Ich bin 9 Jahre lang an Widerständen long und an Unterstützungen short gegangen … Genau das Gegenteil von dem, was jeder Trader versucht.
In diesem Artikel teile ich meine gesamte Strategie mit dir, damit du dir jahrelanges Testen und Verluste ersparen kannst.
Diesen Artikel solltest du dir bookmarken, dir Notizen machen und dir Zeit nehmen, um darüber nachzudenken.
Lektion 1: Die einzigen zwei Trading-Strategien
Bevor du gute Momentum-Setups erkennen kannst, musst du verstehen, was Momentum-Trading eigentlich ist.
Momentum und Mean Reversion sind gegensätzliche Strategien, die auf gegensätzlichen Annahmen beruhen.
Die zwei Trading-Stile
Momentum (du gehst einen Trade ein und setzt darauf, dass sich der aktuelle Trend fortsetzt)
Mean Reversion (du gehst einen Trade ein und setzt darauf, dass sich der aktuelle Trend umkehrt)
Die eine Strategie geht davon aus, dass die Stärke anhält; die andere, dass sie nachlässt.
Betrachten wir das anhand eines visuellen Beispiels.
Angenommen, der Preis nähert sich einem Widerstandsniveau (also einem Niveau, an dem zuvor Verkaufsdruck auftrat, der den Kurs daran hinderte, weiter zu steigen).
Bei Momentum gehst du davon aus, dass das Niveau durchbrochen wird.
Du setzt darauf, dass sich die Bewegung fortsetzt.
Der Preis nähert sich dem Widerstand. Du kaufst und erwartest, dass er ihn durchbricht und weiter steigt.
Nach dem Durchbruch wird das Niveau zur Unterstützung.
Bei Mean Reversion gehst du davon aus, dass das Niveau hält.
Du setzt darauf, dass der Kurs zurückgewiesen wird.
Der Preis nähert sich einem Widerstand. Du gehst short und erwartest, dass er wieder nach unten abprallt.
Das Niveau wirkt als Decke.
Derselbe Chart. Dasselbe Widerstandsniveau. Gegensätzliche Strategien.
Es gibt kein Richtig oder Falsch. Entscheidend ist, zu verstehen, wann du dich in einem Marktumfeld für Momentum-Trades befindest, in dem Momentum-Strategien besonders gut passen.
Im nächsten Abschnitt erfährst du genau, wie du erkennst, wann das Marktumfeld Momentum begünstigt (meine beste Strategie).
Zusammenfassung von Lektion 1
Es gibt 2 Trading-Stile: Momentum und Mean Reversion
Bei Mean Reversion setzt du darauf, dass Niveaus halten; bei Momentum darauf, dass sie durchbrochen werden
Keine der beiden Strategien ist besser als die andere; es hängt ganz vom Marktumfeld ab
Lektion 2: Das optimale Marktumfeld für Trades
Jedes Mal, wenn der Preis den Widerstand erreicht, einfach einen Long-Trade zu eröffnen, bringt uns keinen Gewinn.
Ohne die richtigen Bedingungen verpufft das Momentum direkt nach dem Ausbruch.
Du steigst ein. Der Kurs dreht. Du wirst ausgestoppt.
Das ist kein Pech, sondern ein ungünstiges Marktumfeld.
Die Ruder-Analogie
Stell dir vor, du ruderst ein Boot.
Du ruderst entweder gegen die Strömung oder mit ihr.
In die eine Richtung zu rudern ist leichter, in die andere braucht es deutlich mehr Kraft.
Dein Boot oder deine Rudertechnik hat sich nicht verändert … Nur das Umfeld ist ein anderes.
Beim Trading ist es genauso.
Deine Strategie ist dein Boot.
Das optimale Marktumfeld für deine Trades ist die Strömung.
Nutze jetzt diese Checkliste mit 3 Filtern, um sicherzustellen, dass du nur Trades eingehst, bei denen ein Ausbruch wahrscheinlich ist (also mit der Strömung).
Filter 1: Wie hat sich der Preis dem Niveau genähert?
Was du sehen MÖCHTEST:
Ein langsames, stetiges Treppenmuster, das sich dem Widerstand nähert.
Jede Kerze macht schrittweise Fortschritte.
Es bilden sich immer höhere Tiefs.
Eine kontrollierte, gezielte Bewegung.
Was du NICHT sehen möchtest:
Ein schneller, senkrechter Anstieg bis zum Widerstand.
Der Preis schießt mit ein oder zwei großen Kerzen nach oben.
Nach einem starken Anstieg ist die Kaufkraft erschöpft, und der Preis konsolidiert typischerweise oder dreht um.
Das ist Erschöpfung, kein Momentum.
