【$BTC Nur eine 4-Stunden-Kerze fehlt, um über den gleitenden Durchschnitt zu steigen: Dieser Anstieg kommt nicht von neuen Long-Positionen】
#主力行为追踪 #合约数据 #Marktanalyse
Zunächst ein leicht zu übersehendes Detail:
$BTC In 24 Stunden um 1,91 % gestiegen, Kurs bei 78.657. Die Zahl der offenen Kontrakte fiel jedoch von 100.300 auf 99.000, ein Rückgang um 1,32 %; der Gegenwert in US-Dollar stieg lediglich von 7,726 auf 7,777 Milliarden, also um 0,66 %.
Steigender Kurs bei sinkender Kontraktzahl – diese Kombination bedeutet nicht, dass neues Kapital einsteigt, sondern dass Short-Positionen zurückgekauft werden.
$ETH Noch deutlicher: Der Kurs stieg um 2,86 %, die Kontraktzahl nur von 2,353 auf 2,364 Millionen, also um 0,47 %, während der US-Dollar-Gegenwert um 3,15 % zulegte. Im Grunde wird weiterhin mit bestehenden Positionen spekuliert.
Wie überfüllt sind die Long-Positionen also?
BTC: Long-Short-Verhältnis am Gesamtmarkt 1,8393, bei Großkonten 1,9895 und bei den Positionen großer Marktteilnehmer 1,9360. Alle Werte liegen über 1,84. Trotz des Kursanstiegs ist die Überfüllung der Long-Seite nicht zurückgegangen.
ETH: Gesamtmarkt 2,1486, Großkonten 1,7367, Positionen großer Marktteilnehmer 1,6739 – eine ähnliche Struktur.
Dass die Long-Seite noch stärker überfüllt ist und der Kurs trotzdem steigt, zeigt: Der Anstieg wird von den Short-Positionen getragen; die Long-Seite wurde noch nicht bereinigt.
Technische Analyse:
BTC: Schlusskurs im 4-Stunden-Chart bei 78.117, Volumenverhältnis 2,52, MA5 bei 77.454 / MA20 bei 77.580 / MA50 bei 78.609. Der Kurs liegt weiterhin unter dem MA50. Das Tageshoch lag bei 78.696 – es fehlte nur eine Kerze.
RSI im Tageschart 36,5, MA5 bei 77.476 / MA20 bei 80.369. Der Kurs liegt weiterhin unter dem MA20 im Tageschart.
ETH: Schlusskurs im 4-Stunden-Chart bei 2.302,99, Volumenverhältnis 2,22, MA5 bei 2.282 / MA20 bei 2.272 / MA50 bei 2.287. Der MA5 hat den MA20 und den MA50 bereits nach oben gekreuzt; das Chartbild ist sauberer als bei BTC.
RSI im Tageschart 33,8, MA5 bei 2.259,8 / MA20 bei 2.352,3. Bis zum MA20 im Tageschart fehlt noch 1 %.
Die Finanzierungsraten sind weiterhin neutral bis leicht positiv und nicht überhitzt:
BTC 0,01000 %, ETH 0,01000 %. Der Mark-Preis liegt gegenüber dem Index jeweils mit einem Abschlag von -0,02 %; es gibt keinen deutlichen Aufschlag.
Die letzte Taker-Periode (19:15–19:20): BTC 1,7953, ETH 0,8466. ETH stieg in der Periode um 18:55 kurzzeitig auf 3,9368, fiel in den folgenden Perioden aber wieder auf 0,6–1,7 zurück. Die Nachhaltigkeit dieser impulsartigen aktiven Käufe ist fraglich.
Meine Einschätzung:
Beide Seiten steigen gleichzeitig, die offenen Positionen nehmen nicht zu und das Long-Short-Verhältnis steigt. Die Positionen werden umgeschichtet, statt dass zusätzliche Hebel aufgebaut werden.
Um einen echten Ausbruch bei BTC zu bestätigen, muss der 4-Stunden-Kurs über dem MA50 schließen und die Kontraktzahl gleichzeitig wieder steigen. Wenn nur der Kurs steigt, nicht aber die Kontraktzahl, ist die Qualität des Ausbruchs mit Vorsicht zu bewerten.
Bei ETH zeigen die gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart bereits eine bullische Staffelung. Der RSI im Tageschart liegt mit 33,8 noch auf niedrigem Niveau. Die Struktur ist hier deutlich klarer.
