Dasselbe Risiko von 10 USDT, aber zwei sehr unterschiedliche Positionsgrößen. $BNB zeigt, warum der Stop die Positionsgröße bestimmt und nicht umgekehrt.

Zuerst ein kurzes Update: Gestern habe ich gefragt, was bei BNB zuerst kommt: ein Schlusskurs über 722 oder ein Retest von 699. Der Retest kam. Das Montagstief lag bei 693.77, und der Schlusskurs bei 699.25.

Nun zur Rechnung. Einstieg bei 697.30 (Kurs um 11:00 Uhr, UTC+7), Kontostand 1,000 USDT, Risiko 1 % = 10 USDT.

Enger Stop bei 690, unter dem Montagstief:
- Abstand: 7.30
- Positionsgröße: 1.3699 BNB, etwa 955.2 USDT

Weiter Stop bei 678, unter dem Tief vom 29. Okt. bei 680:
- Abstand: 19.30
- Positionsgröße: 0.5181 BNB, etwa 361.3 USDT

Bei beiden beträgt der Verlust 10 USDT, wenn der Stop ausgelöst wird. Beim engen Stop ist eine größere Position nötig, und er wird häufiger durch normale Kursschwankungen ausgelöst. Der weitere Stop lässt mehr Spielraum, aber die Positionsgröße ist kleiner.

Positionsgröße = Risiko geteilt durch (Einstieg minus Stop). Leg zuerst den Stop anhand des Charts fest, dann die Positionsgröße.

Keine Finanzberatung. Welchen Stop würdest du hier bei BNB verwenden: 690 oder 678?

$BNB