Das Treppenmuster zeigt, dass sich der anhaltende Kaufdruck allmählich aufbaut. Wird der Widerstand durchbrochen, sind die Käufer weiterhin aktiv und bereit, den Kurs weiter nach oben zu treiben.
Häufiger Fehler: Trader sehen eine starke Kerze, die den Widerstand durchbricht, und nehmen an, das Momentum sei stark. Doch auf diese schnellen Bewegungen folgt oft eine rasche Umkehr.
→ Mach stattdessen Folgendes: Gehe Momentum-Trades ein, wenn sich der Preis dem Widerstand über mehrere Kerzen hinweg langsam und stetig in einem Treppenmuster nähert.
Beispiel aus einem echten Trade:
Ein langsamer, stetiger Anstieg bis zum Widerstand zeigt eine optimale „Annäherung des Preises an das Niveau“ für Momentum.
Filter 1: langsames, stetiges Treppenmuster ✅
Filter 2: Wie sah das Volumen aus?
Das Volumen bestätigt, ob hinter der Preisbewegung echte Überzeugung steckt.
Was du sehen MÖCHTEST:
Ein allmählicher Volumenanstieg, während sich der Preis dem Widerstand nähert
Dieses Muster zeigt ein kontrolliertes, nachhaltiges Momentum.
Was du NICHT sehen möchtest:
Flaches Volumen (keine Überzeugung) oder plötzliche Volumenspitzen (Erschöpfung).
Flaches Volumen bedeutet, dass sich nur wenige Marktteilnehmer an der Bewegung beteiligen.
Volumenspitzen markieren oft Höhepunkte, an denen das Momentum erschöpft ist.
Sinkendes Volumen (warum sollte der Preis jetzt den Widerstand durchbrechen, wenn das Volumen geringer ist als zuvor?)
Das Volumen sollte das stetig zunehmende Preismuster widerspiegeln und nicht sprunghaft verlaufen.
Diese Strategie funktioniert, weil eine Fortsetzung des Momentums am wahrscheinlichsten ist, wenn die Marktteilnahme anhält, das Angebot allmählich absorbiert wird und die Struktur intakt bleibt.
Beispiel aus einem echten Trade:
Ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem sich das stetige Treppenmuster abzeichnet, sehen wir einen langsamen, gleichmäßigen Anstieg des Volumens.
Filter 1: langsames, stetiges Treppenmuster ✅
Filter 2: deutlich steigendes Volumen ✅
Und schließlich:
Filter 3: Schnittpunkte gleitender Durchschnitte
Dieser Filter unterscheidet Trendmärkte (gut für Momentum) von unruhigen, richtungslosen Märkten (schlecht für Momentum).
Was du sehen MÖCHTEST: Gleitende Durchschnitte mit möglichst wenigen Kreuzungen. Das deutet auf einen gerichteten Trend hin.
Was du NICHT sehen möchtest: Häufige Kreuzungen. Das signalisiert einen unruhigen, richtungslosen Markt.
Weniger Kreuzungen = klarerer Trend oder Seitwärtsbewegung = bessere Chancen auf eine Momentum-Fortsetzung.
Verwende den 30SMMA (geglätteten gleitenden Durchschnitt).
✍️Sofort umsetzbarer Tipp:
So fügst du den 30SMMA zu deinen Charts hinzu:
Suche in TradingView nach dem Indikator „Smoothed Moving Average“
Füge ihn deinem Chart hinzu
Öffne die Einstellungen und ändere „Length“ in „30“
Beispiel aus einem echten Trade:
Filter 1 (Kursbewegung): langsames, stetiges Treppenmuster ✅
Filter 2 (Volumen): deutlich steigendes Volumen ✅
Filter 3 (Kreuzungen): möglichst wenige Kreuzungen der gleitenden Durchschnitte ✅
🎓Zusammenfassung von Lektion 2
Auf langsame, stetige Treppenbewegungen folgen eher weitere Kursbewegungen als auf schnelle Ausschläge
Das Volumen sollte sich allmählich verändern (steigen oder sinken), nicht flach bleiben oder sprunghaft ansteigen
Weniger Kreuzungen der gleitenden Durchschnitte deuten auf klarere Richtungsbewegungen hin, die für Momentum geeignet sind
Lektion 3: Setups erkennen
Jetzt weißt du, was Momentum ist.
Du kennst auch die optimalen Bedingungen dafür.
Als Nächstes musst du wissen, wo du diese Trades ausführst.
Schritt 1: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus einzeichnen
Momentum-Trades finden an diesen wichtigen Niveaus statt. Du musst sie zuverlässig erkennen können.
Ich habe bereits eine ausführliche Masterclass dazu geschrieben, wie man diese Niveaus einzeichnet. Den Link dazu findest du am Ende dieses Artikels.
Häufiger Fehler: Trader zeichnen Niveaus willkürlich oder uneinheitlich ein. Dadurch verpassen sie Setups oder erhalten falsche Signale.
