Ehrlich gesagt dachte ich vor dem Einschlafen gestern Abend noch an die heutigen Geschäftszahlen und die Abwicklung. Als ich aufwachte, sah ich, dass der Markt wegen einer ganz anderen Sache eingebrochen war.
Kurz nach 4 Uhr morgens Pekinger Zeit tauchten On-Chain ungewöhnlich hohe Abflüsse aus Binance-Hot-Wallets auf. Innerhalb weniger Minuten geriet der ganze Markt in Panik. Innerhalb einer Stunde wurden Futures-Positionen im Wert von mehr als 600 Millionen US-Dollar liquidiert – fast ausschließlich Long-Positionen. Bislang teilt Binance offiziell mit, dass man ein Sicherheitsproblem untersuche und die Sicherheit der Kundengelder gewährleiste. Als Vorsichtsmaßnahme seien Auszahlungen über einige Netzwerke vorübergehend ausgesetzt worden. Tether, Circle und andere haben bereits zugehörige Vermögenswerte im Wert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar eingefroren. Wie hoch der endgültige Verlust ist, hat Binance offiziell noch nicht bestätigt. Ich will also nicht spekulieren.
Zuerst ein Blick auf den Markt.
$BTC Jetzt liegen wir bei etwa 76.900, innerhalb von 24 Stunden ist der Kurs um etwas mehr als 5 % gefallen und hat direkt ein neues 30-Tage-Tief erreicht. Die 90-Tage-Linie, von der ich die letzten Tage immer gesprochen habe, liegt bei ungefähr 77.400. Diesmal wurde sie durchbrochen, statt dass der Kurs langsam darunter abgerutscht ist. Bei einem durch eine plötzliche Nachricht ausgelösten Bruch unterscheide ich zunächst klar: Schafft es der Kurs in den nächsten Tagen zurück über 77,4k, war es wahrscheinlich eine emotionale Panikreaktion. Pendelt er dagegen weiter darunter, verschlechtert sich der Trend selbst. In diesen beiden Fällen würde ich völlig unterschiedlich reagieren.
$ETH Etwas schwächer, bei etwa 2.207, ebenfalls ein neues 30-Tage-Tief. Bei den ungewöhnlichen Abflüssen handelte es sich hauptsächlich um Vermögenswerte auf Ethereum. Dass ETH von der Stimmung zusätzlich belastet wird, kann ich nachvollziehen.
$BNB Am stärksten gefallen, innerhalb von 24 Stunden um fast 10 %, auf etwa 683. Das finde ich nicht überraschend: Die Nachricht betrifft direkt die Plattform, und die erste Reaktion des Marktes ist immer, den Plattform-Token abzuverkaufen. Ich werde aber die Details zu den anschließenden offiziellen Maßnahmen und den Fortschritt bei der Wiederaufnahme von Auszahlungen im Auge behalten. Das sagt mehr darüber aus, wie es weitergeht, als die Kurszahlen.
Bei den Altcoins ging es fast überall nach unten. Unter den Top 50 verzeichneten SOL, LINK, NEAR, AAVE und ENA Verluste von ungefähr zweistelliger Höhe. Besonders stark unter Druck stehen die Coins, die in Verbindung mit den Abflüssen von der Blockchain erwähnt wurden. Nur zwei bewegten sich gegen den Trend: HYPE legte um etwa 10 % zu und setzte damit die Geschichte rund um regulierte Perpetuals der letzten Tage fort. Ein Teil des Kapitals scheint auf On-Chain-Börsen auszuweichen. TRX stieg um etwa 8 %.
Der Fear and Greed Index fiel innerhalb eines Tages von 51 auf 30 und befindet sich damit direkt in der Angstzone.
Mein Gedanke dazu ist ganz einfach 👇
Bei solchen plötzlichen Ereignissen ist nicht der Kursrückgang das Schlimmste, sondern sich bei unvollständiger Informationslage von Emotionen zu unüberlegten Aktionen verleiten zu lassen. Mitten in der Nacht einem Short hinterherzujagen oder wegen eines vermeintlichen „ungerechtfertigten Abverkaufs“ voll einzusteigen, ist in beiden Fällen eine Wette auf die Nachrichtenlage.
Noch ein Hinweis, der wichtiger ist als der Markt: In solchen Situationen sind Betrüger besonders aktiv. Klickt auf keinen Link aus privaten Nachrichten oder Gruppen, der mit „Entschädigung abholen“ oder „Vermögenswerte übertragen“ wirbt. Nutzt ausschließlich offizielle Kanäle.
Was ich heute im Auge behalte:
- Weitere offizielle Ankündigungen, insbesondere zur Prüfung der Verluste und zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme von Auszahlungen
- Um 16 Uhr läuft die monatliche Deribit-Optionsabrechnung. Zusammen mit der heutigen Panikstimmung könnten die Kursschwankungen im Tagesverlauf stärker ausfallen.
- Die Zahlen von gestern Abend wurden dagegen in den Hintergrund gedrängt: Strategy kaufte im dritten Quartal nur 7.218 Stück und verkaufte 5.552. Dieses Detail finde ich bedenkenswerter als die Gewinnzahlen.
Ich habe meine Position gestern Abend nicht angefasst und habe auch heute nicht vor, überstürzt etwas zu tun. Ich warte erst einmal ab, bis die Lage klarer ist 🫠
Nur so in die Runde gefragt: Wurdet ihr letzte Nacht durch eine Liquidierung geweckt oder habt ihr es erst morgens gesehen? Haltet ihr eure Positionen jetzt einfach oder sucht ihr schon nach einem Einstiegspunkt?
Das ist nur meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung. Der Markt birgt Risiken – verwaltet eure Positionen selbst.