Keine Anlageberatung.
#主力行为追踪 #合约数据 #Marktanalyse
Zunächst ein leicht zu übersehendes Detail:
$BTC In 24 Stunden um 1,91 % gestiegen, Kurs bei 78.657. Die Zahl der offenen Kontrakte fiel jedoch von 100.300 auf 99.000, ein Rückgang um 1,32 %; der Gegenwert in US-Dollar stieg lediglich von 7,726 auf 7,777 Milliarden, also um 0,66 %.
Steigender Kurs bei sinkender Kontraktzahl – diese Kombination bedeutet nicht, dass neues Kapital einsteigt, sondern dass Short-Positionen zurückgekauft werden.
$ETH Noch deutlicher: Der Kurs stieg um 2,86 %, die Kontraktzahl nur von 2,353 auf 2,364 Millionen, also um 0,47 %, während der US-Dollar-Gegenwert um 3,15 % zulegte. Im Grunde wird weiterhin mit bestehenden Positionen spekuliert.
Wie überfüllt sind die Long-Positionen also?
BTC: Long-Short-Verhältnis am Gesamtmarkt 1,8393, bei Großkonten 1,9895 und bei den Positionen großer Marktteilnehmer 1,9360. Alle Werte liegen über 1,84. Trotz des Kursanstiegs ist die Überfüllung der Long-Seite nicht zurückgegangen.
ETH: Gesamtmarkt 2,1486, Großkonten 1,7367, Positionen großer Marktteilnehmer 1,6739 – eine ähnliche Struktur.
Dass die Long-Seite noch stärker überfüllt ist und der Kurs trotzdem steigt, zeigt: Der Anstieg wird von den Short-Positionen getragen; die Long-Seite wurde noch nicht bereinigt.
Technische Analyse:
BTC: Schlusskurs im 4-Stunden-Chart bei 78.117, Volumenverhältnis 2,52, MA5 bei 77.454 / MA20 bei 77.580 / MA50 bei 78.609. Der Kurs liegt weiterhin unter dem MA50. Das Tageshoch lag bei 78.696 – es fehlte nur eine Kerze.
RSI im Tageschart 36,5, MA5 bei 77.476 / MA20 bei 80.369. Der Kurs liegt weiterhin unter dem MA20 im Tageschart.
ETH: Schlusskurs im 4-Stunden-Chart bei 2.302,99, Volumenverhältnis 2,22, MA5 bei 2.282 / MA20 bei 2.272 / MA50 bei 2.287. Der MA5 hat den MA20 und den MA50 bereits nach oben gekreuzt; das Chartbild ist sauberer als bei BTC.
RSI im Tageschart 33,8, MA5 bei 2.259,8 / MA20 bei 2.352,3. Bis zum MA20 im Tageschart fehlt noch 1 %.
Die Finanzierungsraten sind weiterhin neutral bis leicht positiv und nicht überhitzt:
BTC 0,01000 %, ETH 0,01000 %. Der Mark-Preis liegt gegenüber dem Index jeweils mit einem Abschlag von -0,02 %; es gibt keinen deutlichen Aufschlag.
Die letzte Taker-Periode (19:15–19:20): BTC 1,7953, ETH 0,8466. ETH stieg in der Periode um 18:55 kurzzeitig auf 3,9368, fiel in den folgenden Perioden aber wieder auf 0,6–1,7 zurück. Die Nachhaltigkeit dieser impulsartigen aktiven Käufe ist fraglich.
Meine Einschätzung:
Beide Seiten steigen gleichzeitig, die offenen Positionen nehmen nicht zu und das Long-Short-Verhältnis steigt. Die Positionen werden umgeschichtet, statt dass zusätzliche Hebel aufgebaut werden.
Um einen echten Ausbruch bei BTC zu bestätigen, muss der 4-Stunden-Kurs über dem MA50 schließen und die Kontraktzahl gleichzeitig wieder steigen. Wenn nur der Kurs steigt, nicht aber die Kontraktzahl, ist die Qualität des Ausbruchs mit Vorsicht zu bewerten.
Bei ETH zeigen die gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart bereits eine bullische Staffelung. Der RSI im Tageschart liegt mit 33,8 noch auf niedrigem Niveau. Die Struktur ist hier deutlich klarer.
Keine Anlageberatung.