📉 AUSVERKAUF IN DER KI-LIEFERKETTE = CHANCE?*
Investor Serenity sagt, dass ein drastischer Schuldenabbau wahllose Verkäufe von Aktien aus der KI-Lieferkette verursacht.

*Fallstudie: ESMT (Hersteller von Speicherchips)*
- Marktkapitalisierung: ∼$2B
- Bruttogewinn im 3. Quartal: $526.2M
- Nettogewinn im 3. Quartal: $330M
- Nettovermögen: $937M (davon $740M Nettoliquidität)
- KGV: ∼1.6x (annualisiert)

Unfassbar günstig.

*Warum der Markt laut Serenity falschliegt:*

Die Befürchtungen, der Zyklus habe seinen Höhepunkt erreicht und die Gewinne seien nicht nachhaltig, sind übertrieben. Das Angebot an DDR2/DDR3 wird tatsächlich knapper.

- Samsung & Micron fahren die Produktion schrittweise zurück
- Nanya hat die entsprechenden Produktionslinien stillgelegt

Weniger Angebot = mehr Preissetzungsmacht für ESMT.

Der Markt stößt hochwertige Chips in einem Bullenmarktzyklus zu Bärenmarktpreisen ab.

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