könnte der Markt eine Erholung wie nach früheren Verkaufswellen mit Verlusten erleben.
Grayscale und BlackRock: Die Kontrolle der Demokraten könnte Krypto-Gesetze verzögern, ändert aber nichts am langfristigen Trend.
Strategy (Michael Saylor) erwartet, dass BTC wieder sechsstellige Kurse erreicht.
Anstehende Ereignisse (Ortszeit Chișinău)
Fr., 6. Nov., 15:30 — US-Arbeitsmarktbericht (NFP) für Oktober.
Di., 10. Nov., 15:30 — US-Inflation (CPI) für Oktober.
Mi., 11. Nov. — MSCI veröffentlicht die Liste der Unternehmen, die unter die Regel für Einzelwerte fallen (relevant für Strategy).
Do., 12. Nov., ca. 22:30 — Anpassung der Mining-Difficulty (Schätzung von CoinWarz).
Mi., 9. Dez., 21:00 — Zinsentscheidung der Fed.