Mach stattdessen Folgendes: Nutze die Schritt-für-Schritt-Methode am Ende dieses Artikels.
Schritt 2: Warte auf dein Einstiegssignal im 1-Minuten-Chart
Sobald du in deinem primären Zeitrahmen ein Widerstandsniveau erkannt hast, wechselst du für ein präzises Timing des Einstiegs zum 1-Minuten-Chart.
Warum der 1-Minuten-Chart?
Du lernst schneller.
Mehr Trades, mehr Zeit am Chart und mehr Gelegenheiten, deine Trading-Psychologie zu trainieren.
Am Ende dieses Artikels habe ich einen Bonus-Leitfaden dazu hinzugefügt, warum du im 1-Minuten-Chart traden solltest.
Beispiel aus einem echten Trade:
Schritt 3: Drei Filter
Prüfe vor dem Einstieg die drei Filter aus Abschnitt 2:
Nähert sich der Preis dem Widerstand in einem langsamen Treppenmuster?
Steigt oder sinkt das Volumen allmählich (statt flach zu bleiben oder sprunghaft anzusteigen)?
Gibt es nur wenige Kreuzungen der gleitenden Durchschnitte (ist der Markt also nicht unruhig)?
Wenn ein Filter nicht erfüllt ist, verringere dein Risiko für den Trade. Gehe nur bei Setups der Klasse A das volle Risiko ein und erzwinge keine Trades bei ungünstigen Bedingungen.
🎓Zusammenfassung von Lektion 3
Zeichne die Niveaus anhand der ZCT-Masterclass-Methode am Ende dieses Artikels ein
Nutze dein Einstiegssignal im 1-Minuten-Zeitrahmen: Zwei Kerzenschlüsse darüber dienen als Bestätigung
Prüfe vor dem Einstieg alle drei Filter und passe Risiko und Positionsgröße entsprechend an
Lektion 4: Strategie-Logik: Stop-Loss und Take-Profit
Du hast deine Niveaus eingezeichnet. Du hast bestätigt, dass das Setup mit den optimalen Momentum-Bedingungen übereinstimmt.
Jetzt brauchst du eine präzise Ausführung.
Der Einstiegszeitpunkt, die Platzierung des Stop-Loss und die Gewinnziele entscheiden darüber, ob du die Momentum-Bewegung mitnimmst oder bei einem guten Setup ausgestoppt wirst.
Hier machen die meisten Trader Verluste: nicht bei der Analyse, sondern bei der Ausführung.
Schritt 4: Einstiegssignal
Wir haben festgelegt, dass wir warten, bis zwei aufeinanderfolgende 1-Minuten-Kerzen vollständig oberhalb des Widerstandsniveaus schließen. Damit ist bestätigt, dass das Niveau durchbrochen wurde und das Momentum anhält.
Wichtiges Detail bei der Ausführung: Nachdem die zweite Kerze oberhalb des Widerstands geschlossen hat, platzierst du eine Limit-Order GENAU am Widerstandsniveau (das nun als Unterstützung dient), nicht darüber. Nach einem Ausbruch kommt es oft zu einem leichten Rücksetzer. Deine Limit-Order wird bei diesem Rücksetzer ausgeführt, ohne dass du dem Kurs hinterherlaufen musst.
Häufiger Fehler: Trader warten auf die Bestätigung und kaufen dann per Market-Order oberhalb des Widerstands, während der Kurs weiter davonläuft. Sie steigen spät ein und haben einen größeren Stop-Abstand sowie ein schlechteres Chance-Risiko-Verhältnis.
→ Mach stattdessen Folgendes: Lege nach dem Schluss der zweiten Kerze eine Limit-Order GENAU am Widerstand fest. Lass den Kurs zu dir zurückkommen.
Beispiel aus einem echten Trade:
Schritt 5: Stop-Loss
Ein Swing-Tief ist:
der tiefste Docht eines Rücksetzers.
Dein Stop-Loss gehört an das jüngste Swing-Tief vor dem Ausbruch.
Häufiger Fehler: Trader setzen ihren Stop am nächstgelegenen Swing-Tief, selbst wenn es nur 0,3 % entfernt ist. Das führt dazu, dass sie durch normale Volatilität häufig ausgestoppt werden.
Mach stattdessen Folgendes: Miss den Abstand deines Stop-Losses immer mit dem Lineal-Werkzeug in TradingView. Beträgt er weniger als 1 %, verwende das nächste darunterliegende Swing-Tief.
Schritt 6: Take-Profit bei 1R (derselbe Abstand wie beim Stop)
Dein Take-Profit-Ziel liegt bei 1R, also im Gewinn in derselben Entfernung wie dein Stop-Loss
Liegt dein Stop-Loss 1,982 % vom Einstieg entfernt, liegt dein Kursziel ebenfalls 1,982 % entfernt, aber in Aufwärtsrichtung. Das ergibt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1.
