Wer die Lage im Nahen Osten heute verfolgt, erkennt, dass wir es nicht mit einer vorübergehenden Bedrohung zu tun haben, sondern mit einem Szenario, das die Weltwirtschaft neu gestalten könnte. Die Rede von einem möglichen Angriff auf eine befestigte Anlage tief im Iran und von einer möglichen Sperrung der Straße von Hormus bedeutet unmittelbar steigende Ölpreise, erschütterte Lieferketten, stillstehende Banken und Panik an den Märkten. In solchen Momenten bleibt der Kryptomarkt nicht vom Sturm verschont, sondern befindet sich mitten im Geschehen.
Die jüngere Geschichte hat uns eine eindringliche Lektion erteilt: Als im Februar zweitausendzweiundzwanzig der russisch-ukrainische Krieg ausbrach, brach der Bitcoin-Kurs innerhalb von zwei Tagen um mehr als zwanzig Prozent ein. Danach erholte er sich und stieg Wochen später als alternative Zuflucht, während die lokalen Währungen kollabierten. Ähnlich verlief es bei den Auseinandersetzungen zwischen Israel und Iran: Auf den starken Rückgang als erste Reaktion folgte ein allmählicher Anstieg – für diejenigen, die Geduld und einen Plan hatten.
Erstens: Die Vorkriegsphase – die wichtigste Phase
Weisheit gebietet, dein Vermögen abzusichern, bevor die Kriegstrommeln erklingen. Denn an diesem Markt ist Vorsorge nicht weniger wichtig als Nachsorge.
Der erste Schritt zur Absicherung besteht darin, dein Geld von zentralisierten Plattformen abzuziehen. So mächtig eine Plattform auch sein mag, bleibt sie doch eine zentrale Schwachstelle, die gehackt, eingefroren oder aufgrund von Sanktionen gesperrt werden kann. Übertrage daher mindestens siebzig Prozent deiner Vermögenswerte auf eine Offline-Wallet, etwa von Ledger oder Trezor, und bewahre deine Wiederherstellungsphrase handschriftlich auf Papier an einem sicheren Ort auf, weit entfernt von Handy und Computer.
Der zweite Schritt ist eine durchdachte Diversifizierung. Lege nicht alle Eier in einen Korb, sondern teile dein Portfolio in drei ausgewogene Körbe auf. Der erste Korb besteht zu vierzig Prozent aus Bitcoin, da es der liquideste Vermögenswert ist und sich nach Krisen am schnellsten erholt. Der zweite Korb besteht zu dreißig Prozent aus Stablecoins. Verteile sie jedoch auf zwei verschiedene Währungen, etwa Tether und den digitalen Dollar, sowie auf zwei unterschiedliche Netzwerke, damit dein Geld nicht blockiert wird, falls ein Netzwerk ausfällt. Der dritte Korb besteht zu dreißig Prozent aus echtem Bargeld auf deinem Bankkonto. Denn im Krieg ist Bargeld der König, der dir die Türen zu Chancen öffnet.
Der dritte und gefährlichste Schritt ist der Verzicht auf Hebel. Der Handel mit Futures und einem Hebel von fünf- oder zehnfach ist in Kriegszeiten finanzieller Selbstmord, denn eine Liquidation kennt kein Erbarmen und kündigt sich nicht an. Schließe alle Futures-Positionen und kehre zum Spot-Handel zurück. Am Markt zu bleiben ist wichtiger als der schnelle Gewinn.
Zweitens: Die Stunde null und die ersten Stunden der Panik
Wenn die erste Nachricht über den Angriff eintrifft, werden die Bildschirme rot sein, die Benachrichtigungen eintrudeln und die Herzen erzittern. Gerade in diesem Moment darfst du auf keinen Fall aus Angst verkaufen. Denn auf dem Höhepunkt der Panik zu verkaufen, ist die Entscheidung, die neunzig Prozent der Trader bereuen.
In den ersten zwölf Stunden bewegt sich der Markt von Emotionen, nicht von Logik. Halte daher inne und beobachte. Kaufe und verkaufe nicht, bevor die erste vollständige Tageskerze geschlossen hat. Behalte zwei maßgebliche Indikatoren im Auge: den US-Dollar-Index und den Ölpreis pro Barrel. Steigt der Dollar über einhundertfünf und der Ölpreis über einhundertzwanzig Dollar, dann wisse, dass der Rückgang noch nicht vorbei ist. Bleibt der Goldpreis hingegen stabil und beginnt Bitcoin, einen Boden auszubilden, ist das ein Zeichen dafür, dass der Schock absorbiert wurde.
Drittens: Die Phase nach dem Schock und die Neupositionierung
Drei Tage nach dem Ereignis beginnt der Markt, Gewinner und Verlierer voneinander zu trennen. Hier kommt es auf kluge Neupositionierung an.
Sollte sich die Schließung der Straße von Hormus bestätigen oder sich der Krieg ausweiten, wandle einen Teil deiner Stablecoins in digitales Gold wie Paxos Gold um, denn dessen Wert steigt gewöhnlich mit jeder militärischen Eskalation. Verteile deine Vermögenswerte auf mindestens zwei Plattformen in unterschiedlichen geografischen Regionen, damit du nicht Opfer von Sanktionen oder einer plötzlichen Sperrung wirst. Sorge auch für einen Plan für einen alternativen Internetzugang. Manche Länder schalten in Kriegszeiten das Netz ab, und eine internationale SIM-Karte oder ein Satelliten-Internetgerät könnte dein Portfolio retten.
Denk daran: Kriege zerstören die Märkte nicht, sondern bewirken eine Neubewertung. Wer vor dem Krieg einen schriftlichen Plan hat, kauft von den Ängstlichen am Tiefpunkt und verkauft an die Gierigen am Höchststand.
Der Dichter brachte Vorsicht und Umsicht treffend zum Ausdruck:
Übertreib es nicht mit der Vorsicht, selbst an einem gefährlichen Ort,
denn das Schicksal schlägt bisweilen Haken und weiß sich zu helfen.
In solchen Zeiten ist Vorsicht keine Feigheit, sondern der Gipfel finanziellen Mutes.
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