🔍 Welche Vermögenswerte wurden bei Binance gestohlen? Wie stark könnten sie den Markt belasten?

Laut der umfassenden Analyse von ChainCatcher beläuft sich der Wert der transferierten Vermögenswerte, berechnet anhand der Preise vom 30.10. um 04:24 Uhr Pekinger Zeit, auf etwa 6,28 Milliarden US-Dollar. Die Verteilung:
• Ethereum: 3,74 Milliarden US-Dollar (ETH, USDT, USDC und mehr als 60 Token)
• Bitcoin: 18.270 BTC, etwa 1,47 Milliarden US-Dollar
• Tron: 613 Millionen USDT plus 46,4 Millionen TRX, insgesamt etwa 628 Millionen US-Dollar
• XRP: 233,5 Millionen XRP, etwa 297 Millionen US-Dollar
• Solana: etwa 970.000 SOL, rund 96 Millionen US-Dollar
• Sonstige: ARB, AVAX, OP usw., zusammen etwa 60 Millionen US-Dollar

🧊 Der Großteil der Stablecoins wurde bereits eingefroren
Tether, Circle sowie RLUSD, XAUt und andere haben insgesamt etwa 2,4 bis 2,8 Milliarden US-Dollar eingefroren. Die von Binance bestätigte Summe beträgt 2,54 Milliarden US-Dollar. Das Risiko, dass USDT/USDC massiv verkauft werden oder ihre Bindung verlieren, ist daher gering.

⚠️ Der tatsächliche Verkaufsdruck kommt von Vermögenswerten, die sich nicht „einfrieren“ lassen
1️⃣ Altcoins wurden bereits gebündelt verkauft
Laut Daten von Lookonchain hat der Hacker sieben Token on-chain verkauft und dafür etwa 70.500 ETH (rund 158 Millionen US-Dollar) erhalten:
• 7,02 Millionen UNI, etwa 39,63 Millionen US-Dollar
• 217,5 Millionen ENA, etwa 33,93 Millionen US-Dollar (vollständig verkauft)
• 7,77 Billionen PEPE, etwa 31,66 Millionen US-Dollar
• 2,57 Millionen LINK, etwa 26,05 Millionen US-Dollar
• 128.000 AAVE, etwa 14,27 Millionen US-Dollar
• Jeweils etwas mehr als 6 Millionen US-Dollar in ONDO und WLD
Die On-chain-Liquidität dieser Token ist begrenzt. Werden große Mengen innerhalb kurzer Zeit verkauft, drückt das unmittelbar die Spotpreise und bietet zugleich Chancen für Arbitrage und Leerverkäufe.
Dieser Verkaufsdruck ist größtenteils bereits abgeklungen; für weitere Verkäufe in großem Umfang ist kaum noch Spielraum.

2️⃣ ETH ist das größte Damoklesschwert
Laut einer Analyse von EmberCN hält der Hacker derzeit etwa 467.000 ETH (rund 1,06 Milliarden US-Dollar). Die Liquidität auf DEXs wie Uniswap ist begrenzt. Um große ETH-Bestände zu Geld zu machen, müsste der Hacker Cross-Chain-Bridges oder Mixer nutzen oder die ETH nach und nach auf DEXs verkaufen. Schon jede Bewegung dieser ETH on-chain könnte Panik auslösen. $ETH dürfte kurzfristig stark unter Druck bleiben und sich schwächer als BTC entwickeln.

3️⃣ BTC wurde bislang nicht bewegt
Die 18.270 BTC (etwa 1,44 Milliarden US-Dollar) wurden bislang nicht transferiert. Verglichen mit dem täglichen Handelsvolumen von BTC in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar wäre selbst ein vollständiger Verkauf nur begrenzt marktbewegend. Das größere Risiko liegt in der Marktstimmung.

4️⃣ XRP, TRX und SOL
Ihr Gesamtwert liegt unter einer Milliarde US-Dollar. Ripple hat bereits RLUSD im Wert von etwa 200 Millionen US-Dollar eingefroren. Der Rest dürfte den Gesamtmarkt kaum beeinflussen, einzelne Token könnten kurzfristig jedoch leicht unter Verkaufsdruck geraten.

📉 Auswirkungen auf den Gesamtmarkt
• Die Auswirkungen auf die Stimmung sind größer als der tatsächliche Verkaufsdruck: BTC fiel zeitweise auf etwa 77.000 US-Dollar, BNB verlor innerhalb von 24 Stunden rund 8 %, und innerhalb einer Stunde wurden marktweit Positionen im Wert von etwa 628 Millionen US-Dollar liquidiert.
• BNB steht am unmittelbarsten unter Druck: Der Markt sorgt sich um die Zahlungsfähigkeit von Binance. Binance und He Yi erklärten, sämtliche Verluste zu tragen. Der SAFU-Fonds umfasst 15.000 BTC (etwa 1,16 Milliarden US-Dollar). Die Verluste aus diesem Vorfall, die nicht eingefroren werden konnten, belaufen sich jedoch auf etwa 3,4 Milliarden US-Dollar. Der Teil, der den SAFU-Fonds übersteigt, muss aus Eigenmitteln von Binance gedeckt werden.
• Ein- und Auszahlungen pausiert: Der Kapitalfluss ist beeinträchtigt, der Alpha-Handel liegt still, und der Start neuer Token wie PREDICT könnte betroffen sein.
• Die Wirkung der eingefrorenen Vermögenswerte übertrifft die Erwartungen: Fast die Hälfte der gestohlenen Vermögenswerte wurde eingefroren. Der Verkaufsdruck ist damit deutlich geringer, als die Schlagzeile „6 Milliarden gestohlen“ vermuten lässt.

✅ Meine Einschätzung
1. Zunächst beobachten, wohin die etwa 467.000 ETH des Hackers fließen: in Mixer, über Cross-Chain-Bridges oder zu einer Börse.
2. Beobachten, wann Binance Ein- und Auszahlungen wieder aufnimmt und ob der Nachweis der Reserven (PoR) aktualisiert wird. Das entscheidet darüber, ob das Vertrauen in BNB zurückkehrt.
3. Der Verkaufsdruck bei den bereits stark verkauften UNI, ENA, LINK und PEPE ist größtenteils abgeklungen. Eine mögliche technische Erholung im Blick behalten, aber nicht mit Hebel auf einen Tiefpunkt spekulieren.
4. Keine Links zu angeblichen „Entschädigungen“ oder „Anträgen auf Schadenersatz“ anklicken.

⚠️ Die Daten stammen aus On-chain-Analysen von ChainCatcher, Lookonchain, EmberCN, Arkham und anderen. Binance hat den endgültigen Verlust noch nicht bekannt gegeben. Keine Anlageberatung. DYOR.