Warum 1R? Es ist konservativ und erreichbar. Bei Momentum-Trades wird 1R oft schnell erreicht, weil auf den Ausbruch weitere Kursbewegungen folgen. Du versuchst nicht, die gesamte Bewegung mitzunehmen, sondern einen Teil davon mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit.
Mit der Zeit kannst du anhand deiner Journal-Daten deine Gewinnziele erweitern, wenn du siehst, wie weit deine durchschnittlichen Gewinntrades über 1R hinausgehen. So musst du nicht raten, wann du Gewinne mitnehmen solltest, sondern kannst systematisch vorgehen.
Beispiel aus einem echten Trade:
🎓Zusammenfassung von Lektion 4
Steige nach zwei 1-Minuten-Kerzenschlüssen oberhalb des Widerstands ein. Verwende eine Limit-Order am früheren Widerstandsniveau (jetzt Unterstützung), damit du dem Kurs nicht hinterherlaufen musst.
Platziere den Stop-Loss am jüngsten gültigen Swing-Tief und achte auf ausreichend Abstand, um normale Volatilität und kleinere Stop-Jagden abzufangen.
Setze das anfängliche Gewinnziel bei 1R, um eine Momentum-Fortsetzung mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit systematisch und wiederholbar mitzunehmen.
Nächste Schritte ✍️:
Lies die Masterclass zu Unterstützung und Widerstand, um zu lernen, wie man Niveaus einzeichnet (Link am Ende des Artikels)
Sieh dir 3 Charts an und nutze die Checkliste mit 3 Filtern, um ein Marktumfeld für Momentum-Trades zu erkennen
Nutze die Strategieschritte, um deinen Trade einzugehen
Führe 30 Trades nach dieser Methode durch, halte sie in deinem Trading-Journal fest und werte sie anhand der Kriterien aus
🎓 Abschließende Zusammenfassung
Lektion 1: Momentum vs. Mean Reversion
Bei Momentum-Trades setzt du darauf, dass der Preis ein Niveau durchbricht und weiterläuft. Bei Mean-Reversion-Trades setzt du darauf, dass das Niveau hält und den Preis zurückweist.
Beide Strategien sind gültig, doch ihre Performance hängt ganz davon ab, ob du die Strategie an das richtige Marktumfeld anpasst.
Wenn du diesen Unterschied verstehst, wendest du Ausbruchsstrategien nicht unter Bedingungen an, bei denen sie keinen Vorteil bieten.
Lektion 2: Das optimale Marktumfeld für Trades
Hochwertige Ausbrüche entstehen, wenn sich der Preis dem Widerstand langsam und stetig in einem Treppenmuster nähert, statt schnell und senkrecht anzusteigen.
Das Volumen sollte allmählich zunehmen und eine anhaltende Marktteilnahme bestätigen, statt flach zu bleiben oder aufgrund von Erschöpfung sprunghaft anzusteigen.
Wenige Kreuzungen der gleitenden Durchschnitte weisen auf klarere Richtungsbewegungen hin, bei denen eine Fortsetzung des Momentums wahrscheinlicher ist.
Lektion 3: Setups erkennen
Momentum-Trades sollten an konsistent eingezeichneten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ausgeführt werden.
Der Einstieg wird im 1-Minuten-Chart ausgelöst. Zwei aufeinanderfolgende Kerzenschlüsse oberhalb des Widerstands dienen als Bestätigung.
Vor einem Trade mit vollem Risiko müssen alle drei Umfeldfilter erfüllt sein. Bei schwächeren Bedingungen solltest du die Positionsgröße reduzieren oder den Trade auslassen.
Lektion 4: Stop-Loss und Take-Profit
Steige nach zwei bestätigenden 1-Minuten-Kerzenschlüssen mit einer Limit-Order am früheren Widerstandsniveau (jetzt Unterstützung) ein, damit du dem Kurs nicht hinterherlaufen musst.
Stop-Losses sollten am jüngsten gültigen Swing-Tief platziert werden, mit ausreichend Abstand, um normale Volatilität und kleinere Stop-Jagden abzufangen.
Setze das anfängliche Gewinnziel bei 1R, um eine Momentum-Fortsetzung mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit systematisch und wiederholbar mitzunehmen.
Wenn sich der Preis das nächste Mal dem Widerstand nähert, musst du nicht mehr raten, ob er ausbrechen wird.
Du wirst wissen, wann ein Ausbruch echtes Momentum hat, wann das Volumen ihn bestätigt und wann die Bedingungen eine Fortsetzung begünstigen.
Außerdem wirst du Trades mit klar festgelegten Einstiegen, Stopps und Kurszielen ausführen.
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