Tesla-Aktie schwankt fast doppelt so stark wie der Markt: Die Positionsgröße an die Schwankungen anpassen
Die Tesla-Aktie schwankt fast doppelt so stark wie der Markt – und allein diese Tatsache sollte beeinflussen, wie groß deine Position ist. Ein Beta von fast zwei bedeutet: Bewegt sich der Markt um ein Prozent, bewegt sich $TSLA tendenziell um nahezu zwei Prozent. Dadurch fallen sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtstage stärker aus. Der Margendruck im dritten Quartal und die wechselnden Schlagzeilen zur SpaceX-Fusion verstärken das noch.
Dieselbe Tesla-Position in Dollar unterliegt also ungefähr den doppelten Schwankungen einer Indexposition. Behandelst du sie wie einen Indexwert, gehst du unbemerkt das doppelte Risiko ein, das du annimmst.
Ich richte meine Positionsgröße nach den Schwankungen aus, niemals nach dem Ticker, und halte mein Engagement als USDT-Perpetual auf Bitunix – mit Margin und Stop-Loss zusammen auf einem Bildschirm. Ein Perpetual bildet den Preis ab, bedeutet aber keinen Aktienbesitz. Und bei einem derart schwankungsanfälligen Wert bringt Hebelwirkung den Liquidationskurs nur näher. Ich kann mich irren – so bemesse ich meine Position. Keine Garantie.
Die Tesla-Aktie schwankt fast doppelt so stark wie der Markt – und allein diese Tatsache sollte beeinflussen, wie groß deine Position ist. Ein Beta von fast zwei bedeutet: Bewegt sich der Markt um ein Prozent, bewegt sich $TSLA tendenziell um nahezu zwei Prozent. Dadurch fallen sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtstage stärker aus. Der Margendruck im dritten Quartal und die wechselnden Schlagzeilen zur SpaceX-Fusion verstärken das noch.
Dieselbe Tesla-Position in Dollar unterliegt also ungefähr den doppelten Schwankungen einer Indexposition. Behandelst du sie wie einen Indexwert, gehst du unbemerkt das doppelte Risiko ein, das du annimmst.
Ich richte meine Positionsgröße nach den Schwankungen aus, niemals nach dem Ticker, und halte mein Engagement als USDT-Perpetual auf Bitunix – mit Margin und Stop-Loss zusammen auf einem Bildschirm. Ein Perpetual bildet den Preis ab, bedeutet aber keinen Aktienbesitz. Und bei einem derart schwankungsanfälligen Wert bringt Hebelwirkung den Liquidationskurs nur näher. Ich kann mich irren – so bemesse ich meine Position. Keine Garantie.