Wie handelt man RSI-Divergenzen? Ein vollständiges Beispiel – von der Bestätigung über den Einstieg bis zum Stop-Loss
📈 Sofort bei einer bullischen RSI-Divergenz einzusteigen, ist ein Grund, warum viele Trader Verluste machen.
Gewöhnliche bullische Divergenz: Der Kurs bildet ein tieferes Tief, der RSI ein höheres Tief.
Das deutet darauf hin, dass die Abwärtsdynamik nachlassen könnte, beweist aber nicht, dass der Kurs bereits seinen Tiefpunkt erreicht hat. Nach der Divergenz kann der Kurs weiter fallen, und auch beim RSI können mehrere Divergenzen hintereinander auftreten.
Beispiel im Chart:
Kurstiefs: 100 → 98
RSI-Tiefs: 24 → 32
Zwischenzeitliches Erholungshoch: 106
Bestätigung nach einem Schlusskurs über 106
Angenommener Einstieg: 107.0
Stop-Loss: 97.5
Risiko pro Einheit: 9.5
2R-Ziel: 126.0
Bei einem Kontostand von 10,000 Yuan und einem maximalen Risiko von 0.5% pro Trade:
Risikobetrag = 10,000×0.5% = 50 Yuan
Theoretische Positionsgröße = 50÷9.5≈5 Einheiten
Die tatsächliche Positionsgröße wird abgerundet; Gebühren und Slippage sollten eingeplant werden.
Eine robustere Reihenfolge: Divergenz erkennen → auf den Ausbruch über das Bestätigungsniveau warten → Positionsgröße berechnen → strukturellen Stop-Loss setzen → planmäßig aussteigen
Seriöse Quellen betonen, dass eine Divergenz lediglich ein Warnsignal ist. Man kann auf die Bestätigung durch eine Umkehrkerze, den Ausbruch aus einer Unterstützung oder einem Widerstand oder andere Kurssignale warten, bevor man einsteigt.
⚠️ Die Divergenz warnt, die Kursstruktur bestätigt, und der Stop-Loss sichert das Überleben. Ohne Bestätigung kann man auch einfach auf einen Trade verzichten.
📅 Vorschau auf die nächste Folge
Sonntag｜Handelssystem und Nachbereitung｜Folge 004
„Wie führt man ein Trading-Tagebuch? Welche wichtigen Daten muss man bei der Nachbereitung festhalten?“$ETH
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Gewöhnliche bullische Divergenz: Der Kurs bildet ein tieferes Tief, der RSI ein höheres Tief.
Das deutet darauf hin, dass die Abwärtsdynamik nachlassen könnte, beweist aber nicht, dass der Kurs bereits seinen Tiefpunkt erreicht hat. Nach der Divergenz kann der Kurs weiter fallen, und auch beim RSI können mehrere Divergenzen hintereinander auftreten.
Beispiel im Chart:
Kurstiefs: 100 → 98
RSI-Tiefs: 24 → 32
Zwischenzeitliches Erholungshoch: 106
Bestätigung nach einem Schlusskurs über 106
Angenommener Einstieg: 107.0
Stop-Loss: 97.5
Risiko pro Einheit: 9.5
2R-Ziel: 126.0
Bei einem Kontostand von 10,000 Yuan und einem maximalen Risiko von 0.5% pro Trade:
Risikobetrag = 10,000×0.5% = 50 Yuan
Theoretische Positionsgröße = 50÷9.5≈5 Einheiten
Die tatsächliche Positionsgröße wird abgerundet; Gebühren und Slippage sollten eingeplant werden.
Eine robustere Reihenfolge: Divergenz erkennen → auf den Ausbruch über das Bestätigungsniveau warten → Positionsgröße berechnen → strukturellen Stop-Loss setzen → planmäßig aussteigen
Seriöse Quellen betonen, dass eine Divergenz lediglich ein Warnsignal ist. Man kann auf die Bestätigung durch eine Umkehrkerze, den Ausbruch aus einer Unterstützung oder einem Widerstand oder andere Kurssignale warten, bevor man einsteigt.
⚠️ Die Divergenz warnt, die Kursstruktur bestätigt, und der Stop-Loss sichert das Überleben. Ohne Bestätigung kann man auch einfach auf einen Trade verzichten.
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